Đường K của Wangyu: KDJ là gì, những ứng dụng cơ bản và nguyên tắc chung

Chỉ số KDJ, còn được gọi là chỉ số ngẫu nhiên, là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong thị trường tài chính. Được phát triển bởi George Lane, KDJ ban đầu xuất hiện dưới dạng chỉ số KD, là sự cải tiến từ chỉ số William. Tuy nhiên, KD chỉ xác định trạng thái mua quá mức và bán quá mức của cổ phiếu. KDJ kết hợp thêm khái niệm tốc độ trung bình động, tạo nên cơ sở chính xác hơn cho tín hiệu mua bán.

Trong ba đường của KDJ, đường J có biến động mạnh nhất, tiếp đến là đường K, còn đường D ổn định nhất.

KDJ được thiết kế dựa trên mối quan hệ giữa giá cao nhất, thấp nhất và đóng cửa. Nó tích hợp ưu điểm của các khái niệm động lượng, chỉ báo cường độ và đường trung bình động. Do đó, KDJ có thể phân tích và đánh giá thị trường một cách nhanh chóng, trực quan, được sử dụng rộng rãi trong phân tích xu hướng ngắn và trung hạn trên Gate.

KDJ thường chính xác hơn khi nắm bắt xu hướng ngắn và trung hạn. Tuy nhiên, trên biểu đồ dài hạn, nó cũng có ý nghĩa nhất định trong dự đoán xu hướng trung và dài hạn của giá. Ví dụ, KDJ trên biểu đồ tuần có tác dụng định hướng tốt hơn.

Giá trị K và D trong KDJ nằm trong khoảng 0-100, trong khi giá trị J có thể vượt quá 100 hoặc dưới 0. Về độ nhạy, J mạnh nhất, tiếp đến là K và D chậm nhất. Về độ ổn định, D ổn định nhất, tiếp đến là K và J kém ổn định nhất.

Những ứng dụng cơ bản của KDJ:

1. Khi đường J tuần hướng lên trên 0 và cắt đường K dương, đây có thể là cơ hội mua vào, đặc biệt khi giá trên MA60 tuần.

2. Trong thị trường giảm khi giá dưới MA60 tuần, đường J tuần thường thụ động dưới 0. Lúc này nên kiên nhẫn chờ J móc lên và cắt K dương trước khi mua.

3. Khi J tuần tăng trên 100 rồi quay đầu giảm, cắt K âm, cần cảnh giác với đỉnh và giảm tỷ trọng, nhất là khi giá dưới MA60 tuần.

4. Trong xu hướng tăng khi giá trên MA60 tuần, J tuần thường thụ động trên 100. Lúc này nên chờ J móc xuống và cắt K âm mới bán.

Lưu ý khi sử dụng KDJ:

1. KDJ thích hợp phân tích xu hướng ngắn hạn. Để phân tích dài hạn, có thể dùng KDJ tuần.

2. KDJ hiệu quả trong thị trường biến động mạnh. Khi giá trong xu hướng rõ ràng, KDJ sẽ kém hiệu quả.

Nguyên tắc chung:

• D > 80: quá mua; D < 0: quá bán
• J > 100: quá mua; J < 10: quá bán
• K cắt lên D: tín hiệu mua
• K cắt xuống D: tín hiệu bán

Thông số mặc định của KDJ thường là 9. Tuy nhiên, có thể điều chỉnh thành 5, 19 hoặc 25 tùy theo cổ phiếu và khung thời gian để có kết quả tốt hơn.

Khi K > 80, giá có xu hướng giảm. Khi K < 20, giá có xu hướng tăng. Tuy nhiên, cần lưu ý KDJ có thể bị “thụ động” khi ở vùng quá mua/bán.

Đặc biệt chú ý tín hiệu từ đường J:

• J > 100 trong 3 ngày: có thể đạt đỉnh ngắn hạn
• J < 0 trong 3 ngày: có thể chạm đáy ngắn hạn

Tín hiệu J không xuất hiện thường xuyên nhưng khá đáng tin cậy. Nhiều nhà đầu tư kinh nghiệm thường tìm kiếm tín hiệu J để xác định điểm mua bán tốt.