Trong thị trường tiền điện tử, chỉ có một số ít nhà giao dịch có thể sống sót đến cuối cùng. So với những người chủ trương "làm giàu chỉ sau một đêm", phương pháp thực sự hiệu quả đơn giản và quan trọng hơn: mức độ thông tin xác định trần thu nhập, và hoạt động kỷ luật là hào vượt qua chu kỳ.

Có một ý tưởng đã được thử nghiệm và đúng đáng để chia sẻ - logic của nó rất đơn giản, nhưng thường khó thực hiện hơn. Ý tưởng cốt lõi là bắt đầu với việc bảo vệ tiền gốc, dần dần chuyển sang lợi nhuận ổn định và cuối cùng theo đuổi lợi nhuận vượt mức thông qua chiến lược lũy tiến ba giai đoạn.

**Giai đoạn đầu tiên: sống trước và quên đi nỗi ám ảnh về cội nguồn**

Hoạt động tự sát phổ biến nhất trên thị trường là tăng đòn bẩy và đánh bạc trở lại sau khi thanh lý. Cạm bẫy tâm lý này đã khiến vô số người liên tục bước vào cùng một con mương. Trên thực tế, trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử có tính biến động cao, việc sống đã đánh bại hầu hết mọi người.

Một cách tiếp cận khả thi là áp dụng quản lý kho bạc theo cấp:

Đầu tiên, hiệu trưởng được chia thành ba phần. Trong số đó, 60% được phân bổ vào 20 tài sản giao ngay chính thống hàng đầu theo vốn hóa thị trường - BTC, ETH và các tài sản hàng đầu khác, mặc dù thu nhập sẽ không xoay chuyển mọi người trong một sớm một chiều, nhưng sự biến động đã trải qua nhiều chu kỳ hoàn chỉnh và rủi ro quay trở lại bằng không có thể kiểm soát được; thứ hai, 25% được sử dụng cho các hoạt động chênh lệch giá rủi ro thấp, chẳng hạn như thu thập chênh lệch chéo trên sàn giao dịch, theo đuổi mức tăng ổn định thay vì bùng nổ; Cuối cùng, 15% được dành làm dự phòng khẩn cấp, bị nghiêm cấm ngay cả trong các tình huống thị trường khắc nghiệt.

Đồng thời, một quy tắc cắt lỗ cứng được thiết lập: một khi một khoản lỗ chạm 2% tổng số tiền, thịt sẽ bị cắt vô điều kiện và nếu khoản lỗ tích lũy đạt 10%, giao dịch sẽ bị dừng hoàn toàn để xem xét. Nghe có vẻ bảo thủ, nhưng bản thân chủ nghĩa bảo thủ là chiến lược tốt nhất để chống lại sự biến động cao. Không ai hối hận vì đã sống quá cẩn thận.

**Giai đoạn thứ hai: ổn định chênh lệch giá và biến thông tin kém thành nguồn thu nhập**

Chìa khóa để chuyển từ phòng thủ sang tấn công là ngừng cố gắng dự đoán đề xuất sai lầm về sự thăng trầm của thị trường và thay vào đó tận dụng sự kém hiệu quả về cấu trúc của thị trường.

Nói một cách đơn giản, nó tận dụng sự khác biệt về giá giữa các nền tảng khác nhau, sự sai lệch tương quan giữa các loại tiền tệ khác nhau và chênh lệch thời gian trong việc truyền thông tin thị trường. Ví dụ: giá của một loại tiền tệ nhất định trên một sàn giao dịch hàng đầu khác biệt đáng kể so với các nền tảng khác và mặc dù không gian chênh lệch giá này có vẻ nhỏ nhưng nó có thể tái tạo và rủi ro thấp. Bằng cách nắm bắt một cách có hệ thống các cơ hội như vậy, lợi nhuận hàng tháng từ 3-5% là hoàn toàn có thể đạt được.

Điều quan trọng là đừng tham lam. Mục tiêu của mỗi hoạt động chênh lệch giá phải rõ ràng và hạn chế, và nó nên được dừng lại sau khi thực hiện, thay vì cố gắng vắt kiệt tất cả lợi nhuận trong cùng một giao dịch.

**Giai đoạn thứ ba: khả năng cạnh tranh thông tin là rào cản đối với lợi nhuận dài hạn**

Trong thị trường tiền điện tử, việc tiếp cận thông tin thường quan trọng hơn số vốn. Nắm bắt trước động lực dự án, tín hiệu chính sách và thay đổi dữ liệu on-chain là đủ để thiết lập các rào cản so với các nhà đầu tư bán lẻ khác.

Đây không phải là giao dịch nội gián, mà là thiết lập sự hiểu biết có cấu trúc về thị trường - hiểu các xu hướng mới trong hệ sinh thái tiền riêng tư, theo dõi các hoạt động trên chuỗi của các loại tiền tệ chính thống và quan sát dòng tiền của các quỹ tổ chức. Trong khi hầu hết mọi người vẫn đang đoán, các nhà giao dịch có thông tin đầy đủ đã trình bày trước.

Cuối cùng và quan trọng nhất: kỷ luật luôn vượt trội hơn may mắn. Thị trường không bao giờ thiếu cơ hội, điều thiếu là những người có kiên nhẫn sống cho đến khi nhìn thấy cơ hội. Hầu hết các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận ổn định không phải là thiên tài, mà chỉ lặp lại cùng một bộ kỷ luật.