Workiva giảm 48% sau đó lại đáng để mua đáy? Công ty tích hợp dữ liệu này có gì nổi bật?

Có một vấn đề khiến ban lãnh đạo của mỗi công ty lớn đau đầu: dữ liệu rải rác ở hàng chục ứng dụng, để làm một báo cáo phải chạy tới chạy lui. Workiva chính là giải quyết vấn đề này, một nền tảng tập hợp tất cả dữ liệu lại để xem.

Dữ liệu quý mới nhất (Q3 2025) khá ấn tượng:

• Doanh thu 224 triệu USD, tăng trưởng 21% so với năm trước, vượt dự đoán
• Khách hàng lớn đang tăng cường chi tiêu, số lượng khách hàng có hợp đồng hàng năm ≥ 500.000 USD tăng 42%
• Chi phí của khách hàng hiện tại tăng 114% (NRR đạt mức cao kỷ lục)

AI được nâng cấp mạnh mẽ hơn. Workiva AI được ra mắt năm nay có khả năng tự động tạo ra các tài liệu tuân thủ, công bố tài chính theo nhu cầu của bạn, vì nó đã quen thuộc với toàn bộ dữ liệu của công ty bạn, nên hiệu suất bơm lên tối đa.

Giá cổ phiếu hiện thấp hơn 48% so với đỉnh điểm năm 2021, P/S chỉ có 5.6 (trung bình lịch sử 7.2). 11 nhà phân tích Phố Wall có 9 người đưa ra đánh giá mua vào, giá mục tiêu trung bình là 97.6 USD (tăng khoảng 11% hiện tại), những người lạc quan thậm chí còn thấy 110 USD.

Điều quan trọng là không gian thị trường có thể khai thác vẫn còn rất lớn - TAM mà Workiva ước tính là 35 tỷ USD, hiện tại chỉ mới sử dụng một chút. Xét về định giá, tốc độ tăng trưởng và tiềm năng thị trường, đợt điều chỉnh này thực sự giống như một cơ hội.