Bull vs Bear: Ngừng Giao Dịch Mù Quáng, Học Cách Đọc Cảm Xúc Thị Trường Như Một Chuyên Gia

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao giao dịch của bạn lại đi ngang trong khi người khác đang in lợi nhuận? Có lẽ vì bạn không biết khi nào thị trường thực sự tăng giá hoặc giảm giá—hoặc tệ hơn, bạn đang giao dịch ngược lại với xu hướng.

Hãy cắt qua tiếng ồn: Hai từ này về cơ bản là GPS cảm xúc của thị trường.

Cơ Bản (Thực sự, Biết Điều Này)

Tăng giá = Người mua kiểm soát Khi các nhà đầu tư trở nên tăng giá, họ đang đặt cược rằng giá sẽ tăng. Hãy nghĩ đến Bitcoin cuối năm 2017—thực sự bùng nổ từ ~$1K đến gần $20K trong 12 tháng. Tiền từ các tổ chức đổ vào, FOMO ở khắp nơi, ai cũng là thiên tài. Đó là một thị trường bull.

Giảm giá = Người bán đang xả hàng Giảm giá có nghĩa là ngược lại. Giá giảm, tâm lý trở nên tồi tệ, mọi người hoảng sợ bán tháo. Ví dụ điển hình: Ethereum đã giảm mạnh từ ~$1,400 (Tháng 1 năm 2018) xuống khoảng $85 (Tháng 12 năm 2018). Đó là một thị trường giảm giá—và nó đau.

Cách nhận biết trên biểu đồ (Mô hình nến)

Quên việc cố đoán đi. Sử dụng nến. Đây là các mẫu mà các chuyên gia thực sự sử dụng:

Tín hiệu tăng giá (Mua thiết lập )

Tăng giá bao trùm

• Một cây nến xanh lớn nuốt chửng cây nến đỏ trước đó
• Có nghĩa là người bán đã cố gắng đẩy giá xuống, nhưng người mua đã nói “không”
• Đáng tin cậy nhất ở các mức hỗ trợ với KHỐI LƯỢNG CAO
• Hành động: Xem xét các vị thế dài

Búa & Búa ngược

• Búa = đuôi dài xuống, thân nhỏ ( người bán đã thử nghiệm, người mua đã đẩy nó trở lại )
• Búa đảo ngược = bấc dài lên, thân nhỏ (người bán đã đẩy mạnh, nhưng không giữ được )
• Cả hai đều tín hiệu khả năng đảo chiều tăng giá
• Hành động: Theo dõi để xác nhận nến tiếp theo

Morning Star (3-candle pattern)

• Nến đỏ → nến nhỏ → nến xanh lớn
• Người bán mất kiểm soát, người mua vào cuộc
• Độ chính xác cao trong việc dự đoán sự đảo ngược
• Hành động: Mở vị thế dài với mức dừng lỗ hợp lý

Ba Người L lính Trắng

• Ba nến xanh mạnh liên tiếp, mỗi nến mở cao hơn
• La hét “người mua đang nắm quyền”
• Nhưng hãy cẩn thận với những đợt điều chỉnh chốt lời
• Hành động: Điểm vào tốt nếu có khối lượng

Tín hiệu giảm giá ( Thiết lập ngắn )

Giảm giá bao trùm

• Nến đỏ lớn nuốt chửng nến xanh trước đó
• Giá đã tăng, sau đó người bán đã đè bẹp nó
• Chỉ hợp lệ với khối lượng CAO
• Hành động: Xem xét các vị trí bán khống; xác nhận với RSI ( quá mua ) hoặc MACD

Evening Star (3-mô hình nến )

• Nến xanh → nến nhỏ có bấc trên dài → nến đỏ lớn
• Người bán cuối cùng đã chiếm ưu thế
• Nếu cây nến thứ 3 là màu đỏ mạnh, sự đảo chiều xu hướng được xác nhận
• Hành động: Điểm vào bán khống

Ba Con Quạ Đen

• Ba nến đỏ mạnh liên tiếp
• Áp lực bán thuần túy
• Mong đợi một sự phục hồi sau đó, rồi xu hướng giảm tiếp tục
• Hành động: Chờ đợi sự phục hồi, sau đó bán khống

Người treo cổ

• Có vẻ như nó sắp đảo chiều lên (bấc dưới dài), nhưng không
• Áp lực bán mạnh ở đỉnh = dấu hiệu cảnh báo lớn
• Xác nhận giảm giá chỉ khi nến tiếp theo đóng cửa thấp hơn
• Hành động: Nếu được xác nhận, hãy vào lệnh bán khống

Nói Thật: Cách Thực Sự Giao Dịch Điều Này

1. Không Giao Dịch Chỉ Dựa Vào Một Tín Hiệu Một cây nến tăng giá không có nghĩa là mua. Kết hợp nhiều tín hiệu:

• Giá tăng + khối lượng tăng + tin tức tích cực = THỰC SỰ tăng giá
• Giá tăng + khối lượng giảm + tin xấu = Bẫy giả ( xảy ra mọi lúc )

2. Tìm Điểm Vào Ngay cả trong xu hướng tăng, giá cũng điều chỉnh. Ngay cả trong xu hướng giảm, chúng cũng phục hồi. Đây là điểm vào lệnh của bạn:

• Xu hướng tăng? Chờ đợi một đợt điều chỉnh để mua
• Xu hướng giảm? Chờ đợi một đợt bật lên để bán khống

3. FOMO sẽ ruin bạn Tin xấu có thể biến tăng giá thành giảm giá chỉ trong một đêm. “Fake-outs” là có thật—giá tăng lên để đánh bẫy nhà đầu tư nhỏ lẻ, rồi sau đó sụp đổ. Ngay cả với 10 tín hiệu tăng giá, vẫn có khả năng bạn sai. Luôn. Có. Một. Lệnh. Dừng. Lỗ.

4. Đặt Kế Hoạch Trước Khi Bạn Giao Dịch Xác định mục tiêu lợi nhuận và điểm dừng lỗ TRƯỚC khi vào lệnh. Đừng “để nó chạy” hoặc di chuyển điểm dừng với hy vọng nó sẽ quay lại. Đó là cách mà các tài khoản chết.

Kết luận

Tăng giá = người mua kiểm soát, giảm giá = người bán kiểm soát. Hãy học cách đọc mô hình nến, chờ xác nhận từ nhiều tín hiệu, và luôn giao dịch theo kế hoạch. Thị trường sẽ kiểm tra bạn—đừng để nỗi sợ bỏ lỡ và lòng tham trở thành sự thất bại của bạn.