Bí mật phân kỳ ẩn mà hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử bỏ lỡ

Divergence là tín hiệu dễ bị bỏ qua nhưng có sức mạnh nhất trong phân tích kỹ thuật. Trong thị trường tiền điện tử có hai loại: phân kỳ thông thường và phân kỳ ẩn. Loại đầu tiên đánh dấu sự đảo chiều cuối xu hướng, trong khi loại thứ hai xuất hiện giữa giai đoạn tích lũy, ngụ ý rằng xu hướng sẽ tiếp tục. Những tay giao dịch biết nhận diện hai loại này thường có thể tìm thấy điểm vào lệnh với xác suất cao và rủi ro thấp trong những lần rung lắc liên tiếp.

Phân kỳ thực sự là gì?

Nói một cách đơn giản: Giá cả và chỉ số mâu thuẫn. Khi BTC đạt đỉnh cao mới nhưng RSI lại giảm, hoặc ETH đạt đáy mới nhưng MACD lại tăng, đây là tín hiệu phân kỳ. Phân kỳ có nghĩa là động lực của xu hướng hiện tại đang suy yếu, và sự đảo chiều có thể sắp tới.

Chia thành hai loại:

• Phân kỳ bò: Dự báo giá có thể phục hồi
• Gấu phân kỳ: Dự đoán giá có thể giảm

Khi nhà giao dịch phát hiện sự phân kỳ, vị thế bán sẽ xem xét đóng vị thế, trong khi vị thế mua sẽ tăng thêm hoặc mở vị thế mới.

Phân kỳ thường vs Phân kỳ ẩn

Độ lệch thông thường (thường gặp hơn)

Cảnh báo điển hình: BTC liên tục lập đỉnh cao mới, nhưng RSI lại giảm. Đây là dấu hiệu cảnh báo thị trường gấu - động lực đang suy yếu. Ngược lại cũng đúng: BTC liên tục lập đáy thấp mới, nhưng MACD lại tăng lên, cho thấy động lực giảm đang yếu đi, và sự phục hồi đang trên đường đến. Dữ liệu lịch sử cho thấy, sau khi xuất hiện các tín hiệu này, BTC thường phục hồi trên 20% trong vài tuần.

Ẩn dấu phân kỳ (hơn kín đáo, khó phát hiện hơn)

Định nghĩa: Giá tạo đỉnh và đáy, nhưng chỉ số lại tạo đỉnh và đáy ngược lại. Cái này được gọi là “ẩn” vì không rõ ràng, nhưng sức mạnh của nó thì chắc chắn không ẩn.

• Divergence ẩn của bò: Trong quá trình điều chỉnh, giá tạo ra đáy cao hơn (higher low), nhưng chỉ số tạo ra đáy thấp hơn (lower low). Điều này có nghĩa là mặc dù đang điều chỉnh, nhưng hỗ trợ đáy đang được củng cố, và sự phục hồi sắp đến. Sau khi ETH xuất hiện tín hiệu này, trong hai tuần tiếp theo đã tăng gần 90%.

• Gấu ẩn dấu phân kỳ: Giá tạo đỉnh thấp hơn (lower high), nhưng chỉ số lại tạo đỉnh cao hơn (higher high). Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Vào tháng 5 năm 2021, ETH đã xuất hiện một lần, sau đó ngay lập tức giảm 35%.

Sự khác biệt chính: Vị trí xuất hiện khác nhau

• Phân kỳ thông thường: Xuất hiện vào cuối xu hướng dài, báo hiệu sự đảo chiều.
• Phân kỳ ẩn: Xuất hiện trong giai đoạn tích lũy của xu hướng, báo hiệu rằng giai đoạn tích lũy sắp kết thúc, xu hướng ban đầu sẽ tiếp tục.

Nói cách khác, phân kỳ thông thường là “dừng lại và quay đầu”, phân kỳ ẩn là “dừng lại thở một chút, tiếp tục đi tới”.

Làm thế nào để sử dụng chỉ báo để phát hiện phân kỳ ẩn?

sử dụng MACD

1. Xác nhận hướng xu hướng lớn
2. Trong xu hướng tăng: Tìm kiếm tình huống MACD tạo đáy thấp hơn nhưng giá tạo đỉnh thấp hơn.
3. Trong xu hướng giảm: Tìm trường hợp MACD tạo đỉnh cao nhưng giá tạo đáy cao.
4. Ví dụ thực tế: Vào tháng 3 năm 2021, BTC đã có sự điều chỉnh vào ngày 27-28 tháng 3, MACD giảm nhưng giá không đi xuống theo, đây là tín hiệu tiếp tục tăng. Kết quả là trong hai ngày tiếp theo, BTC đã tăng 9%.

Sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên

Stochastic (các tham số sử dụng 15-5-5 hoặc 14-3-3) cũng có thể nắm bắt sự phân kỳ ẩn. Vào tháng 6 năm 2021, trên biểu đồ 1 giờ của ETH, đã xuất hiện một lần trong xu hướng giảm: Stochastic tạo đỉnh cao nhưng giá tạo đáy cao. Điều này báo hiệu rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Trong vòng hai ngày, ETH lại giảm 20%.

Thực chiến 3 bước đi

Bước 1: Lọc giao dịch

Nguyên tắc chính: Đảm bảo tín hiệu phân kỳ và hướng xu hướng lớn nhất quán với nhau. Nếu xu hướng lớn đi lên chỉ xem phân kỳ ẩn của bò, nếu đi xuống chỉ xem phân kỳ ẩn của gấu. Bằng cách này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều.

Bước 2: Đặt lệnh cắt lỗ

Mặc dù tín hiệu phân kỳ là tốt, nhưng thời điểm không nhất thiết phải chính xác. Vì vậy, hãy để lại một khoảng trống cho giao dịch. Đặt lệnh dừng lỗ cho phân kỳ tăng ở phía dưới điểm cao thấp, và đặt lệnh dừng lỗ cho phân kỳ giảm ở phía trên điểm thấp cao.

Bước 3: Thiết lập mục tiêu

Đừng mơ tưởng về việc tăng giá vô hạn. Giao dịch ngắn hạn (biểu đồ 1 giờ/2 giờ) khuyên bạn nên sử dụng khoảng cách dừng lỗ ít nhất gấp 2 lần làm mục tiêu. Ví dụ, nếu dừng lỗ 50USDT, thì mục tiêu ít nhất là 100USDT. Nếu giá di chuyển mạnh theo hướng của bạn, hãy chú ý đến tín hiệu phân kỳ thông thường - đó có thể là tín hiệu đảo chiều sớm, hãy cân nhắc việc chốt lời một phần.

Những cạm bẫy cần tránh

1. Dễ dàng làm người thông thái sau khi sự việc xảy ra, nhưng khó để nắm bắt trong thời gian thực——Việc nhìn ra sự sai lệch khi xem lại biểu đồ là điều hiển nhiên, nhưng trong giao dịch thời gian thực, việc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thị trường là điều bình thường.

2. Lợi nhuận vào giai đoạn sau kém - Nếu tín hiệu phân kỳ xuất hiện vào cuối xu hướng, tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận sẽ không còn đáng giá. Phần lớn lợi nhuận đã bị tiêu hao, bạn vào chỉ là nhận lại.

3. Dữ liệu của các đồng coin nhỏ không đáng tin cậy —— Các tín hiệu phân kỳ của BTC và ETH khá đáng tin cậy, nhưng các đồng coin có khối lượng giao dịch nhỏ thường dao động lớn và dễ phát ra tín hiệu giả.

Lời cuối cùng

Sự phân kỳ ẩn và sự phân kỳ thông thường đều là những chiêu thức lợi hại trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt là trong việc xác định sự tích lũy và tiếp diễn của xu hướng. Các tín hiệu loại này thường xuyên xuất hiện trên BTC, ETH, mang lại nhiều cơ hội thực chiến.

Chìa khóa của sự thành công là:

• Để tín hiệu phân kỳ và xu hướng lớn cùng hướng.
• Nhận diện cảm xúc ngay lập tức
• Thiết lập điểm dừng lỗ và mục tiêu hợp lý
• Xác nhận bằng chỉ báo động lượng

Thực hành nhiều trên biểu đồ, có thể sử dụng MACD, RSI, Stochastic. Càng luyện tập sẽ càng thành thạo.