Tôi có một người bạn, một ngày đột nhiên chạy đến nói muốn bỏ toàn bộ tài sản vào thị trường. Cô ấy cầm điện thoại, chỉ vào danh sách các đồng coin tăng giá chóng mặt trong một đêm, ánh mắt lấp lánh: "Trên mạng nói cái này sắp lên rồi, chúng ta mua đáy đi?"

Tôi không trực tiếp phủ nhận nhiệt huyết của cô ấy, ngược lại hỏi một câu: "Bạn dựa vào tiêu chuẩn nào để đánh giá một đồng coin là cơ hội thật hay là do nhà tạo lập thao túng?"

Cô ấy ngẩn người. Hầu hết mọi người trước khi vào thị trường đều chưa từng nghĩ đến điều này.

**Sàng lọc coin: Không theo đà, chỉ nhìn dữ liệu**

Tôi lấy danh sách của cô ấy, lật qua một chút. Khoảng mười mấy đồng, toàn là những đồng hot nhất trong hai tuần gần đây. Rồi tôi nói cho cô ấy một sự thật phũ phàng: 90% người thua lỗ đều chọn như vậy.

Vì vậy, tôi đã áp dụng một bộ tiêu chuẩn sàng lọc đơn giản nhưng hiệu quả. Bước một, xem khối lượng giao dịch. Nếu liên tiếp ba ngày khối lượng giảm sút, loại bỏ đồng đó, chứng tỏ độ hot đang giảm. Bước hai, xem phản ứng sau khi tăng mạnh. Một đồng tăng hơn 20% trong ngày, nhưng ngày hôm sau lập tức giảm khối lượng, điển hình là nhà lớn đang xả hàng — cũng loại ra luôn. Bước ba, xem MACD tuần. Nếu chưa hình thành tín hiệu vàng hoặc cột năng lượng vẫn còn màu xanh, thì bỏ qua.

Sau ba vòng như vậy, còn lại chưa đến ba đồng trong danh sách ban đầu của cô ấy. Cô ấy nhíu mày: "Chỉ có vậy à?"

Tôi hỏi lại: "Chúng ta đến để theo đuổi độ hot hay để kiếm tiền?"

**Đây chính là điểm khác biệt.** Hầu hết mọi người luôn chạy theo những chủ đề nóng nhất, nhưng lại không biết rằng thời điểm nóng nhất thường cũng là thời điểm rủi ro lớn nhất. Tôi không nghe những nhóm chat "gọi hàng trăm lần" mà chỉ chú ý xem giá coin có nằm trên các đường trung bình quan trọng không, khối lượng có thực sự hỗ trợ không, trong tuần gần nhất có xuất hiện tín hiệu tăng giá đồng bộ không.

**Chờ đợi: Điểm lợi nhuận dễ bị bỏ qua nhất**

Sau khi sàng lọc coin xong, phần lớn mọi người lại mắc sai lầm thứ hai — chọn mục tiêu rồi bỏ hết vốn vào, mong chờ ngày hôm sau nhân đôi.

Cách của tôi hoàn toàn ngược lại. Sau khi xác định được đồng coin mục tiêu, tôi sẽ đặt ra điều kiện vào lệnh: giá phải về lại gần đường trung bình 60 ngày, đồng thời khối lượng giao dịch trong ngày không thấp hơn trung bình của hai tuần gần nhất nhân với 2 lần. Chỉ khi xuất hiện thời điểm như vậy, tôi mới xem xét vào lệnh.

Tại sao lại cầu kỳ như vậy? Bởi vì điều này cho thấy hai điều: Một, có nhà lớn đang xây dựng vị thế ở đáy, khối lượng tăng chứng tỏ có dòng tiền thực tham gia; Hai, giá đã điều chỉnh nhưng chưa phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng, chứng tỏ lực bán còn hạn chế. Lúc này vào, ít nhất cũng tránh được việc bị kẹp ở đỉnh.

Còn một điểm nữa — đừng bao giờ bỏ hết vốn một lần. Chiến lược của tôi là chia nhỏ vào lệnh. Lần đầu mua 40% vốn dự kiến tại điểm vào đã xác nhận. Nếu giá tiếp tục giảm, xuống mức hỗ trợ thấp hơn, sẽ mua thêm 30%, phần còn lại 30% để cuối cùng. Lợi ích của cách làm này là gì? Dù dự đoán sai, thiệt hại cũng trong tầm kiểm soát.

**Dừng lỗ: Phương pháp duy nhất để bảo vệ lợi nhuận**

Có người hỏi tôi, khi nào bán?

Tiêu chuẩn của tôi rất rõ ràng: nếu giá phá xuống đường trung bình 60 ngày, tôi lập tức cắt lỗ. Dù có lãi hay lỗ, dù có khả năng hòa vốn hay không. Bởi vì một khi phá vỡ đường này, xu hướng trung hạn đã bị phá vỡ, giữ lại chỉ là đánh cược. Những nhà đầu tư mạo hiểm cuối cùng đều phá sản.

Ngược lại, khi có lợi nhuận, làm thế nào để thoát ra? Cũng có tiêu chuẩn. Nếu giá vẫn nằm trên đường trung bình 30 ngày, xu hướng ngắn hạn vẫn còn, thì cứ giữ. Nhưng khi xuất hiện dấu hiệu tích tụ khối lượng và giá không thể tăng nữa — không lên được, khối lượng vẫn còn tích tụ — thì phải xem xét giảm dần vị thế theo từng phần. Thường thì đây là dấu hiệu nhà lớn đang xả hàng trước.

**Trong thế giới số, thứ quý giá nhất không phải là những câu chuyện làm giàu trong một đêm, mà là lợi nhuận thực sự có thể mang ra khỏi thị trường.** Theo đuổi độ hot và theo đuổi rủi ro là hai chuyện khác nhau, dùng dữ liệu để sàng lọc, kiên nhẫn chờ đợi, kỷ luật dừng lỗ — đó mới là những việc mà ba người kiếm tiền giỏi nhất đều làm.

Bạn tôi cuối cùng không bỏ hết vốn vào, mà sau khi lọc theo logic này, chọn được hai đồng ít người chú ý. Sau nửa tháng, cô ấy nói với tôi, dù mức tăng không quá ấn tượng như các đồng hot, nhưng ít nhất cô ấy ngủ ngon, không bị lỗ.

Chỉ vậy là đủ.