5 Cổ Phiếu AI Tốt Nhất để Mua và Giữ trong Thập Kỷ Tới: Bản Đồ Đường Đầu Tư 2035

Thị trường trí tuệ nhân tạo đang trên đà tăng trưởng bùng nổ, dự kiến sẽ mở rộng từ khoảng $270 tỷ đô la ngày nay lên hơn 5,2 nghìn tỷ đô la trong vòng mười năm tới. Đó không chỉ là sự tăng trưởng—mà còn là một sự định hình lại toàn diện bối cảnh đầu tư. Trong khi nhiều công ty AI đột phá vẫn còn là công ty tư nhân hoặc chưa được khám phá, một số tập đoàn giao dịch công khai đã bắt đầu định vị mình tại trung tâm của cuộc cách mạng này.

Thay vì theo đuổi các startup kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong phút chốc, các nhà đầu tư thông thái có thể đảm bảo tiếp xúc với những nhà chiến thắng đã được chứng minh, đang xây dựng hạ tầng thực sự vận hành AI. Dưới đây là năm cổ phiếu tốt nhất để mua và giữ đến năm 2035 và xa hơn nữa, mỗi cổ phiếu mang đến những góc nhìn độc đáo vào thị trường biến đổi này.

Nvidia: Xương sống GPU

Nvidia (NASDAQ: NVDA) vẫn là nhà dẫn đầu không thể tranh cãi trong lĩnh vực chip tăng tốc cung cấp năng lượng cho huấn luyện mô hình AI trên các trung tâm dữ liệu toàn cầu. Hãy nghĩ về công ty như là cung cấp sức mạnh động cơ cho toàn bộ hệ sinh thái AI.

Các con số kể câu chuyện: Nvidia chiếm khoảng 92% thị phần GPU trong các trung tâm dữ liệu. Một đơn hàng tồn đọng trị giá $500 tỷ đô la cho thấy đà phát triển của công ty không có dấu hiệu chậm lại. Ngôn ngữ lập trình CUDA của Nvidia đã tạo ra một rào cản cạnh tranh đáng gờm—các nhà siêu scalers đã đầu tư mạnh vào hạ tầng Nvidia và sẽ gặp phải chi phí ma sát thực sự nếu họ xem xét chuyển đổi trong cuộc đua vũ khí AI ngày càng gay gắt này.

Cạnh tranh có thể xuất hiện, nhưng hệ sinh thái đã ăn sâu của Nvidia cho thấy công ty sẽ vẫn là nhân tố trung tâm trong hạ tầng AI trong nhiều năm tới.

Alphabet: Đầu tư toàn diện vào AI

Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG) hoạt động như có thể là sự đa dạng hóa tiếp xúc AI toàn diện nhất trên thị trường. Các sản phẩm tiêu dùng của gã khổng lồ tìm kiếm này tiếp cận hàng tỷ người dùng toàn cầu, bao gồm YouTube, Android và hệ sinh thái tìm kiếm cốt lõi của Google. Thêm Google Cloud vào đó, cộng với vị thế dẫn đầu trong dịch vụ gọi xe tự hành, bạn sẽ có một công ty với nhiều hướng tăng trưởng.

Nhưng còn nhiều hơn thế nữa. Alphabet đã thiết kế chip AI tùy chỉnh của riêng mình—Tensor Processing Unit (TPU)—và đã huấn luyện Gemini trên đó. Công ty đã thể hiện sẵn sàng bán các chip này cho các công ty AI khác, có thể tạo ra một dòng doanh thu mới. Thêm vào đó, Alphabet nắm giữ khoảng 7% cổ phần của SpaceX, mang lại một phần nhỏ gián tiếp trong tham vọng internet vệ tinh Starlink.

Đối với các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa toàn diện về AI và công nghệ, Alphabet là cổ phiếu tốt nhất để mua nếu bạn muốn phân bổ rủi ro giữa phần cứng, phần mềm và dịch vụ.

Microsoft: Ổn định gặp tiềm năng tăng trưởng AI

Microsoft (NASDAQ: MSFT) mang lại cả sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng bùng nổ. Công ty vận hành Azure, nền tảng dịch vụ đám mây lớn thứ hai thế giới, đang ở vị trí để tận dụng nhu cầu tính toán liên quan đến AI ngày càng tăng. Thêm vào đó, Microsoft sở hữu khoảng 27% của OpenAI—người sáng tạo ChatGPT—đem lại tiếp xúc trực tiếp với ứng dụng AI tiêu dùng hàng đầu mà không cần phải sở hữu cổ phần của OpenAI trực tiếp.

Lập luận phòng thủ cũng rất thuyết phục. Microsoft vận hành các doanh nghiệp phần mềm có biên lợi nhuận cao đã trưởng thành, dựa trên Windows và Microsoft 365, tạo ra dòng tiền ổn định. Công ty đã tăng cổ tức liên tiếp 23 năm, mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư cùng với tiềm năng tăng trưởng.

Việc mở rộng Azure khi các doanh nghiệp chuyển khối lượng công việc AI qua đám mây giúp Microsoft trở thành một bên hưởng lợi cấu trúc từ sự chuyển đổi công nghệ của thập kỷ này.

Amazon: Người dẫn đầu đám mây với những viên ngọc tiềm năng AI

Amazon (NASDAQ: AMZN) kết hợp vị thế dẫn đầu trong hạ tầng đám mây với các cược chiến lược vào các công ty AI mới nổi. Amazon Web Services (AWS) vận hành doanh nghiệp đám mây lớn nhất thế giới, nằm trong vị trí để tận dụng sự dịch chuyển khối lượng công việc AI ngày càng tăng. Ngoài đám mây, Amazon còn duy trì các mảng thương mại điện tử và quảng cáo kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, với nhiều tiềm năng trong tương lai.

Điểm đặc biệt: Amazon nắm giữ cổ phần trị giá $8 tỷ đô la trong Anthropic, đối thủ chính của OpenAI. Mối quan hệ hợp tác này giúp các nhà đầu tư Amazon có tiếp xúc gián tiếp với một đối thủ phần mềm AI lớn mà không phải sở hữu Anthropic trực tiếp. Đối với Amazon, AI ít về sự phụ thuộc hơn là về khả năng linh hoạt—công ty tạo ra lợi nhuận đáng kể từ đám mây và thương mại điện tử.

Palantir Technologies: Nhà chiến thắng phần mềm AI giai đoạn đầu

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) chuyên phát triển phần mềm tùy chỉnh dựa trên nền tảng độc quyền, với AI ngày càng đóng vai trò trung tâm trong đề xuất giá trị của họ. Công ty đã ra mắt nền tảng tập trung vào AI, AIP, vào giữa năm 2023, thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng trong các lĩnh vực chính phủ và doanh nghiệp.

Thách thức: Palantir giao dịch với định giá cao có thể hạn chế tiềm năng tăng trưởng ngắn hạn. Cơ hội: với chưa đến 1.000 khách hàng ngày nay, công ty có tiềm năng lớn để mở rộng khách hàng trong thập kỷ tới. Các nhà đầu tư kiên nhẫn, dài hạn có thể xem xét xây dựng vị thế khi giá giảm, trung bình hóa dần thay vì đổ toàn bộ vốn vào một lần.

Con đường phía trước

Những cổ phiếu tốt nhất để mua và giữ đến năm 2035 không nhất thiết là các công ty tạo ra tiêu đề ngày hôm nay. Đó là những nhà chiến thắng đã chứng minh, đang chiếm lĩnh thị phần, xây dựng các rào cản cạnh tranh và định vị mình trên nhiều tầng của chuỗi giá trị AI. Từ các nhà lãnh đạo hạ tầng như Nvidia đến các tập đoàn đa dạng như Alphabet và Microsoft, năm cổ phiếu này đại diện cho các khoản đầu tư cốt lõi cho các nhà đầu tư tin tưởng vào tác động biến đổi của AI trong thập kỷ tới.