💲💲💲Smart Money trong giao dịch là gì và làm thế nào để giao dịch? Hướng dẫn chi tiết

Chiến lược Smart Money — phương pháp phân tích hành vi của “tiền thông minh” hoặc vốn lớn, được quản lý bởi những người chơi có ảnh hưởng trên thị trường (Cá voi - các ngân hàng, quỹ phòng hộ, nhà đầu tư tổ chức). Khái niệm này được áp dụng trên tất cả các thị trường, bao gồm thị trường chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử.

Cá voi có ảnh hưởng lớn đến việc định giá và có thể thao túng giá của các tài sản nhờ vào vốn của chúng. Bản chất của khái niệm này rất đơn giản: người chơi lớn luôn hành động trái ngược với kỳ vọng của đám đông, chơi trên cảm xúc của các nhà giao dịch nhỏ lẻ (FOMO) và di chuyển thị trường theo hướng có lợi cho mình.

Để thực hiện các lệnh lớn, Cá voi cần thanh khoản, điều này đòi hỏi thời gian. Họ săn lùng nó bằng cách sử dụng nhiều thủ thuật, mà chiến lược Tiền thông minh giúp phát hiện.

Phân tích kỹ thuật cổ điển và Tiền thông minh — sự khác biệt là gì?

Về bản chất, Smart Money cũng là phân tích kỹ thuật, nhưng dựa trên phân tích nến và đưa ra cái nhìn khác về thị trường.

Các nhà đầu tư nhỏ thường sử dụng các mô hình và chỉ báo cổ điển, điều này thường không hiệu quả, dẫn đến mất mát tiền gửi. Bạn có quen thuộc với việc một tam giác kỹ thuật đẹp đột nhiên phá vỡ theo hướng “phi logic”? Hay khi một mức hỗ trợ mạnh bỗng nhiên bị phá vỡ với sự hồi phục tiếp theo? Đây là những thao tác cổ điển của Cá voi.

Người chơi lớn hiểu tâm lý đám đông và cố tình tạo ra các mẫu mà đám đông muốn thấy. Kết quả: 95% các thành viên nhỏ lẻ không có gì.

Cấu trúc thị trường

Thị trường có 3 cấu trúc: xu hướng tăng (, xu hướng giảm ) và chuyển động đi ngang.

Cấu trúc tăng (HH+HL) – sự cập nhật liên tiếp các mức cao với các mức thấp tăng dần.

Cấu trúc giảm (LH+LL) – cập nhật liên tiếp các mức tối thiểu với các mức tối đa giảm dần.

Chuyển động ngang – là sự dao động không có hướng rõ ràng, thường ở dạng kênh song song. Giai đoạn củng cố như vậy xảy ra khi một nhà đầu tư lớn tích lũy vị thế hoặc sự quan tâm đến tài sản giảm.

Việc ra khỏi phạm vi giao dịch được gọi là Độ lệch và thường báo hiệu sự đảo chiều của giá.

Điểm đảo cấu trúc SWING

Swing high – ba nến, trong đó nến giữa có đỉnh cao nhất, và hai nến bên cạnh có đỉnh thấp hơn. Báo hiệu một sự đảo chiều xuống.

Swing low – ba nến, trong đó nến giữa có mức thấp nhất, còn nến bên cạnh có mức thấp cao hơn. Báo hiệu sự đảo chiều lên.

Sự sụp đổ của cấu trúc

Break Of Structure (BOS) – cập nhật cấu trúc bên trong xu hướng. Thay đổi nhân vật (CHoCH) – sự thay đổi hướng xu hướng. BoS đầu tiên sau CHoCH (Confirm) xác nhận sự thay đổi xu hướng.

Cấu trúc được chia thành các khung thời gian chính (cấp cao ) và khung thời gian phụ (cấp thấp ).

Tính thanh khoản

Tính thanh khoản là yếu tố then chốt trong chiến lược Smart Money, “nhiên liệu” cho các nhà đầu tư lớn. Trên thực tế, đây là các lệnh dừng của những người tham gia nhỏ, nằm ở phía sau các mức hỗ trợ/kháng cự hoặc sau các bóng nến.

Sự tập trung lớn nhất của các lệnh nằm sau các điểm cực trị cao và thấp - các bể thanh khoản, mà các nhà đầu tư lớn đang săn lùng.

Mô hình thất bại swing (SFP) – phá vỡ lệnh dừng qua việc cập nhật các mức cao/thấp của các điểm swing trước đó.

Mất cân bằng (Imbalance)

Sự mất cân bằng xảy ra khi có sự mất cân bằng giữa các lệnh mua và bán. Trên biểu đồ, đó là một nến xung dài, “xé” các bóng của các nến liền kề.

Để phục hồi cân bằng, một nhà đầu tư lớn cố gắng lấp đầy “lỗ hổng” này. Sự mất cân bằng hoạt động như một nam châm cho giá.

Orderblock (OB)

Orderblock – nơi mà các nhà đầu tư lớn đã giao dịch một khối lượng lớn. Tại đây, diễn ra sự thao túng chính với thanh khoản. Trong tương lai, các orderblock sẽ đóng vai trò như hỗ trợ/kháng cự.

Khối lệnh bò – nến giảm thấp nhất rút thanh khoản. Khối lệnh gấu - nến tăng cao nhất với cùng chức năng.

Sự phân kỳ

Sự phân kỳ - sự khác biệt giữa hướng di chuyển của giá và chỉ báo, báo hiệu khả năng đảo chiều.

Divergence tăng giá: trên biểu đồ, các mức tối thiểu giảm xuống, trong khi trên chỉ báo – tăng lên. Divergence gấu: trên biểu đồ các đỉnh đang tăng, còn trên chỉ báo thì đang giảm.

Càng cao khung thời gian, tín hiệu càng mạnh. Phân kỳ ba – một mẫu đảo chiều đặc biệt mạnh mẽ.

Phân tích khối lượng

Khối lượng cho thấy sự quan tâm thực tế của các thành viên thị trường và giúp xác định sức mạnh của xu hướng hoặc sự suy yếu của nó.

Sự gia tăng khối lượng có nghĩa là sức mạnh của xu hướng, trong khi sự giảm sút – là sự yếu kém của nó.

Mô hình Ba Động Cơ và Cài đặt Ba Gõ

Mô hình Ba Động – mô hình đảo chiều với một chuỗi các đỉnh cao hơn hoặc các đáy thấp hơn.

Cài đặt Ba lần nhấn – tương tự như TDP, nhưng không có mức tối thiểu thấp thứ ba hoặc mức tối đa cao hơn. Được sử dụng để tích lũy vị thế của người chơi lớn.

Phiên giao dịch và chu kỳ thị trường

Hoạt động chủ yếu diễn ra vào các phiên giao dịch Châu Á (03:00-11:00), Châu Âu (09:00-17:00) và Châu Mỹ (16:00-24:00).

Trong một ngày có ba chu kỳ thị trường: tích lũy (thường diễn ra trong phiên Á ), thao tác (trong phiên Châu Âu )và phân phối (trong phiên Mỹ ).

Tôi cho rằng việc hiểu khái niệm Smart Money mang lại cho nhà giao dịch một lợi thế mạnh mẽ, cho phép nhìn thấy ý định thực sự của các nhà đầu tư lớn đằng sau các biến động giá. Tuy nhiên, không nên quên rằng ngay cả những chiến lược tốt nhất cũng cần có kỷ luật và thực hành. Nhiều người mới bắt đầu quá đam mê việc tìm kiếm các mẫu “hoàn hảo”, bỏ lỡ những cơ hội thực sự.