【11 tháng 11 Mỹ cổ phiếu Tùy chọn Long Hổ bảng】

$Coinbase Toàn cầu(COIN)$​ Giao dịch Put đạt 14.82 tỷ đô la, và trong tháng đã xuất hiện các lệnh lớn siêu cấp 520/500/430 P vào tháng 11 năm 25, giao dịch tại MID, giống như quản lý rủi ro đuôi dài hơn là đặt cược theo hướng thuần túy. Trong 7 ngày qua, lĩnh vực này bị áp lực, BTC đạt mức thấp nhất trong 6 tháng; công ty đã biểu quyết chuyển đăng ký pháp lý từ Delaware sang Texas. Chiến lược: có xu hướng sử dụng bear put spread / collar 30–60 ngày để khóa lại sự rút lui; nếu trung lập có phần tăng giá, có thể bán 20–25% OTM P ngắn hạn (thân thiện với ký quỹ) để phòng ngừa biến động bằng quyền chọn.
$Tesla(TSLA)$​ Dẫn đầu về khối lượng giao dịch quyền chọn mua, tỷ lệ Call chiếm 71,18 %, mua ròng $286,15 triệu, B:S 1,3:1, có xu hướng tăng nhưng cường độ trung bình. Trong ngày, công ty đã phát hành báo cáo an toàn FSD chi tiết hơn và thử nghiệm CarPlay để đối phó với áp lực doanh số, giá cổ phiếu biến động gần một tuần. Chiến lược: Tăng giá chọn giao dịch quyền chọn mua trong khoảng 30–45 ngày; người nắm giữ có thể bán P 10 Delta xa giá trị nội tại để thu lợi; lo ngại về biến động, dùng chênh lệch lịch Call tháng 11–12 để đánh cược vào sự giảm của biến động tiềm ẩn.
$NVIDIA(NVDA)$ Tùy chọn Call chiếm 72.14%, nhưng net chủ động là bên bán $567.83 triệu (nghi ngờ là Tùy chọn Call bảo hiểm), nhất quán với việc "giảm biến động" và bảo hiểm trước báo cáo tài chính; sau cú sốc giữa phiên đã phục hồi giảm điểm. Chiến lược: Trước báo cáo tài chính, chủ yếu là trung tính thu phí quyền chọn - Iron Butterfly hẹp / Kéo rộng kết hợp Delta hedging; những người tấn công thực hiện lịch Call tháng 11/12, kỳ vọng biến động ẩn sẽ giảm và thời điểm lựa chọn hướng đi lần hai. #OptionsFlow