Sau khi bị thanh lý, nhiều người thích đổ lỗi: chửi nền tảng, chửi thị trường, chửi nhà tạo lập. Nhưng ít ai chịu thừa nhận câu nói chân thật nhất — thứ phá hủy bạn chưa bao giờ là chính thị trường, mà là chính bạn chưa từng thực sự hiểu rõ mình đang làm gì.

Lấy ví dụ với đòn bẩy 5 lần. Trong tài khoản có 10.000 USDT, lý thuyết là mất 500 USD vẫn có thể chịu đựng được, đó mới gọi là 5 lần. Nhưng khi cảm xúc dâng lên, đầu óc nóng vội, quay ngoắt mở vị thế 30.000 USD. Bạn gọi đó là 5 lần? Thực tế đã vượt qua hàng chục lần mức rủi ro rồi. Thị trường chỉ cần dao động nhẹ là tài khoản lập tức về 0, không còn cơ hội cắt lỗ.

Điều này không phải thị trường quá khắc nghiệt, nói trắng ra là bạn đang đánh cược — dùng tiền thật để cược vào hướng đi.

Vậy những người chơi hợp đồng thật sự hiểu biết sẽ làm gì? Thực ra rất đơn giản, chỉ bốn chữ: Quản lý rủi ro. Họ hoàn toàn ngược lại với phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ. 70% thời gian là chờ đợi, không có tín hiệu rõ ràng thì tuyệt đối không ra tay. Một khi quyết định hành động, phải chính xác, phải sạch sẽ, hơn nữa còn dám cắt lỗ. Còn nhà đầu tư nhỏ lẻ thì sao? Một ngày mấy chục lệnh, dựa vào cảm xúc để vào lệnh, càng làm càng lỗ, cuối cùng toàn bộ vốn bị phân tán trong thị trường, thậm chí còn không rõ tiền của mình đã biến mất từ lúc nào.

Muốn sống lâu trong thị trường hợp đồng, cuối cùng chỉ có hai chữ: Kiềm chế. Khi người khác hoảng loạn, bạn phải giữ bình tĩnh; khi người khác điên cuồng, bạn phải cẩn trọng hơn nữa. Đây không phải lý thuyết cao siêu, mà là xây dựng tâm lý cơ bản nhất.

Về quản lý vốn, thực ra không phức tạp lắm. Mỗi lần thua lỗ giới hạn trong 5% tài khoản, một khi lệnh đó thua hết mức, phải dừng lại. Khi có lợi nhuận, từ từ mở rộng quy mô vị thế, để lợi nhuận tiếp tục sinh sôi. Kiếm tiền không bao giờ dựa vào một ván cược lớn, mà là dùng một trăm lần giao dịch ổn định để từng bước biến xác suất thành hiện thực.

Vậy hợp đồng là cờ bạc hay kinh doanh chính thống? Còn tùy vào ai chơi. Nếu bạn là kiểu đòn bẩy bừa bãi, dựa cảm tính xông vào, thì đối với bạn nó chính là cờ bạc, sớm muộn cũng bị thanh lý. Nhưng nếu bạn biết tính toán rủi ro, hiểu cách cắt lỗ, kiểm soát vị thế, thì hợp đồng là một trò chơi dài hạn dựa trên xác suất và kỷ luật. Người chơi mù quáng cuối cùng sẽ đụng trần; còn người theo hệ thống, mới có thể đi vững, đi xa.

Các đồng coin hot như BTC, SOL, ZEC trong thị trường hợp đồng biến động dữ dội, càng thử thách khả năng tâm lý và khả năng thực thi của trader. Người không có phương pháp chỉ có thể bị thị trường liên tục quét sạch, còn người có hệ thống sẽ có thể kiếm lợi ổn định trong sóng gió. Sự khác biệt chính là ở đây.