Bí quyết quản lý vốn mà mọi trader đều phải biết

Nhiều người mới hỏi tôi làm thế nào để không bị thanh lý? Câu trả lời chỉ có hai chữ: kiểm soát.

Logic cốt lõi: Giao dịch không phải là đặt cược vào từng giao dịch, mà là đặt cược vào xác suất. Bạn cần so sánh lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của từng giao dịch. Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro càng cao, bạn càng đặt cược lớn; ngược lại thì thu hẹp vị thế. Ví dụ, giao dịch tỷ lệ 1:3, rủi ro 1 đồng có thể kiếm 3 đồng, điều này đáng để làm; giao dịch tỷ lệ 1:1 thì tùy ý.

Gợi ý của tôi: Tài khoản nhỏ đừng keo kiệt, cũng đừng vội vàng cắt lỗ. Nên giới hạn thua lỗ tối đa 5% tài khoản mỗi tuần, một khi vượt quá thì dừng lại cho đến tuần sau. Thua lỗ tối đa 10% trong tháng, nếu phá vỡ thì nghỉ trong cả tháng đó. Như vậy, ngay cả khi rơi vào “giai đoạn tối tăm” (liên tục thua lỗ), bạn vẫn có thể sống sót chờ đợi sự phục hồi.

Phân cấp rủi ro：

• Đơn hàng thông thường → Rủi ro 2%
• Đơn hàng khá tốt→Rủi ro 4%
• Đơn hàng hot (tỷ lệ lợi nhuận cao) → rủi ro 6%

Điểm quan trọng: Không sao chép và dán cùng một tỷ lệ rủi ro. Mỗi giao dịch là độc lập, hãy điều chỉnh kích thước vị thế dựa trên sức hấp dẫn của nó. Việc gia tăng vị thế cũng phải xem xét giao dịch mới, sử dụng các tham số mới để tính toán.

Nói một cách đơn giản: Tăng trưởng ổn định > làm giàu chỉ sau một đêm. Vận hành vững chắc trong vài tháng, biến tài khoản nhỏ thành quy mô có thể hoạt động, đó chính là chiến thắng.