EUR/USD: Hiểu xu hướng euro/USD trong những tháng tới

O que đang xảy ra với cặp EUR/USD bây giờ?

Nếu bạn theo dõi thị trường ngoại hối, có lẽ bạn đã nghe nói về EUR/USD. Cặp này thể hiện mối quan hệ giữa euro và đô la Mỹ, là cặp được giao dịch nhiều nhất toàn cầu. Nhưng cuối cùng, tại sao lại chú ý đến nó bây giờ?

Thực tế là EUR/USD đã trải qua một giai đoạn tương đối ổn định trong năm 2023, bị kẹt trong phạm vi giao dịch hẹp. Điều này xảy ra do bất ổn kinh tế toàn cầu và chính sách tiền tệ khác biệt giữa Mỹ và Châu Âu. Từ đầu năm 2024, tuy nhiên, tình hình đã thay đổi. Độ biến động tăng đáng kể, và xu hướng euro/dollar bắt đầu trở nên thú vị hơn cho những người giao dịch trên thị trường.

Hiện tại, được định giá khoảng 1.0743 (tháng 6 năm 2024), cặp này dao động giữa dự đoán tăng lên 1.128 và giảm xuống 1.094. Khoảng dao động này phản ánh những bất định và cơ hội xung quanh đồng euro và đô la Mỹ.

Đọc các tín hiệu kỹ thuật: những con số tiết lộ gì?

Phân tích kỹ thuật cung cấp manh mối về hướng đi của EUR/USD. Sử dụng các chỉ số như trung bình động, RSI (Chỉ số Sức mạnh Relative) và MACD, có thể xác định các mẫu hình.

Trung bình động (ngoại trừ trung bình 100 ngày) liên tục chỉ ra các tín hiệu bán, gợi ý áp lực giảm giá. RSI quanh mức 45, cho thấy trạng thái trung lập, không có sức mạnh quyết định theo hướng nào. Trong khi đó, MACD vẫn duy trì trong vùng tiêu cực, củng cố giả thuyết về khả năng giảm liên tục.

Các chỉ số kết hợp này gợi ý xu hướng giảm nhẹ trong những tháng tới. Nhưng đây là điểm quan trọng: phân tích kỹ thuật một mình không thể vẽ nên bức tranh toàn diện.

Các yếu tố phía sau màn rèm: phân tích cơ bản

Trong khi các biểu đồ kể một câu chuyện, các số liệu kinh tế lại kể câu chuyện khác. Hành vi của EUR/USD phụ thuộc rất nhiều vào các quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (BCE) và Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

BCE đang xem xét một chính sách tích cực hơn với việc cắt giảm lãi suất trong năm 2024, điều này có thể thúc đẩy nền kinh tế châu Âu nhưng cũng làm yếu đồng euro trong ngắn hạn. Ở phía Mỹ, Fed duy trì lập trường nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát, khiến đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Ngoài các chính sách tiền tệ, còn có các chỉ số kinh tế đáng chú ý:

• GDP: Nếu khu vực euro cho thấy tăng trưởng mạnh, euro sẽ tăng giá. Ngược lại, dữ liệu việc làm mạnh mẽ tại Mỹ sẽ có lợi cho đô la.
• Lạm phát và thất nghiệp: CPI châu Âu và tỷ lệ thất nghiệp Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của các ngân hàng trung ương.
• Lợi suất trái phiếu: Lợi suất cao của trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục thu hút vốn toàn cầu vào đô la.

Sự cân bằng giữa các lực lượng này khiến EUR/USD trở thành sân khấu của độ biến động vừa phải, tạo ra các cơ hội liên tục.

Tại sao EUR/USD thu hút các nhà giao dịch và nhà đầu tư?

Có lý do tại sao nhiều người tập trung vào cặp này. Thứ nhất, nó rất thanh khoản – là cặp được giao dịch nhiều nhất thế giới, bạn có thể vào và thoát khỏi các vị thế với spread rất nhỏ so với các cặp khác.

Minh bạch cũng là một điểm mạnh. Thị trường châu Âu và Mỹ được quản lý chặt chẽ, mang lại sự an toàn trong các giao dịch. Đối với những ai muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư, EUR/USD là lựa chọn hoàn hảo. Bạn bảo vệ mình khỏi biến động địa phương bằng cách giữ tiếp xúc với hai trong số các nền kinh tế lớn nhất.

Một điểm nữa là chi phí vận hành thấp. Khác với cổ phiếu hay hàng hóa, thị trường ngoại hối cho phép giao dịch với ký quỹ nhỏ hơn, phù hợp ngay cả với người mới bắt đầu. Và không thể bỏ qua các cơ hội chênh lệch giá – độ biến động liên tục mang lại cơ hội cho các chiến lược ngắn hạn.

Làm thế nào để giao dịch an toàn trên thị trường này?

Giao dịch EUR/USD có thể sinh lợi, nhưng đòi hỏi chiến lược rõ ràng. Dưới đây là danh sách kiểm tra cần thiết:

Phân tích thực sự: Đừng chỉ chọn một phương pháp. Kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để có cái nhìn toàn diện về hướng đi của cặp.

Theo dõi tin tức: Các quyết định của ngân hàng trung ương, thay đổi chính sách kinh tế, các cuộc bầu cử quan trọng – tất cả đều ảnh hưởng đến EUR/USD. Một nguồn tin tức kinh tế là người bạn tốt nhất của bạn.

Bảo vệ khỏi thua lỗ: Luôn đặt lệnh dừng lỗ. Nếu thị trường đi ngược lại kỳ vọng của bạn, bạn biết chính xác giới hạn thua lỗ của mình là bao nhiêu.

Không bao giờ đặt tất cả vào một rổ: Tiếp xúc của bạn với EUR/USD nên là một phần trong chiến lược đa dạng hóa lớn hơn với các cặp và tài sản khác.

Có nên đầu tư vào EUR/USD ngay bây giờ?

Câu trả lời là: tùy thuộc. EUR/USD vẫn là một trong những tài sản dễ dự đoán nhất về mặt cơ bản, nhưng về mặt kỹ thuật, nó đang phát đi tín hiệu cảnh báo. Những tháng tới hứa hẹn sẽ có biến động, và điều đó có thể mang lại lợi nhuận – nếu bạn chuẩn bị sẵn sàng.

Xu hướng euro/dollar trong những tháng tới sẽ hướng tới điều chỉnh chính sách của các ngân hàng trung ương. Việc cập nhật các biến động này quan trọng hơn là đưa ra các quyết định bốc đồng dựa trên biểu đồ.

Với phân tích chính xác, quản lý rủi ro thông minh và chiến lược rõ ràng, giao dịch cặp này có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Bí quyết là nghiên cứu kỹ trước khi đầu tư và không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn khả năng mất của bạn.