Bò hay giảm giá? Làm thế nào để không bị nhầm lẫn trong các xu hướng

Question

Trong giao dịch chứng khoán và tiền điện tử, mọi thứ xoay quanh một điều: bắt kịp xu hướng hoặc bị bỏ lại. Chúng ta sẽ nói về cách phân biệt chúng, những tín hiệu nào cần chú ý và tại sao phần lớn người mới bắt đầu lại mất tiền khi bỏ qua thông tin này.

Xu hướng tăng: khi thị trường lên mặt trăng

Xu hướng tăng là khi giá đi lên, và các nhà đầu tư tranh giành nhau cho các tài sản. Trên biểu đồ rõ ràng thấy: mỗi đỉnh mới cao hơn đỉnh trước, mỗi đáy cũng cao hơn. Đây không phải là ngẫu nhiên - đây là triệu chứng của việc có quá nhiều người mua trên thị trường và ít người muốn bán.

Những gì có thể thấy bằng mắt thường:

Các mức cao tăng, các mức thấp tăng
Khối lượng giao dịch đang tăng lên
Tin tức tích cực, mọi người trên mạng xã hội đang bắt kịp FOMO

Xu hướng gấu: khi mọi người hoảng loạn

Xu hướng giảm là sự đối lập. Mỗi đỉnh mới thấp hơn đỉnh trước, mỗi đáy cũng thấp hơn. Trên thị trường có nhiều người bán hơn, không ai muốn mua.

Cờ đỏ:

Các mức cao nhất và thấp nhất đang giảm
Bán tất cả những ai có thể
Tin xấu, mọi người hoảng loạn

Làm thế nào để bắt được điều này: công cụ của nhà giao dịch

Trung bình động (Moving Averages)

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang làm mượt những biến động giá mạnh - bạn sẽ có một đường cho thấy xu hướng thực tế.

Tín hiệu tăng giá: giá cao hơn đường trung bình động (50 ngày hoặc 200 ngày) → xu hướng tăng.

Tín hiệu gấu: giá thấp hơn đường trung bình động → xu hướng giảm.

Thập giá vàng (Golden Cross) — đường trung bình động ngắn hạn cắt đường trung bình động dài hạn từ dưới lên → chuẩn bị túi cho tháng.

Thập tự chết (Death Cross) — ngược lại, khi đường ngắn hạn cắt đường dài hạn từ trên xuống → chuẩn bị cho sự giảm giá.

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

Chỉ báo này từ 0 đến 100 cho thấy mức độ mạnh mẽ của xung.

RSI trên 50 — động lực tăng giá, trên 70 — hoàn toàn bị mua quá mức ( có thể đảo chiều )
RSI dưới 50 — đà giảm, dưới 30 — quá bán (có thể có sự phục hồi)

MACD (Đường Trung Bình Hội Tụ Phân Kỳ )

Đây là hai chỉ báo trong một. Chúng ta xem liệu một đường có giao cắt đường khác hay không.

MACD cao hơn đường tín hiệu → mua
MACD dưới đường tín hiệu → bán

Mẫu đồ họa: thị trường vẽ gì

Các đường xu hướng

Chỉ cần vẽ một đường qua các đáy trong xu hướng tăng ( hỗ trợ ) hoặc qua các đỉnh trong xu hướng giảm ( kháng cự ). Khi giá chưa phá vỡ đường này — xu hướng vẫn tồn tại.

Các mẫu mà bạn nên chú ý

Mô hình tăng giá:

Tam giác tăng
Cờ bò
Cốc có tay cầm

Mô hình gấu:

Tam giác giảm
Cờ gấu
Đầu và vai

Khi nào xu hướng có thể đảo chiều: cờ đỏ

1. Đột phá các mức quan trọng

Nếu trong xu hướng tăng giá, giá phá vỡ hỗ trợ dài hạn xuống dưới — điều này có thể là sự khởi đầu của sự đảo chiều xuống. Ngược lại.

2. Sự phân kỳ

Đây là khi giá tạo ra mức cao mới, trong khi chỉ báo (RSI, MACD) tạo ra mức thấp mới. Điều này là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang mất sức.

3. Mô hình nến đảo chiều

Búa (Hammer) ở dưới — đảo chiều tăng
Sao băng (Shooting Star) ở trên — đảo chiều gấu

Tâm lý thị trường: cảm xúc trên biểu đồ

Kiểm tra Chỉ số Sợ hãi và Tham lam (Fear & Greed Index). Khi có tiếng ồn tích cực trên các mạng và tin tức tốt — thường là dấu hiệu kết thúc của xu hướng tăng (tham lam cực độ). Khi có sự hoảng loạn và mọi người đều bán tháo tài sản — thường là dấu hiệu bắt đầu của một đợt tăng trưởng mới.

Mẹo vặt cho người mới bắt đầu

Đừng cắn vào xu hướng — tốt hơn là giao dịch theo hướng của nó, hơn là chống lại nó. Đây giống như việc bơi theo dòng chảy, chứ không phải chống lại nó.
Xem các khung thời gian khác nhau — biểu đồ theo giờ có thể hiển thị xu hướng giảm, trong khi biểu đồ theo ngày lại cho thấy xu hướng tăng. Hãy sử dụng thông tin từ tất cả các cấp độ.
Kết hợp các chỉ báo — một chỉ báo thường xuyên nói dối, trong khi hai hoặc ba chỉ báo đồng nhất cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn.
Theo dõi tin tức — dữ liệu kinh tế, quyết định của các cơ quan quản lý, sự kiện toàn cầu có thể làm thay đổi thị trường chỉ trong chớp mắt.
Có kế hoạch thoát — xu hướng sẽ đảo ngược vào một thời điểm nào đó. Hãy xác định trước mức nào bạn sẽ thoát để không làm mất lợi nhuận.

Kết luận

Nhận diện xu hướng không phải là nghệ thuật, mà là một nghề thủ công. Hãy rèn luyện mắt, thu thập tín hiệu, kết hợp các công cụ. Vâng, không có chiến lược nào đảm bảo 100% thành công, nhưng khả năng đọc thị trường sẽ mang lại cho bạn lợi thế. Điều quan trọng là không giao dịch mù quáng và không bỏ qua các tín hiệu rõ ràng.

Xem bản gốc