Trong những năm chinh chiến trên thị trường tiền mã hóa, bài học sâu sắc nhất đến từ một trải nghiệm đau đớn. Tài khoản giảm hơn 50% so với đỉnh cao lịch sử, lúc đó hoàn toàn không kịp thời nắm bắt tín hiệu cảnh báo phân kỳ MACD, mỗi đêm thức trắng xem biểu đồ nến, thấy rõ các đồng coin trong danh mục giảm xuyên qua các mức hỗ trợ quan trọng, nỗi đau về tâm lý còn lớn hơn cả khoản lỗ thực tế.

Sau này mới hiểu rằng, nguyên nhân gây thua lỗ không phải là thao tác không đủ nhiều, mà là bị lòng tham và nỗi sợ của con người hoàn toàn chi phối.

Hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ đều đã vấp phải cái bẫy này: giá phá vỡ mức hỗ trợ rồi vẫn cố chấp không buông, ngày ngày mơ về sự phục hồi hình chữ V; chỉ cần tăng vài điểm là vội vàng cắt lỗ thoát ra, kết quả là bỏ lỡ sóng tăng chính, cuối cùng trở thành máy rút tiền của thị trường. Triết lý giao dịch thực sự lại trái ngược — khi xu hướng đã xác lập thì dám giữ vị thế cốt lõi, nhưng khi giá phá vỡ ngưỡng cổ áo quan trọng thì phải dứt khoát cắt lỗ, dùng kỷ luật "cắt lỗ để hạn chế thua lỗ, để lợi nhuận tự do chạy" để kéo dài chu kỳ giao dịch. Điều này không phải để làm giàu trong một đêm, mà để sống lâu hơn.

Khối lượng là chỉ số nhiều người chú ý, nhưng thực sự ít người biết sử dụng. Các mã có khối lượng tăng nhẹ, giá và khối lượng cùng tăng, thường sẽ có xu hướng tốt về sau; ngược lại, sau khi phá vỡ các mức quan trọng rồi đi vào trạng thái tích lũy trong phạm vi hẹp, nếu phát hiện có dấu hiệu dòng tiền quay trở lại, rất có thể là cơ hội để xây dựng vị thế lần hai. Nhưng khi khối lượng tăng đột biến mà giá lại dừng lại thì cần cảnh giác, kiểu tăng đột ngột trông rất kích thích, thực ra thường ẩn chứa rủi ro điều chỉnh bất cứ lúc nào.

Quản lý vị thế tôi đã chịu nhiều thiệt hại. Trước đây luôn nghĩ phân bổ các mã để giảm rủi ro, kết quả lại càng ngày càng rối loạn. Thực ra chỉ cần nắm vững 2 đến 3 mã là đủ rồi, điểm khó là có thể kiểm soát được cảm xúc ham mua ham bán của bản thân hay không. Sau những đợt giảm mạnh ngắn hạn, đừng vội đuổi theo hồi phục, vì thường cuối phiên sẽ có cú tăng đột biến để lừa đảo, ngày hôm sau khả năng điều chỉnh rất cao. Sau khi kiếm được nhiều tiền thì phải rút hết ra nghỉ ngơi, khi thua lỗ đừng cố gắng gồng gánh, chờ đến khi rõ ràng xu hướng rồi mới vào lại. Cơ hội thị trường luôn có hàng ngày, điều thử thách nhất là khả năng kiểm soát bàn tay luôn muốn thao tác lung tung bất cứ lúc nào.