Bảng tóm tắt chỉ số kỹ thuật cổ phiếu: 4 chỉ số giúp bạn dễ dàng mua đáy và thoát đỉnh

Tại sao phải học chỉ số kỹ thuật?

Mua cổ phiếu chỉ nhìn vào yếu tố cơ bản là chưa đủ, cần phải kết hợp với yếu tố kỹ thuật mới có thể nắm bắt nhịp điệu. Chỉ số kỹ thuật chính là sử dụng dữ liệu giá cả trong quá khứ, thông qua các công thức tính toán để “hình dung hóa” những biến động phức tạp của thị trường, giúp bạn dễ dàng nhận thấy cuộc chiến giữa lực mua và lực bán. Nói một cách đơn giản: yếu tố cơ bản cho bạn biết nên mua gì, chỉ số kỹ thuật cho bạn biết khi nào nên mua.

chỉ số kỹ thuật được chia thành ba loại

Xu hướng loại：Xác định hướng tăng giảm (Bollinger Bands, Đường trung bình động)

Chấn động loại：Tìm điểm cao thấp chuyển đổi (RSI, MACD, chỉ số KD, v.v.)

Lượng năng loại: Xem nhiệt độ giao dịch (chỉ số khối lượng giao dịch)

Phân tích sâu 4 chỉ số kỹ thuật hữu ích nhất

1. Đường trung bình động (MA): Cách đơn giản nhất để xác định xu hướng tăng hoặc giảm.

Nguyên lý: Trung bình giá đóng cửa trong N ngày qua, nối lại sẽ là đường trung bình động.

Công thức đơn giản không thể tin được: Dòng trung bình N ngày = Tổng giá đóng cửa trong N ngày ÷ N

Đường trung bình 5 ngày biến động nhanh, phù hợp với giao dịch ngắn hạn; đường trung bình 60 ngày thì nhẵn hơn, phù hợp với giao dịch dài hạn.

Cách sử dụng thực tế：

• Giá cả nằm trên đường trung bình = Thị trường tăng giá, có thể xem xét theo đuổi lệnh mua.
• Giá nằm dưới đường trung bình = Thị trường giảm, quan sát hoặc bán khống
• Trung hạn đường trung bình cắt qua dài hạn đường trung bình = Giao nhau vàng, có thể tăng (Mua vào khi có giao nhau vàng)
• Đường trung bình ngắn hạn cắt xuống đường trung bình dài hạn = Giao cắt tử vong, có thể sẽ giảm (bán khi có giao cắt tử vong)

Độ thân thiện với người mới：★★★★★ Dễ sử dụng nhất

2. Chỉ số RSI: Đo lường độ nóng lạnh của thị trường

Nguyên lý: So sánh mức tăng và giảm trong một khoảng thời gian, giá trị dao động trong khoảng từ 0-100.

Công thức: RSI = Giá trị trung bình tăng ÷ ( Giá trị trung bình tăng + Giá trị trung bình giảm ) × 100

Cách sử dụng thực tế：

• RSI > 70 = vùng quá mua, thị trường nóng, có thể sẽ giảm
• RSI < 30 = Vùng quá bán, thị trường đã giảm quá mức, có thể sẽ tăng.
• Đường RSI ngắn hạn cắt lên đường RSI dài hạn = Tín hiệu mua
• Chỉ số RSI ngắn hạn cắt xuống chỉ số RSI dài hạn = tín hiệu bán

Độ thân thiện với người mới：★★★★☆ Dễ hiểu

3. Chỉ số kỹ thuật MACD: Món quà của các trader chuyên nghiệp

Nguyên lý: Sử dụng hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) với chu kỳ khác nhau trừ nhau, sau đó cộng với đường tín hiệu, tạo thành “đường nhanh, đường chậm, biểu đồ cột” ba trong một.

Cách sử dụng thực tế：

• Đường nhanh DIF cắt lên đường chậm MACD = Giao cắt vàng, tín hiệu tăng giá đã đến
• Đường nhanh DIF cắt xuống từ trên qua đường chậm MACD = Giao cắt tử thần, tín hiệu giảm xuất hiện
• Biểu đồ cột từ dương sang âm = Tập hợp giảm giá, có thể giảm.
• Biểu đồ cột từ âm sang dương = Sức mạnh tăng trưởng, có thể chuyển sang tăng giá

Độ thân thiện với người mới：★★★☆☆ Trông có vẻ phức tạp nhưng logic rất rõ ràng

4. KD chỉ số (chỉ số ngẫu nhiên): tìm đáy và đỉnh của thiên giới

Nguyên lý: Giá trị K (đường nhanh) có độ nhạy cao, giá trị D (đường chậm) phản ứng chậm. Thông qua mối quan hệ giữa giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa để xác định mức giá cao thấp.

Khoảng 0-100, có khoảng quá mua và quá bán rõ ràng.

Cách sử dụng thực tế：

• KD đều > 80 = quá mua, thị trường mạnh nhưng cẩn thận điều chỉnh
• KD đều < 20 = quá bán, thị trường yếu nhưng có thể phục hồi
• Đường K cắt lên đường D từ dưới lên (khu vực bán quá 20 trở xuống) = Tín hiệu mua giao nhau vàng
• K线 từ trên xuống cắt D线 (vùng quá mua trên 80) = tín hiệu bán giao nhau chết

Độ thân thiện với người mới：★★★★☆ Người mới bắt đầu cũng có thể sử dụng

Các chỉ số phổ biến khác nhanh chóng làm quen

⚠️ Các cạm bẫy của chỉ số kỹ thuật cần biết

✅ Ưu điểm：Ngưỡng thấp, dễ tiếp cận, phản ứng nhanh

❌ Nhược điểm：

• Tin nhắn chậm: chỉ số dựa trên dữ liệu trong quá khứ, có thể không theo kịp thị trường
• Cạm bẫy tham số: Khi thị trường tăng giảm mạnh, chỉ số kỹ thuật có thể hoàn toàn mất tác dụng.
• Chỉ số đơn không đủ: Chỉ dựa vào một chỉ số dễ bị lừa bởi tín hiệu giả.

Lời khuyên cuối cùng

chỉ số kỹ thuật chỉ là công cụ hỗ trợ，kết hợp mạnh nhất là：

chỉ số kỹ thuật + phân tích cơ bản + tâm lý thị trường + mặt tài chính

Nhiều xác minh mới có thể tăng tỷ lệ thắng, đừng để một chỉ số nào đó chi phối quyết định của bạn. Giao dịch tốt giống như ném bóng rổ, cần cảm giác, kinh nghiệm và nhiều lần luyện tập - chỉ số chỉ giúp bạn tìm vị trí đường ba điểm mà thôi.