Nhà đầu tư giỏi nhất thế giới được gọi là “cá sấu tài chính”, tại sao lại không gọi là hổ tài chính, sư tử tài chính, cá lớn tài chính mà lại gọi là cá sấu tài chính?

Bởi vì sư tử, hổ tuy có sức mạnh chiến đấu trên cạn rất mạnh, nhưng khi săn mồi phải tiêu tốn thể lực, gặp kẻ địch mạnh cũng dễ bị thương.

Cá sấu có sự kiên nhẫn, thông minh và lạnh lùng, có thể phục kích chờ đợi ở nguồn nước – nơi mọi loài động vật đều phải tới – trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Khi thành công, nó nuốt trọn con mồi; khi thất bại, nó lập tức lặn xuống nước – lợi nhuận cao, rủi ro thấp.

Nhìn cá sấu tưởng chân ngắn, nhưng thực ra nó chạy trên cạn còn nhanh hơn cả người. Tuy nhiên, cá sấu từ bỏ việc săn mồi trên cạn mà nó không giỏi – vì sẽ tiêu hao thể lực, rủi ro cao – mà tập trung chờ đợi trong nước. Trader cũng nên như cá sấu, chỉ làm điều mình giỏi mới có thể tồn tại lâu dài như cá sấu – loài đã sống sót từ thời khủng long đến nay, hơn 200 triệu năm.

Cách săn mồi của nó có vẻ bị động, nhưng lại hiệu quả nhất: săn mồi với mức tiêu hao năng lượng tối thiểu, dùng chi phí thấp nhất để đổi lấy lợi nhuận lớn nhất, đây chính là điểm tương đồng giữa các tài phiệt lớn và cá sấu.

Tinh hoa cốt lõi là: lỗ nhỏ, lãi lớn. Chính là điều thường nói: cắt lỗ ngắn, để lợi nhuận chạy dài. Tức là vào lệnh nhỏ để thử, khi có lãi thì gia tăng vị thế theo xu hướng.

Tìm một chỉ báo đơn giản để phân định xu hướng tăng/giảm. Thị trường tăng chỉ mua/buylong và chỉ mở vị thế khi có tín hiệu đỉnh kinh điển. Hãy chờ đợi ở những điểm phải đi qua của xu hướng. Vào lệnh ở điểm mấu chốt. Đừng quá chú trọng vào tỷ lệ thắng. Tỷ lệ thắng không thể quá cao, cũng không cần quá cao. Vào lệnh ở điểm mấu chốt là để đảm bảo tỷ lệ lời/lỗ tiềm năng đủ lớn, tức là vào vị thế tại điểm mà nếu dừng lỗ thì mức lỗ rất nhỏ và dễ chứng minh mình sai.

Thường là ở đáy hoặc đầu xu hướng, giữ vị thế cơ bản. Rủi ro luôn đặt lên hàng đầu. Vị thế cơ bản phải chịu được chuỗi thua lỗ dài nhất lịch sử, tốt nhất còn nên đặt dừng lỗ bảo thủ hơn nữa. Đây là nguyên tắc số 1. Nếu điểm mấu chốt bị phá vỡ, nhất định phải dừng lỗ, không được may rủi. Nếu giá quay lại, có thể tìm cơ hội vào lại. Tuyệt đối không được vì thiên vị xu hướng tăng mà cố gồng lỗ.

Càng không cần nói tới hành vi ngu ngốc như gồng lỗ, vào thêm lệnh khi đang lỗ. Gia tăng vị thế khi có lãi, chờ giá điều chỉnh về hỗ trợ hoặc phá vỡ đỉnh cũ thì vào thêm lệnh.

Gia tăng vị thế dùng phương pháp kim tự tháp, sau đó di chuyển điểm dừng lỗ. Di chuyển về điểm mấu chốt mới, vị thế cơ bản đã an toàn, chỉ còn rủi ro dừng lỗ ở phần vị thế bổ sung. Nếu thất bại, dừng lỗ. Đợi cơ hội tiếp theo. Nếu tiếp tục tăng, giữ chặt vị thế, tiếp tục chờ điều chỉnh để gia tăng, tiếp tục di chuyển dừng lỗ.

Chốt lời. Tuyệt đối không vội vàng thoát lệnh, kiên nhẫn chờ tín hiệu đỉnh kinh điển hoặc phân kỳ rồi mới thoát, có thể thoát từng phần hoặc toàn bộ, tốt nhất là toàn bộ vì như vậy sẽ buộc bản thân chờ tín hiệu xác suất cao nhất. Lợi nhuận chắc chắn sẽ bị rút lại một phần, phải chấp nhận, đừng nghĩ tới việc bán đúng đỉnh. Không tránh khỏi đôi khi gặp đảo chiều hình chữ V, lợi nhuận bị rút lại phần lớn hoặc toàn bộ, có thể tối ưu hóa cá nhân ở mức vừa phải, nhưng tốt nhất là bình thản chấp nhận, vì đó vốn không phải là kiểu thị trường bạn cần bắt.

Đây chính là nguyên tắc cốt lõi để chiến thắng trong giao dịch, chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc này, có rất nhiều phương pháp và chỉ báo, không có cái nào tốt nhất, chỉ có cái phù hợp nhất với bản thân. Cần tìm kiếm trong thực chiến.

Chỉ cần nắm vững và tuân thủ những nguyên tắc này trong thực tế, dù chỉ dùng một chỉ báo đơn giản, với kỷ luật và sự nhất quán, bạn sẽ nhận ra kiếm tiền là việc đơn giản, nhàm chán – vượt qua chính mình, vượt qua bản năng con người!