Breakout là gì và nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến giao dịch?

Un breakout hoặc phá vỡ là một khái niệm cơ bản trong phân tích kỹ thuật xảy ra khi giá của một tài sản vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã thiết lập. Sự kiện này thường đánh dấu sự bắt đầu của một động thái hướng mới trên thị trường.

Đặc điểm chính của một breakout

• Vượt qua các mức quan trọng: Giá phá vỡ một đường xu hướng, mẫu hình đồ thị hoặc mức hỗ trợ/kháng cự đáng kể.
• Tăng khối lượng: Một breakout hợp lệ thường đi kèm với sự gia tăng rõ rệt về khối lượng giao dịch.
• Thay đổi trong động thái thị trường: Cho thấy khả năng thay đổi trong cân bằng giữa người mua và người bán.

Các loại breakouts

1 . Breakout tăng giá:

• Giá vượt qua mức kháng cự chính
• Dấu hiệu tiềm năng bắt đầu xu hướng tăng

2 . Breakout giảm giá:

• Giá phá vỡ một mức hỗ trợ quan trọng
• Có thể báo hiệu bắt đầu xu hướng giảm

Ứng dụng trong giao dịch

Các breakouts là các sự kiện quan trọng mà các nhà giao dịch chú ý cẩn thận vì nhiều lý do:

• Cơ hội vào lệnh: Có thể chỉ ra thời điểm tối ưu để mở vị thế theo hướng của breakout.
• Quản lý rủi ro: Giúp xác định rõ các mức dừng lỗ.
• Mục tiêu giá: Độ lớn của chuyển động sau breakout có thể ước lượng bằng các kỹ thuật dự phóng.

Chiến lược giao dịch dựa trên breakouts

1 . Vào lệnh khi phá vỡ:

• Mở vị thế ngay sau khi xác nhận breakout
• Yêu cầu tốc độ thực thi cao

2 . Vào lệnh khi pullback:

• Chờ đợi pullback của giá về mức phá vỡ
• Cung cấp tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt hơn, nhưng có thể bỏ lỡ các Khoảnh khắc nhanh

3 . Breakouts giả:

• Chiến lược ngược lại nhằm tận dụng các phá vỡ không duy trì được
• Yêu cầu kinh nghiệm và quản lý rủi ro cẩn thận

Các yếu tố cần xem xét

• Xác nhận: Rất quan trọng để chờ xác nhận của breakout nhằm giảm thiểu rủi ro từ các tín hiệu giả.
• Bối cảnh thị trường: Các breakouts đáng tin cậy hơn trong một số điều kiện thị trường và khung thời gian nhất định.
• Quản lý rủi ro: Thiết lập các mức dừng lỗ và chốt lời một phần là điều cần thiết trong giao dịch breakout.

Công cụ để xác định breakouts

• Đường xu hướng
• Mẫu hình đồ thị ( tam giác, hình chữ nhật, v.v. )
• Chỉ báo biến động ( Dải Bollinger, ATR )
• Phân tích khối lượng

Các breakouts là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của bất kỳ nhà giao dịch kỹ thuật nào. Tuy nhiên, như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, chúng đòi hỏi thực hành, kỷ luật và quản lý rủi ro vững chắc để sử dụng hiệu quả trên thị trường tài chính.