Bull vs Bear : Cách đọc thị trường như một chuyên nghiệp

Bạn đang tìm hiểu lý do tại sao giá cả tăng lên hoặc giảm đi? Chìa khóa là nhận ra các xu hướng. Hai chuyển động chi phối: các thị trường tăng giá (giá cả đang tăng) và giảm giá (giá cả đang giảm). Biết cách nhận diện chúng đã là 50% công việc.

Các tín hiệu cần ghi nhớ

Một thị trường tăng giá, thật đơn giản: các đỉnh ngày càng cao hơn, các đáy cũng vậy. Khối lượng mua vào tăng lên, tâm lý tích cực. Lấy Bitcoin trong năm 2020-2021: những đỉnh ngày càng cao, FOMO ở khắp nơi, mọi người đều nói về việc áp dụng rộng rãi.

Một thị trường giảm giá, là điều ngược lại: đỉnh ngày càng thấp, đáy thì sâu hơn. Áp lực bán tăng lên, tin tức xấu. Các nhà đầu tư hoảng loạn và thậm chí bán lỗ.

Những công cụ thực sự hiệu quả

Các đường trung bình di động : Chúng làm mượt tiếng ồn của giá. Nếu giá vẫn nằm trên MA 200 ngày và nó tăng lên? Xu hướng tăng giá được xác nhận. Ở dưới và giảm xuống? Giảm giá.

Đường thập tự vàng (MA 50 cắt lên trên MA 200) = tín hiệu tăng giá tiềm năng. Đường thập tự tử (MA 50 cắt xuống dưới) = chú ý, giảm giá sắp tới.

Chỉ số RSI (0-100) : Trên 50, động lượng là tăng giá. Trên 70, đó là tình trạng mua quá mức ( chú ý đến các đợt điều chỉnh ). Dưới 30 ? Bán quá mức, tiềm năng phục hồi.

MACD : Xem mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó là động lực tăng giá. Ở dưới? Giảm giá.

Những mẫu không bao giờ nói dối

Trên các biểu đồ, tìm đường xu hướng: trong một xu hướng tăng giá, vẽ một đường dọc theo các đáy (hỗ trợ). Chừng nào nó giữ vững, xu hướng sẽ tiếp tục. Trong một đợt giảm, vẽ một đường trên các đỉnh (kháng cự). Nếu nó bị phá vỡ, thì đã hết.

Các mẫu cổ điển? Tam giác tăng, cờ tăng giá, tách và tay cầm = tiếp diễn tăng giá. Tam giác giảm, cờ giảm giá, vai-đầu-vai = tín hiệu giảm giá.

Khi xu hướng bắt đầu yếu đi

Không có xu hướng nào kéo dài mãi mãi. Hãy chú ý đến những dấu hiệu này:

• Divergence : Nếu giá tạo ra các đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo ra các đỉnh thấp hơn? Cẩn thận, một sự đảo chiều đang đến gần.
• Hỗ trợ/Kháng cự chính : Nếu giá phá vỡ một vùng quan trọng, xu hướng có thể đảo ngược.
• Mô hình nến : Búa sau một đợt giảm = khả năng hồi phục. Sao băng sau một đợt tăng = chú ý, có thể điều chỉnh.

Cảm xúc là động lực thực sự

Các con số và đường cong thì thật tuyệt, nhưng cảm xúc của thị trường thì sao? Đó mới là điều thực sự làm thay đổi giá cả.

Tâm lý tăng giá : Tin tốt, Twitter đang nóng, các nhà đầu tư nhỏ đang FOMO → Xu hướng tăng.

Sentiment giảm giá : Mauvaises nouvelles, peur généralisée, les gens qui vendent → Tendance giảm.

Xem Chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam hoặc theo dõi các xu hướng trên mạng xã hội. Nó thường nói nhiều hơn các biểu đồ.

Chơi với các thẻ mà bạn có

• Đừng làm ngược lại với xu hướng : Xu hướng là bạn của bạn. Bán trong một đợt tăng giá ( khi bán khống ), là điều rủi ro. Tốt hơn hết là giao dịch THEO xu hướng.
• Đa khung thời gian : Kiểm tra nhiều biểu đồ (1h, 4h, ngày, tuần). Một xu hướng theo giờ có thể khác với biểu đồ hàng ngày. Hãy chắc chắn về hướng đi của bạn.
• Kết hợp các chỉ báo : Không chỉ dựa vào một tín hiệu. Nếu MA, RSI VÀ MACD đều chỉ vào cùng một hướng? Thì bạn có thể tiến hành.
• Giữ kết nối : Các tweet của Elon, các quy định mới, dữ liệu vĩ mô → Điều này thay đổi xu hướng chỉ trong vài phút.

Kết luận

Nhận biết tăng giá = đỉnh cao + đáy cao + khối lượng mua + tâm lý tích cực. Giảm giá = ngược lại. Sử dụng các đường trung bình động, RSI, MACD, các đường xu hướng. Luôn chú ý đến sự phân kỳ và tâm lý. Và trên hết, đừng bao giờ ngu ngốc đi ngược xu hướng. Xu hướng này luôn là đồng minh tốt nhất của bạn.