MACD — trợ thủ không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật các tài sản tiền điện tử

Tại sao các nhà giao dịch chú ý đến MACD?

Trên thị trường tiền điện tử, luôn cần một công cụ giúp theo dõi không chỉ hướng đi hiện tại của giá mà còn phát hiện kịp thời sự yếu đi của đà tăng. Chính vì vậy, chỉ báo Moving Average Convergence Divergence — MACD, dựa trên sự tương tác của các đường trung bình động hàm số, được sử dụng như một công cụ mạnh mẽ. Giá trị của nó nằm ở khả năng xác định các điểm đảo chiều và xác nhận sức mạnh của xu hướng hiện tại.

Cấu trúc của hệ thống MACD như thế nào?

Chỉ báo gồm ba thành phần chính:

1. Đường chính MACD: Là kết quả của việc trừ EMA 26 ngày khỏi EMA 12 ngày. Chênh lệch này thể hiện mối quan hệ hiện tại giữa biến động giá ngắn hạn và trung hạn.

2. Đường tín hiệu: Trung bình hàm số 9 ngày của đường MACD. Dùng làm ngưỡng kích hoạt để ra quyết định giao dịch và giúp các nhà giao dịch xác định thời điểm vào lệnh và thoát lệnh tối ưu.

3. Biểu đồ thanh xung lượng: Hiển thị trực quan sự khác biệt giữa đường chính và đường tín hiệu. Thanh tăng cho thấy đà tăng mạnh hơn, trong khi thanh giảm cho thấy đà yếu đi.

Làm thế nào để áp dụng MACD trong giao dịch tiền điện tử?

Sinh tín hiệu giao dịch:

Cách phổ biến nhất là theo dõi các điểm cắt nhau. Khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu, điều này được xem như một tín hiệu tiềm năng để mở vị thế mua dài hạn. Ngược lại, khi đường chính cắt xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy khả năng mở vị thế bán ngắn hạn.

Phát hiện Divergence — dấu hiệu đảo chiều:

Divergence xảy ra khi hành vi giá khác biệt với các tín hiệu của chỉ báo. Ví dụ, nếu tiền điện tử đạt mức cao mới nhưng MACD lại giảm, đó là divergence giảm giá, cảnh báo khả năng đảo chiều xuống. Ngược lại, khi giá giảm xuống mức thấp mới nhưng MACD lại tăng, điều này báo hiệu khả năng đảo chiều tăng.

Ví dụ thực tế trên biểu đồ

Khi phân tích các vị thế dài hạn, đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu trong thị trường tăng giá xác nhận đà tăng mạnh mẽ. Trên các biểu đồ, ta thường thấy các thời điểm này trùng khớp với sự bắt đầu của đợt tăng giá đáng kể.

Để thoát khỏi vị thế, nên dựa vào thời điểm đường chính cắt xuống dưới đường tín hiệu. Điều này không đảm bảo đảo chiều ngay lập tức nhưng cho thấy sự yếu đi của lực mua.

Khi giá tiến tới các mức cực trị mới mà MACD không xác nhận đà tăng bằng năng lượng của đà tăng, có thể dự đoán sự điều chỉnh hoặc thay đổi xu hướng sắp tới.

Những điểm cần chú ý khi sử dụng chỉ báo

MACD hoạt động tốt nhất trên các khung thời gian trung hạn và dài hạn. Trên biểu đồ phút, số lượng tín hiệu giả tăng đáng kể. Ngoài ra, trong các thị trường đi ngang không rõ xu hướng, chỉ báo tạo ra nhiều tín hiệu mâu thuẫn, có thể dẫn đến thua lỗ.

Để nâng cao độ tin cậy của quyết định giao dịch, nên kết hợp MACD với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như RSI (chỉ số sức mạnh tương đối), các mức hỗ trợ và kháng cự, cùng với khối lượng giao dịch. Phương pháp tổng hợp này giúp giảm thiểu rủi ro sai lầm khi vào và thoát vị thế.

Kết luận

MACD vẫn là một trong những chỉ báo hiệu quả nhất dành cho các nhà giao dịch trên thị trường tiền điện tử nhờ vào tính đơn giản trong sử dụng và độ tin cậy khi áp dụng đúng cách. Tuy nhiên, cần nhớ rằng đây chỉ là một trong các công cụ trong bộ công cụ của nhà giao dịch. Sự kết hợp MACD với RSI và các phương pháp phân tích khác giúp có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý trên thị trường tiền điện tử và chứng khoán.