Tại sao hầu hết các nhà giao dịch thất bại ( và những gì 18 nhà giao dịch huyền thoại đã biết )

Bạn có lẽ đã nghe câu “mua thấp, bán cao” cả nghìn lần. Nhưng đây là sự thật: điều quan trọng không phải là đúng—mà là sống sót.

Warren Buffett đã nói đúng: “Thị trường là một công cụ để chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn.” Trong khi các nhà giao dịch bán lẻ hoảng loạn bán khi giảm -10%, các chuyên nghiệp ngủ như những đứa trẻ. Sự khác biệt? Kỷ luật cảm xúc vượt trội hơn IQ mỗi lần.

Hãy xem những gì các nhà giao dịch giỏi thực sự ưu tiên:

Các Quy Tắc Sinh Tồn

Quy tắc #1: Bảo vệ vốn của bạn Bernard Baruch: “Trong giao dịch, điều quan trọng không phải là bạn kiếm được bao nhiêu mà là bạn không mất bao nhiêu.”

Điều này không chán—nó là nền tảng. Một khoản lỗ 50% yêu cầu một khoản lợi nhuận 100% để phục hồi. Một giao dịch xấu có thể xóa bỏ hàng tháng thắng lợi.

Quy tắc #2: Dạ dày của bạn > Não của bạn Cái nhìn hoang dã của Peter L. Brandt? “Tổ chức quan trọng nhất trong cơ thể bạn với tư cách là một nhà giao dịch là dạ dày của bạn, không phải là bộ não.”

Dịch: Bạn có thể chịu đựng một đợt giảm 20% không? Bạn có thể giữ vững trong những giai đoạn biến động không? Hầu hết các nhà giao dịch thì không. Cái tôi của họ bị đập vỡ, và họ giao dịch trả thù.

Quy tắc #3: Tâm lý là tất cả George Soros hiểu trò chơi thực sự: “Không phải là bạn đúng hay sai, mà là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai.”

Các nhà giao dịch có lợi nhuận có rủi ro/phần thưởng không đối xứng. Họ thua ít, thắng lớn. Những người thua thì làm điều ngược lại.

Cái Bẫy Tâm Lý

Vấn Đề Cái Tôi Paul Tudor Jones: “Các nhà giao dịch giỏi nhất không có cái tôi. Bạn phải nuốt pride của mình và thoát ra khỏi những thua lỗ.”

Luận án của bạn sai? Ai quan tâm. Thoát ra. Altcoin yêu thích của bạn đã tăng 200%? Đừng FOMO vào—bạn có lý do để tránh nó.

Trò Chơi Kiên Nhẫn Lời khuyên của Linda Bradford Raschke rất táo bạo cho một thế giới nhịp độ nhanh: “Lời khuyên quan trọng nhất mà tôi có thể đưa ra cho một nhà giao dịch mới là hãy kiên nhẫn chờ đợi những giao dịch tuyệt vời.”

Các nhà giao dịch bán lẻ thực hiện 50 giao dịch trung bình. Các chuyên nghiệp chờ đợi 5 cơ hội có xác suất cao. Đoán xem ai có lợi nhuận?

Những gì thực sự hiệu quả

• Cắt lỗ nhanh chóng. Larry Pesavento đã chứng minh rằng bạn có thể đúng hoặc có lợi nhuận—không phải lúc nào cũng cả hai.
• Quản lý rủi ro trước tiên. Nếu bạn không biết kích thước vị thế của mình, bạn không biết mình đang làm gì (Phiên bản của Buffett).
• Thích nghi liên tục. Thị trường thay đổi. Darwin đã thích nghi điều này cho các nhà giao dịch: “Người nào phản ứng tốt nhất với sự thay đổi sẽ sống sót.”

Kết luận? Thành công trong giao dịch không phải là tìm kiếm đồng coin 100x tiếp theo hay dự đoán đỉnh cao chính xác. Mà là có những quy tắc mà bạn thực sự tuân theo, một hệ thống rủi ro mà bạn tin tưởng, và kỷ luật để thực hiện khi cảm xúc đang bùng cháy.

Thị trường không biết bạn tồn tại. Nó không quan tâm đến niềm tin của bạn. Vì vậy, hãy bỏ ego, tuân theo kế hoạch, và để cho các con số lên tiếng.