Gần đây, một tin tức đau lòng đã đến. Một nhà đầu tư vì quá tự tin đã đầu tư toàn bộ số tiền của mình vào một đồng mã hóa chính và đã sử dụng đòn bẩy 5 lần, cuối cùng do không thiết lập lệnh dừng lỗ mà đã bị thanh lý toàn bộ tài khoản. Tình huống này không hiếm gặp trong thị trường mã hóa, nhiều nhà đầu tư người mới thường coi "giao dịch đầy tài khoản" là bí quyết để kiếm lợi nhanh chóng, nhưng lại bỏ qua những rủi ro to lớn nằm ẩn chứa bên trong.

Trên thực tế, theo phân tích dữ liệu lịch sử lớn, chiến lược giao dịch với 95% vốn đầy đủ kết hợp với đòn bẩy 5 lần chỉ cần thị trường xảy ra biến động ngược 6.3% sẽ dẫn đến thanh lý. Ngược lại, nếu chỉ sử dụng 12% vốn để giao dịch, ngay cả khi sử dụng đòn bẩy 5 lần, thị trường cũng cần xảy ra biến động ngược 88% mới dẫn đến thua lỗ hoàn toàn. Sự khác biệt về khả năng chống rủi ro giữa hai chiến lược này lớn hơn mười lần.

Để kiếm lợi ổn định trên thị trường tiền mã hóa có sự biến động mạnh, các nhà giao dịch có kinh nghiệm đã tổng kết "ba quy luật sắt nhẹ".

1. Kiểm soát vị thế giao dịch đơn lẻ: Số tiền cho mỗi giao dịch không nên vượt quá 7% tổng số vốn. Như vậy, ngay cả khi gặp phải thua lỗ, cũng sẽ không gây ra thiệt hại chết người cho tổng số vốn.

2. Thiết lập cắt lỗ nghiêm ngặt: Giữ tỷ lệ cắt lỗ mỗi lần dưới 1,1%. Điều này giúp duy trì tâm lý tốt, tránh ảnh hưởng đến phán đoán tiếp theo do một khoản lỗ lớn.

3. Cẩn thận chọn thời điểm vào lệnh: Giữ thái độ quan sát khi tình hình không rõ ràng. Chờ đợi tín hiệu xu hướng xác định trước khi thực hiện giao dịch có thể tăng đáng kể xác suất có lãi.

Có nhà đầu tư sau khi tuân theo những nguyên tắc này, trong bốn tháng đã tăng tài khoản từ 2800USDT lên 4900USDT, mức tăng hơn 63%. Nhà đầu tư này nhận ra rằng: "Trước đây, việc đầu tư 100% giống như đánh cược mạng sống, giờ tôi hiểu rằng, trong thị trường mã hóa, 'ổn định liên tục' quan trọng hơn 'lợi nhuận nhanh chóng'."

Đối với hầu hết các nhà đầu tư gặp khó khăn trong giao dịch, vấn đề không phải ở chỗ nỗ lực không đủ, mà là thiếu hướng dẫn đúng đắn. Trong thị trường đầy cơ hội và rủi ro này, chỉ có thể thực sự đạt được lợi nhuận ổn định khi theo đuổi chiến lược đúng đắn và được hướng dẫn bởi những người có kinh nghiệm. Hãy nhớ rằng, thị trường luôn tồn tại, nhưng cơ hội thì thoáng qua, chìa khóa là làm thế nào để tìm ra điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.