Bạn có muốn đầu tư vào các công ty Trung Quốc không? 3 ông lớn công nghệ này có thể nhân đôi số tiền của bạn

Nền kinh tế châu Á đang trải qua sự tăng trưởng chưa từng có, và các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn đã trở thành tài sản không thể thiếu đối với bất kỳ nhà đầu tư tham vọng nào. Trong khi các thị trường phương Tây tăng trưởng chậm như rùa bò, các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc tiến bước như tàu cao tốc. Lý do? Đơn giản: chúng ta đang ở một thời điểm lịch sử mà đầu tư vào thị trường Trung Quốc không còn là xa xỉ, mà là một nhu cầu chiến lược.

Các sàn chứng khoán Trung Quốc: Thượng Hải vs Hồng Kông – Nên chọn cái nào?

Thượng Hải và Hồng Kông là hai gã khổng lồ của thị trường chứng khoán Trung Quốc, nhưng mỗi nơi có bản sắc riêng. Trong khi Thượng Hải tập trung các công ty hướng tới thị trường nội địa Trung Quốc, Hồng Kông chứa đựng các công ty Trung Quốc có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Đối với bạn như một nhà đầu tư, điều này có nghĩa là Thượng Hải sẽ đưa danh mục của bạn tiếp xúc trực tiếp hơn với nền kinh tế Trung Quốc, trong khi Hồng Kông cung cấp sự đa dạng hóa quốc tế. Cả hai đều quản lý khối lượng giao dịch khổng lồ, vì vậy lựa chọn của bạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn muốn hướng tới tăng trưởng nội địa hay mở rộng toàn cầu.

Tại sao các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn lại tạo ra nhiều lợi nhuận như vậy?

Các con số nói lên tất cả. Trong khi EU chỉ tăng trưởng khoảng 0,8% mỗi năm, Trung Quốc vượt qua 6%. Điều này không phải là may mắn, mà là cơ chế thuần túy: thị trường mới nổi có khả năng công nghiệp vô song, công nghệ tiên tiến tại các thành phố như Thâm Quyến và Bắc Kinh, và tiếp cận đặc quyền vào thị trường năng động của Đông Nam Á. Các công ty Trung Quốc ít cạnh tranh hơn trong khu vực ảnh hưởng của họ và có biên lợi nhuận rộng hơn so với các đối thủ phương Tây. Thêm vào đó, nhân dân tệ duy trì ổn định trong khi euro và đô la chịu áp lực lạm phát. Tất cả những điều này dẫn đến lợi nhuận cao hơn cho những ai có quyền tiếp cận các cổ phiếu này.

BYD: Gã khổng lồ xe điện đã vượt qua Tesla

BYD không chỉ là nhà sản xuất xe điện số một của Trung Quốc. Nó còn lớn nhất thế giới. Trong quý đầu tiên của năm 2023, công ty đã bán ra 523.897 xe điện, bỏ xa Tesla với 422.873 chiếc cùng kỳ. Điều ấn tượng nhất? Giá của BYD phù hợp với tầng lớp trung lưu toàn cầu, trong khi Tesla vẫn là một xa xỉ phẩm dành cho giới siêu giàu.

Việc mở rộng quốc tế của BYD mới bắt đầu. Châu Âu, châu Phi, Mỹ Latinh và châu Á đang chờ đợi những chiếc xe giá rẻ, chất lượng cao của họ. Tiềm năng tăng trưởng là vô cùng lớn. Về mặt tài chính, BYD đã báo cáo doanh thu 424 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, với biên lợi nhuận hoạt động cho thấy một cỗ máy sinh lợi đã được vận hành trơn tru.

Alibaba: Amazon Trung Quốc thống trị mọi thứ

Nếu bạn nghĩ Amazon là thống trị, bạn chưa biết Alibaba. Nền tảng thương mại điện tử này đã đến những nơi mà Amazon chưa tới: kết nối hàng nghìn nhà cung cấp châu Á với người mua trên toàn thế giới. Ngoài trang thương mại điện tử, Alibaba còn kiểm soát AliPay (phương thức thanh toán kỹ thuật số phổ biến nhất ở châu Á), Cainiao (hệ thống logistics đẳng cấp thế giới) và Youku Tudou (dịch vụ streaming).

Tập đoàn này đã tạo ra 868 tỷ đô la doanh thu trong năm 2022, khẳng định vị thế là một ông lớn công nghệ không ngừng mở rộng. Đa dạng hóa nguồn thu nhập, biên lợi nhuận ổn định và tiếp xúc với các thị trường tiêu dùng lớn nhất châu Á khiến Alibaba trở thành một lựa chọn an toàn cho trung hạn.

Xiaomi: Nhà sản xuất thiết bị đang cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp

Ít công ty nào đạt được thành tựu như Xiaomi: bán thành công từ điện thoại thông minh đến xe điện, tai nghe và tivi. Xiaomi đã thu hút tầng lớp trung lưu bằng mô hình đơn giản nhưng hiệu quả: chất lượng tuyệt vời với giá cả hợp lý. Hiện tại, họ hướng tới phân khúc xe điện, nơi họ có thể nhân rộng công thức chiến thắng của mình.

Với doanh thu 280 tỷ đô la Mỹ năm 2022 và hiện diện trong hàng chục danh mục sản phẩm, Xiaomi thể hiện sự đa dạng hóa. Không phụ thuộc vào một phân khúc duy nhất, điều này giảm thiểu rủi ro và mở rộng cơ hội tăng trưởng đồng thời trên nhiều lĩnh vực.

Chiến lược thực tế: Làm thế nào để đầu tư mà không sai lầm

Phân tích phạm vi địa lý. Một số công ty Trung Quốc niêm yết chủ yếu trong nội địa (như các ngân hàng), trong khi những công ty khác có mặt toàn cầu. Mức độ rủi ro của bạn phải phù hợp với khung thời gian đầu tư của bạn.

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. BYD hầu như không có đối thủ trong phân khúc xe điện giá rẻ. Xiaomi đối đầu trực diện với Samsung, Oppo và các hãng khác. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời của bạn.

Đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ. Dù thị trường Trung Quốc hấp dẫn, hãy duy trì các vị thế ở các khu vực khác. Đa dạng hóa là lá chắn của bạn chống lại các biến động bất ngờ của thị trường.

Toàn cảnh toàn cầu: Tại sao Trung Quốc sẽ chiến thắng?

Các sàn phương Tây đang đối mặt với các khó khăn: tăng trưởng yếu ớt, tiền tệ yếu, cạnh tranh ngày càng tăng từ châu Á. Các sàn Trung Quốc có tất cả lợi thế: tăng trưởng bền vững, nguyên liệu quan trọng (đặc biệt đất hiếm), công nghệ tiên tiến và tiếp cận các thị trường năng động nhất thế giới.

Các nhà phân tích dự đoán Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong chưa đầy một thập kỷ tới. Nếu điều đó xảy ra, các nhà đầu tư đã đặt cược vào các công ty Trung Quốc niêm yết sẽ ăn mừng lợi nhuận phi thường. Những ai đã bỏ qua Alibaba cách đây một thập kỷ đã bỏ lỡ những khoản lợi nhuận khổng lồ. Bạn có bỏ lỡ cơ hội lịch sử này lần nữa không?

Các câu hỏi mọi nhà đầu tư cần đặt ra

Những gã khổng lồ không thể tranh cãi là ai? Tencent và Alibaba dẫn đầu về khối lượng. China Mobile, PetroChina và ICBC thống trị các lĩnh vực tương ứng như các đế chế công nghiệp.

Thượng Hải hay Hồng Kông? Cả hai đều là trung tâm tài chính, nhưng Thượng Hải có trọng số lớn hơn của các công ty nội địa trong khi Hồng Kông thu hút nhiều doanh nghiệp quốc tế hơn. Chọn theo chiến lược của bạn.

Việc tiếp cận có khó không? Không. Các thị trường đã liên kết toàn cầu. Tiếp cận các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn cũng đơn giản như đầu tư vào bất kỳ cổ phiếu quốc tế nào khác.

Đầu tư vào các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn không phải là đầu cơ. Đó là nhận thức về một sự thay đổi cấu trúc trong nền kinh tế thế giới: quyền lực đang dịch chuyển về châu Á, và bạn có cơ hội để bắt sóng làn sóng đó.