Spot DCA là gì? Hướng dẫn sử dụng bot tự động kiếm lợi nhuận

Bot Spot DCA hoạt động ra sao?

DCArcus (Trung bình hóa chi phí) là chiến lược mua/bán token định kỳ với số lượng bằng nhau. Mục tiêu? Mua được mức giá vừa phải, chứ không bị thổi giá ở đỉnh.

Bot Spot DCA của Gate thì khác một tí – nó không chỉ mua, mà còn bán thông minh:

Chế độ Mua (có USDT/stablecoin)

• Khi giá xuống → bot mua thêm (mức giá trung bình giảm)
• Khi giá lên trên mục tiêu lợi nhuận → bot bán tất, khóa lãi
• Rồi lặp lại từ đầu

Chế độ Bán (có BTC/token)

• Khi giá lên → bot bán thêm (giá bán trung bình tăng)
• Khi giá xuống dưới mục tiêu cắt lỗ → bot mua lại
• Vòng tiếp tục nếu còn token

Cách thiết lập Spot DCA

Bước 1: Chọn cặp (ví dụ BTC/USDT) → chọn chế độ Mua hay Bán

Bước 2: Nhập các thông số quan trọng:

• Độ lệch giá: Cách giá bao nhiêu % để kích hoạt lệnh tiếp theo (ví dụ 1% = giá xuống 1% thì mua)
• Chốt lời: Khi lãi suất mục tiêu đạt được (ví dụ 2%) → bán tất
• Lệnh cơ sở: Số tiền mua/bán đầu tiên
• Lệnh DCA: Số tiền cho các lệnh tiếp theo
• DCA tối đa: Bao nhiêu lệnh thêm tối đa mỗi vòng

Bước 3 (Tùy chọn – nâng cao):

• Hệ số nhân độ lệch: Làm cho lệnh tiếp theo cách giá xa hơn (ví dụ hệ số 2 = lệnh 2 cách giá gấp đôi so với lệnh 1)
• Hệ số nhân quy mô: Tăng số tiền từng lệnh (ví dụ lệnh 1 = 100 USDT, lệnh 2 = 200 USDT, lệnh 3 = 400 USDT)
• Giá kích hoạt: Chỉ chạy bot khi giá chạm mốc này
• Cắt lỗ: Dừng bot nếu lỗ vượt mức này
• Trailing: Thay vì bán cứng tại % lãi, bot sẽ bán khi giá quay đầu (lock lãi linh hoạt hơn)

Điểm khác Spot DCA vs các chiến lược khác

Câu hỏi thường gặp

Q: Tính lợi nhuận ra sao? A: Lợi nhuận = (Giá hiện tại - Giá trung bình) × Số lượng token - Phí giao dịch

• Chế độ Mua: Tính bằng stablecoin
• Chế độ Bán: Tính bằng token cơ sở

Có 3 loại lợi nhuận:

1. Lợi nhuận DCA (từ các vòng hoàn thành)
2. Lợi nhuận thả nổi (từ vị thế còn mở)
3. Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận DCA + Lợi nhuận thả nổi

Q: Có thể pause/edit bot không? A: Không thể edit, nhưng có thể dừng bất cứ lúc nào. Khi dừng, tài sản cơ sở sẽ được bán tự động theo giá thị trường hiện tại.

Q: Phí là bao nhiêu? A: Tuân theo phí giao dịch Spot thông thường, không có phí thêm.

Q: Tại sao lợi nhuận lại âm mặc dù có chốt lời? A: Vì số dư quá nhỏ không bán được (dưới minimum order size). Phần này được ghi nhận thành “lợi nhuận thả nổi” dẫn đến lợi nhuận vòng tính toán có sẽ âm.

Q: Bot bị tự dừng vì sao? A: Có thể do:

• Tạo quá 20 chiến lược (tối đa)
• Chạm mức giá stop-loss
• Coin bị hủy niêm yết
• Cặp giao dịch thay đổi tick size
• Vi phạm điều khoản

Q: Đặt bao nhiêu lệnh DCA tối đa là hợp lý? A: Phụ thuộc vào tiền bạn có và độ biến động thị trường:

• Thị trường ổn định → 3-5 lệnh đủ
• Thị trường biến động mạnh → 5-10 lệnh
• Hạn chế để tránh quá sạp trong thị trường một chiều

Tips sử dụng Spot DCA hiệu quả

✅ Nên:

• Bắt đầu với chế độ Mua (dễ quản lý hơn)
• Đặt stop-loss để tránh cảnh lỗ tham lam
• Thử với số tiền nhỏ trước
• Chọn cặp có thanh khoản tốt (BTC/USDT, ETH/USDT)

❌ Không nên:

• Để bot chạy quá lâu mà không giám sát
• Đặt độ lệch giá quá nhỏ (kích hoạt quá nhanh, mất phí)
• Tất cả tiền vào một lệnh cơ sở (không còn để DCA)

⚠️ Cảnh báo rủi ro: Bot trading không phải là tiền tươi. Thị trường có thể quay đầu nhanh, mua xuống hết tiền, bán xuống không có cơ hội. Luôn set stop-loss, chỉ bỏ vào tiền có thể chịu thua. Gate.io không chịu trách nhiệm với lỗ của bạn.