Giá Solana giảm xuống dưới 140 USD, mức giảm hàng tháng vượt quá 20%! Phân tích nguyên nhân và xu hướng tương lai.

Vào ngày 14 tháng 11, theo dữ liệu từ thị trường Gate, giá Solana (SOL) đã giảm xuống dưới 140 USDT, hiện tại báo giá là 141.11 USDT, với mức giảm trong ngày là 3.32%. Sự giảm giá lần này không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là sự tiếp nối của xu hướng giảm giá tổng thể của SOL trong tháng qua, giá của nó đã giảm hơn 20% so với mức cao vào giữa tháng 10.

Trong khi đó, Bitcoin cũng giảm xuống dưới 97000 USDT, toàn bộ thị trường tiền điện tử đang có xu hướng giảm chung.

01 Thị trường tổng thể chịu áp lực: SOL dẫn đầu giảm giá các đồng tiền chính

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, thị trường tiền điện tử có xu hướng giảm chung vào ngày 14 tháng 11, với mức giảm phổ biến khoảng 2% đến 7% trong 24 giờ.

Solana có biểu hiện yếu kém trong số các loại tiền tệ chính, giá hiện tại của SOL đứng thứ ba về độ nóng là 144,89 USD, giảm 6,16% trong 24 giờ qua.

Dữ liệu này cho thấy mức giảm của SOL vượt xa nhiều loại tiền điện tử chính khác, trở thành một trong những đồng tiền chính giảm mạnh nhất trong ngày.

Không chỉ SOL, toàn bộ lĩnh vực Layer1 đã giảm 4.22%, trong khi lĩnh vực NFT giảm còn rõ rệt hơn, đạt 7.13%.

Thị trường giảm điểm chủ yếu do nhiều yếu tố, bao gồm tâm lý tránh rủi ro của nhà đầu tư gia tăng, một số vốn rút lui khỏi tài sản rủi ro, v.v.

02 Phân tích yếu tố ngắn hạn: Chuyển khoản lớn và tâm lý thị trường

Sự thay đổi dữ liệu trên chuỗi đã cung cấp tín hiệu rõ ràng cho việc giảm giá SOL lần này. Vào sáng ngày 14 tháng 11, theo dữ liệu từ Arkham, có 17.200 SOL (trị giá khoảng 2,48 triệu USD) đã được chuyển từ một địa chỉ ẩn danh đến sàn giao dịch Binance.

Việc chuyển một số lượng lớn token vào sàn giao dịch thường báo hiệu rằng người nắm giữ có thể chuẩn bị bán, điều này mang lại áp lực bán bổ sung cho thị trường.

Từ góc độ phân tích kỹ thuật, SOL hiện đang chịu áp lực bán mạnh. Theo phân tích dữ liệu từ TradingUnion, giá giao dịch hiện tại của SOL thấp hơn nhiều so với MA-20 (173.52 USD), MA-50 (192.06 USD) và MA-200 (180.33 USD).

Điều này cho thấy bất kể là xu hướng ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, SOL đều phải đối mặt với áp lực bán mạnh.

Chỉ báo kỹ thuật cũng nhất trí chỉ ra xu hướng giảm, MACD và ADX xác nhận xu hướng bán, trong khi RSI là 32.54, cho thấy SOL đã vào vùng quá bán.

Tâm lý thị trường rõ ràng có xu hướng tiêu cực, người mua dường như không muốn tham gia ở mức hiện tại.

03 Áp lực trung hạn: Khóa token và cú sốc cung

Ngoài các yếu tố tổng thể của thị trường, Solana còn phải đối mặt với áp lực trung hạn cụ thể. Sự kiện mở khóa token sắp tới có thể là một trong những yếu tố quan trọng kiềm chế giá SOL.

Theo thông tin được công bố bởi Gate Plaza, Gate Estate sẽ mở khóa 11.2 triệu token SOL, ước tính có giá trị lên tới 1.57 tỷ USD.

Đợt token được mở khóa này chiếm khoảng 2.2% lượng lưu thông của Solana, một lượng lớn token mới đổ vào thị trường chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến mối quan hệ cung cầu.

Những đồng token này ban đầu là tài sản nắm giữ của Gate, trước đây đã được đấu giá cho các nhà đầu tư với giá chiết khấu, một số người mua đã thu mua một lượng lớn SOL với giá 64 USD mỗi đồng.

Ngay cả khi giá hiện tại giảm, những người mua sớm này vẫn có lãi, điều này làm tăng khả năng họ sẽ bán để chốt lời.

Các nhà phân tích thị trường chỉ ra rằng trong vài tháng tới, còn hai đợt giải phóng SOL nhỏ hơn nữa, sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 4 và ngày 1 tháng 5.

Kế hoạch mở khóa token liên tục này có thể gây áp lực lên giá SOL trong trung hạn.

04 Phân tích kỹ thuật: Mức hỗ trợ và kháng cự chính

Từ góc độ phân tích kỹ thuật, SOL hiện đang ở vị trí kỹ thuật quan trọng. Theo dữ liệu từ Investing.com, khoảng giá 52 tuần của SOL nằm trong khoảng từ 95.260 đến 294.920 USD.

Điều này có nghĩa là ngay cả sau đợt giảm gần đây, SOL vẫn cao hơn nhiều so với mức thấp 52 tuần của nó.

Mức hỗ trợ quan trọng ở gần mức 140 USD, mức này không chỉ là ngưỡng tâm lý mà còn là mức hỗ trợ kỹ thuật đã được kiểm tra nhiều lần gần đây.

Một khi mức hỗ trợ này bị phá vỡ hiệu quả, mức hỗ trợ tiếp theo có thể nằm gần 130 USD.

Về phía tăng giá, SOL đang đối mặt với nhiều kháng cự. Mức kháng cự động gần đây nằm quanh đường Ichimoku Kijun ở mức 173.27 USD, trong khi tất cả các đường trung bình động chính đều tạo thành một vùng kháng cự ở trên mức giá hiện tại.

Chỉ số kỹ thuật tổng thể đang hiển thị tín hiệu “bán mạnh”, chỉ số trung bình động cũng cho thấy “bán mạnh”, cho thấy trong ngắn hạn, mặt kỹ thuật vẫn đang có xu hướng giảm.

05 Triển vọng tương lai: Sự quan tâm của tổ chức và các chất xúc tác tiềm năng

Mặc dù đối mặt với nhiều áp lực trong ngắn hạn, nhưng nền tảng của hệ sinh thái Solana vẫn vững chắc. Mạng đang hoạt động hết công suất, các ứng dụng DeFi tăng trưởng bùng nổ, khối lượng giao dịch NFT đang phục hồi, trong khi phí vẫn rất thấp.

Hiệu suất mạnh mẽ của những yếu tố cơ bản này có thể đặt nền tảng cho sự phục hồi cuối cùng của giá SOL.

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Solana cũng đang tiếp tục tăng trưởng. VanEck đã nộp đơn cho quỹ ETF giao ngay VSOL Solana của mình, điều này phản ánh sự công nhận ngày càng tăng của các tổ chức tài chính truyền thống đối với SOL.

Nếu loại ETF này được phê duyệt, rất có thể sẽ mang lại một lượng lớn vốn mới cho SOL.

Dữ liệu cho thấy, năm tổ chức kiểm soát khoảng 76% lượng nắm giữ Solana đã báo cáo, mức độ tập trung cao của các tổ chức này vừa mang lại rủi ro thanh khoản, vừa phản ánh sự công nhận của các nhà đầu tư lớn về giá trị lâu dài của SOL.

Công ty Upexi nắm giữ 2,1 triệu SOL (trị giá khoảng 319 triệu USD), gần đây đã phê duyệt một kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 50 triệu USD, điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang thực hiện các chiến lược phòng thủ, thay vì bán tháo hoảng loạn.

Triển vọng tương lai

Từ góc độ phân tích kỹ thuật, triển vọng gần đây của SOL vẫn không lạc quan. Các nhà phân tích dự đoán rằng khoảng giá thực tế trong năm ngày tới sẽ nằm trong khoảng $135.00 đến $150.00, xác suất tăng ngắn hạn rất thấp, và thị trường có khả năng sẽ tiếp tục kiểm tra các mức hỗ trợ thấp hơn.

Mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong ngắn hạn, nhưng các yếu tố cơ bản của hệ sinh thái Solana vẫn vững chắc. Hoạt động trên mạng vẫn sôi động, lĩnh vực DeFi và NFT tiếp tục phát triển, cùng với những lợi ích tiềm năng từ ETF, có thể cung cấp nền tảng vững chắc cho sự phục hồi lâu dài của giá SOL.