Nhiều người tham gia thị trường chỉ mong một cú lội ngược dòng, mơ ước đạt được tự do tài chính qua việc chơi tất tay. Nhưng tôi đã gặp những người thực sự sống lâu trong ngành này, họ có điểm chung — tất cả đều đặt quản lý rủi ro lên hàng đầu. Tại sao? Bởi vì sống lâu mới có cơ hội gặp được các đợt biến động lớn.

Phương pháp tôi dùng gọi là vận hành phân chia vị thế, nói đơn giản là "phân tán tấn công". Chia vốn tài khoản thành năm phần, mỗi lần chỉ dùng một phần để mở vị thế, tức là mỗi lệnh chỉ chiếm 20% vốn. Quy tắc kỷ luật đi kèm là đặt dừng lỗ khoảng 10 điểm. Như vậy, tính ra rất thực tế: ngay cả khi dự đoán sai một lệnh, thiệt hại cũng chỉ chiếm 2% tổng vốn. Ngay cả dự đoán sai liên tiếp năm lần, toàn bộ tài khoản cũng chỉ giảm tối đa 10%, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe vốn. Ngược lại, chỉ cần có một lệnh đúng và giữ được lợi nhuận, cũng đủ bù đắp cho nhiều lần dừng lỗ. Thực ra, là dùng rủi ro nhỏ nhưng kiểm soát được để cược vào lợi nhuận tiềm năng lớn hơn.

Vậy làm thế nào để nâng cao tỷ lệ thắng của mình? Kinh nghiệm của tôi là: đừng bao giờ chống lại xu hướng.

"Theo xu hướng" nghe có vẻ cũ rích, nhưng đây thực sự là cách đơn giản và hiệu quả nhất để nâng cao tỷ lệ thắng. Nhìn xem, giao dịch ngược xu hướng — ví dụ như mua đáy trong thị trường giảm rõ ràng — thực chất là đang đón đạn bay, tỷ lệ thành công cực thấp. Cơ hội thực sự nằm trong mỗi lần điều chỉnh của xu hướng tăng.

Làm thế nào để nhận biết xu hướng? Tôi dùng hệ thống đường trung bình động, phương pháp rất trực quan. Đường 3 ngày đổi chiều đi lên, cho thấy động lực ngắn hạn đang phục hồi; đường 30 ngày đi lên, xu hướng trung hạn ổn; nếu cả đường 84 ngày và 120 ngày đều bắt đầu nhích lên, đó gần như là tín hiệu bắt đầu sóng tăng dài hạn. Trong xu hướng tăng rõ ràng, mỗi lần điều chỉnh giảm đều là cơ hội tốt để vào lệnh.