Mua giới hạn vs Mua dừng trong giao dịch ngoại hối – Hướng dẫn dành cho nhà giao dịch mới bắt đầu

Sự khác biệt giữa Buy Limit và Buy Stop là gì

Khi bắt đầu giao dịch ngoại hối, một trong những quyết định quan trọng là chọn loại lệnh phù hợp Buy limit và Buy stop là hai công cụ cơ bản mà mỗi loại đều có mục đích khác nhau

Sự khác biệt chính nằm ở điểm vào lệnh: Buy limit sử dụng khi bạn dự đoán giá sẽ giảm trước rồi mới tăng lên, còn Buy stop sử dụng khi bạn dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng sau khi vượt qua mức kháng cự. Buy limit cung cấp độ chính xác cao hơn khi vào lệnh ở mức giá thấp hơn, trong khi Buy stop giúp bạn bắt kịp đà của xu hướng giá

Các loại lệnh giao dịch cơ bản: Market Order vs Pending Order

Trước khi đi sâu vào sự khác biệt giữa Buy limit và Buy stop, điều quan trọng là phải hiểu hai nhóm lệnh chính

Market Order – Giao dịch ngay tại giá hiện tại

Market order là lệnh mua hoặc bán tài sản tại mức giá tốt nhất trên thị trường. Ưu điểm là mở vị thế ngay lập tức và đảm bảo lệnh được thực thi. Nhược điểm là bạn không kiểm soát được giá vào lệnh, đặc biệt trong các tin tức quan trọng hoặc thị trường biến động mạnh.

Market order phù hợp với các nhà giao dịch tự tin vào xu hướng và muốn vào lệnh nhanh chóng. Cần lưu ý rằng trong thời gian thị trường đóng cửa, lệnh sẽ chờ đến phiên giao dịch tiếp theo, và giá có thể khác xa dự kiến.

Pending Order – Giao dịch theo điều kiện đặt trước

Pending order là gửi lệnh giao dịch trước để hệ thống tự động thực hiện khi giá đạt điều kiện đã đặt. Các loại pending order được chia thành bốn loại.

Bốn loại Pending Order mà nhà giao dịch cần biết

1. Buy Stop – Mua khi giá tăng lên

Buy stop là lệnh mua được đặt trên mức giá hiện tại của thị trường. Khi giá đạt đến mức đã định, hệ thống sẽ tự động mở vị thế mua. Ứng dụng: Nhà giao dịch thường dùng Buy stop để bắt đà tăng sau khi giá vượt qua mức kháng cự.

Ví dụ: Nếu bạn nghĩ rằng EUR/USD sẽ tiếp tục tăng sau khi vượt qua mức 1.1000, bạn có thể đặt Buy stop tại 1.1005. Khi giá chạm mức đó, hệ thống sẽ tự động mở lệnh mua.

2. Sell Stop – Bán khi giá giảm xuống

Sell stop là lệnh bán được đặt dưới mức giá hiện tại. Khi giá giảm đến mức đã định, hệ thống sẽ tự động mở vị thế bán. Ứng dụng: Nhà giao dịch dùng Sell stop để theo xu hướng giảm sau khi giá phá vỡ mức hỗ trợ.

3. Buy Limit – Mua ở mức giá thấp hơn

Buy limit là lệnh mua được đặt dưới mức giá hiện tại của thị trường. Hệ thống sẽ thực hiện khi giá giảm xuống đến mức bạn đặt. Ứng dụng: Phù hợp cho nhà giao dịch muốn vào tài sản ở mức giá tốt hơn khi giá tạm thời giảm.

Ví dụ: Nếu giá BTC ở mức 45,000 đô la, nhưng bạn chờ đợi mức 44,500 đô la là phù hợp, bạn có thể đặt Buy limit. Khi giá giảm đến mức đó, hệ thống sẽ tự động mua.

4. Sell Limit – Bán tài sản ở mức giá cao hơn

Sell limit là lệnh bán được đặt trên mức giá hiện tại. Hệ thống sẽ thực hiện khi giá tăng đến mức đã đặt. Phù hợp để khóa lợi nhuận khi bạn dự đoán thị trường sẽ điều chỉnh sau khi tăng đến một mức nhất định.

Ưu điểm của việc sử dụng Pending Order trong giao dịch ngoại hối

Hệ thống tự động và tiện lợi

Lợi ích lớn nhất của pending order là giao dịch tự động. Bạn không cần theo dõi thị trường liên tục, chỉ cần đặt điều kiện và để hệ thống hoạt động. Dù bạn đang ngủ hoặc làm việc khác, lệnh vẫn thực hiện theo kế hoạch của bạn.

Chính xác trong việc vào và thoát vị thế

Với việc đặt mức giá cụ thể, bạn có thể tránh vào lệnh ở mức giá không thuận lợi. Buy limit và Buy stop đều cung cấp khả năng kiểm soát tốt về điểm vào và thoát.

Quản lý rủi ro hiệu quả

Bạn có thể đặt Stop Loss và Take Profit cùng với lệnh vào, giúp giảm thiểu tổn thất và khóa lợi nhuận luôn luôn. Dù không theo dõi thị trường liên tục.

Giảm yếu tố cảm xúc

Việc đặt lệnh trước giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc khỏi quá trình giao dịch. Bạn không cần lo lắng về sự dao động ngắn hạn, chỉ cần tuân thủ kế hoạch của mình.

Nhược điểm và rủi ro cần lưu ý

Biến động thị trường có thể gây ra Slippage

Thị trường ngoại hối có độ biến động cao, đặc biệt trong các tin tức quan trọng. Khi giá nhảy đột ngột, buy stop hoặc sell stop có thể mở ở mức giá khác xa so với mức đã đặt, dẫn đến thua lỗ nhiều hơn dự kiến.

Bỏ lỡ cơ hội giao dịch

Nếu thị trường không đạt đến mức giá bạn đã đặt trong pending order, lệnh sẽ không được kích hoạt. Điều này đôi khi khiến bạn bỏ lỡ cơ hội sinh lời.

Sự kiện tin tức bất ngờ

Thông báo kinh tế hoặc các sự kiện địa chính trị có thể tạo ra gap giá, khiến giá vượt qua mức pending order của bạn mà không kích hoạt hoặc mở ở mức giá khác xa so với dự kiến.

Phức tạp trong chiến lược

Sử dụng quá nhiều pending order có thể làm chiến lược giao dịch trở nên phức tạp quá mức. Việc điều chỉnh liên tục các lệnh có thể gây nhầm lẫn và khó phân tích thị trường.

Cách đặt lệnh Pending Order trong giao dịch ngoại hối

Bước 1: Truy cập nền tảng giao dịch

Mở ứng dụng hoặc trang web của nhà môi giới bạn chọn, đăng nhập vào tài khoản của mình.

Bước 2: Chọn tài sản và loại lệnh

Chọn cặp tiền tệ hoặc tài sản muốn giao dịch ( như EUR/USD), vào menu loại lệnh, chọn “Pending Order” từ các tùy chọn.

Bước 3: Chọn loại cụ thể

Chọn Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit hoặc Sell Limit theo chiến lược của bạn.

Bước 4: Thiết lập các tham số

• Giá mở: Đặt mức giá muốn lệnh kích hoạt
• Kích thước lot: Chọn số tiền muốn giao dịch ( như 0.01 lot)
• Stop Loss: Đặt điểm dừng lỗ để hạn chế thua lỗ
• Take Profit: Đặt điểm chốt lời khi đạt lợi nhuận mong muốn

Bước 5: Xác nhận và đặt lệnh

Kiểm tra lại tất cả chi tiết lệnh, sau đó nhấn “Xác nhận” hoặc “Đặt” để lệnh có hiệu lực.

Những điều nhà giao dịch cần tránh

1. Không đặt Stop Loss

Stop Loss là công cụ bảo vệ quan trọng để hạn chế thua lỗ. Không đặt Stop Loss có thể dẫn đến thua lỗ lớn nếu thị trường đi ngược lại dự đoán.

2. Không sử dụng Take Profit

Không có điểm chốt lời nghĩa là bạn bỏ lỡ cơ hội khóa lợi nhuận. Nhiều nhà giao dịch chờ đến khi giá quay đầu và lợi nhuận biến mất.

3. Sử dụng đòn bẩy quá cao

Đòn bẩy giúp giao dịch với số tiền lớn hơn số vốn có, nhưng cũng làm tăng rủi ro. Sử dụng đòn bẩy quá cao có thể khiến tài khoản của bạn bị phá sản.

4. Không có kế hoạch giao dịch

Giao dịch không có kế hoạch nghĩa là ra quyết định dựa trên cảm xúc. Kế hoạch rõ ràng cần có mục tiêu, chiến lược vào lệnh và quản lý rủi ro.

5. Quản lý rủi ro không đều đặn

Cách tốt nhất là đặt phần trăm số tiền sẵn sàng rủi ro cho mỗi lệnh ( thường là 1-2% tài khoản) và tuân thủ nhất quán.

Tóm tắt: Lựa chọn Buy Limit vs Buy Stop phù hợp

Việc hiểu rõ Buy limit vs Buy stop là điều quan trọng đối với mọi nhà giao dịch. Cả hai công cụ này không chỉ là công cụ giao dịch mà còn là phương tiện quản lý rủi ro hiệu quả.

Buy limit phù hợp với nhà giao dịch thích chờ đợi giá tốt rồi vào, còn Buy stop phù hợp để bắt đà xu hướng. Thành công trong giao dịch ngoại hối đến từ việc hiểu và sử dụng đúng các lệnh theo kế hoạch của bạn.

Kết hợp phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro và chọn pending order phù hợp, bạn sẽ có cơ hội sinh lời ổn định trên thị trường ngoại hối. Nhớ rằng, giao dịch thành công nhất đến từ việc tuân thủ kế hoạch, không phải dự đoán mò.