Mẫu «Cờ»: nó là gì và làm thế nào để áp dụng trong giao dịch tiền điện tử?

Mô hình «cờ» là một mô hình hợp nhất, thuộc loại tiếp diễn xu hướng. Nó được hình thành trong khoảng thời gian ngắn hơn so với một số mẫu hình khác và thường được quan sát trong môi trường giao dịch năng động hơn. Thông thường, cờ được hình thành khoảng giữa xu hướng đang phát triển. Sự bứt phá của cờ cung cấp tín hiệu để vào vị trí theo hướng của xu hướng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách xác định và sử dụng cờ, cách giao dịch dựa trên hình thức giá này, cũng như so sánh cờ với các mô hình đồ thị phổ biến khác.

Cờ là gì?

Hình dạng “cờ” là một mô hình tiếp tục xu hướng, xuất hiện cả trên thị trường tăng và giảm. Nó được hình thành sau một chuyển động đột ngột của xu hướng hướng lên hoặc xuống, khi giá bắt đầu di chuyển trong một phạm vi thu hẹp, tạo thành hình dạng của một tam giác đối xứng nhỏ. Thường thì điều này xảy ra ở giữa chuyển động giá, cho thấy sự bắt đầu của nửa sau của xu hướng.

Đây là một mẫu khá phổ biến, có thể xảy ra tương đối thường xuyên trên tất cả các khoảng thời gian, nhưng thường thấy hơn trên các khung thời gian ngắn hạn. Cờ có sự tương đồng với các mô hình cờ tam giác, vì cả hai hình dạng đều được đặc trưng bởi một chuyển động đột ngột, tạo thành cán cờ trước giai đoạn tích lũy. Hai đường xu hướng xác định ranh giới của cờ: đường xu hướng trên, nối các đỉnh, hướng xuống, trong khi đường xu hướng dưới, nối các đáy, hướng lên, để chúng hội tụ ở đỉnh của tam giác và chỉ theo chiều ngang.

Giáo dục cột cờ

Để hình thành một cờ đúng, phải có sự tăng giá mạnh mẽ và dốc đứng (trên thị trường bò ) hoặc sự giảm giá dốc đứng và mạnh mẽ (trên thị trường gấu ). Trước khi hình thành cờ, phải có dấu hiệu của việc mua vào mạnh mẽ (cờ bò ) hoặc bán ra (cờ gấu ) với khối lượng giao dịch tương đối cao.

Đột phá cờ

Sự bứt phá thường xảy ra theo hướng xu hướng trước khi hình thành cờ. Cường độ của xu hướng trước đó là một chỉ báo quan trọng về những gì nên mong đợi sau khi giá vượt ra ngoài hình thức. Các xu hướng mạnh mẽ hơn, trước khi hình thành cờ, thường dẫn đến các chuyển động tiếp theo mạnh mẽ hơn.

Cờ đúng thường được hình thành trong vài tuần, tối đa là ba tuần. Nếu nó kéo dài lâu hơn, thì có khả năng nó sẽ biến thành một hình dạng lớn hơn, chẳng hạn như tam giác đối xứng, hoặc có thể dẫn đến một sự bứt phá giả. Sự bứt phá giả là tình huống mà giá di chuyển theo hướng ngược lại với dự kiến.

Trong quá trình hình thành cờ, khối lượng giao dịch phải giảm. Tuy nhiên, sau khi phá vỡ, khối lượng phải tăng mạnh, phản ánh sự hào hứng của người mua hoặc người bán và khả năng di chuyển bền vững lên hoặc xuống. Thời gian phá vỡ kéo dài — đó là lý do tại sao các nhà giao dịch thường sử dụng mẫu này.

Mô hình cờ so với mô hình nêm

Mô hình cờ được sử dụng như một mô hình tiếp diễn xu hướng, trong khi mô hình chóp có thể là cả mô hình tiếp diễn xu hướng lẫn mô hình đảo chiều. Ngoài ra, mô hình chóp không yêu cầu có cán cờ. Chỉ cần có một xu hướng trước đó.

Mô hình cờ so với mô hình tam giác đối xứng

Cờ và tam giác đối xứng đều là mô hình tiếp diễn xu hướng và có điểm tương đồng là mỗi mô hình đều có hình dạng của một tam giác đối xứng. Sự khác biệt chính là kích thước của tam giác cờ nhỏ hơn so với tam giác đối xứng. Hơn nữa, cờ yêu cầu có một xu hướng dốc mạnh trước khi hợp nhất, trong khi chỉ cần có bất kỳ xu hướng nào là đủ cho tam giác đối xứng.

Mẫu cờ so với mẫu cờ hiệu

Cờ và cờ hiệu được coi là mô hình tiếp diễn xu hướng và bao gồm giai đoạn hợp nhất. Sự khác biệt chính nằm ở hình dạng hợp nhất sau cột cờ, như đã được đề cập ở trên.

Cách giao dịch bằng cách sử dụng mô hình “Cờ”

Giao dịch theo cờ được thực hiện khi có sự bứt phá theo hướng xu hướng. Tuy nhiên, có một vài chiến lược gia nhập thị trường mà bạn có thể sử dụng để theo dõi xu hướng.

1. Tùy thuộc vào việc đó là cờ bò hay cờ gấu, hãy vào thị trường khi có sự phá vỡ/đột phá ban đầu, ngay khi đường biên được vượt qua theo hướng của xu hướng.
2. Vào lệnh khi phá vỡ đỉnh hoặc đáy của cờ.
3. Vào thị trường khi có sự điều chỉnh ban đầu và sau đó tiếp tục xu hướng sau khi có sự bứt phá ban đầu.

Mức độ mục tiêu được đo bằng cách xác định khoảng cách từ đầu cột cờ đến điểm trên cao ( trong thị trường tăng giá ) hoặc điểm dưới ( trong thị trường giảm giá ) cho đến khi hình thành cờ. Việc đo lường phải bắt đầu từ thời điểm chuyển động mạnh phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Khoảng cách được đo bằng cách đến giới hạn trên hoặc giới hạn dưới của cờ tùy thuộc vào hướng của xu hướng.

Mức độ tin cậy của mẫu cờ là bao nhiêu?

Nhiều chuyên gia cho rằng hình dạng cờ là một trong những hình dạng tiếp diễn xu hướng đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy nó kém đáng tin cậy hơn một số mô hình khác.

Phân tích hơn 1600 mẫu cờ, được xác định theo các tham số nhất định, cho thấy tỷ lệ các đột phá không thành công cho cả các chuyển động lên và xuống là khoảng 54% cho mỗi hướng, trong khi chuyển động trung bình sau khi kích hoạt khoảng 6,5% (chuyển động ban đầu). Trong đó, xác suất thành công là 35% cho các chuyển động lên và 32% cho các chuyển động xuống. Những dữ liệu này xác nhận tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro chủ động để thành công trong giao dịch, vì các mô hình thường thất bại.

Cần lưu ý rằng kết quả phân tích các cờ có thể bị đánh giá thấp, vì chỉ tính đến các biến động giá ngắn hạn, chứ không phải là sự chuyển tiếp từ sự bứt phá đến mức cao nhất hoặc thấp nhất có thể, như đã được thực hiện khi phân tích các mô hình khác. Giả định rằng kết quả có thể được cải thiện nếu xem xét các chuyển động lớn hơn.

Thường thì các nhà giao dịch sử dụng cờ cùng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác để cải thiện quá trình ra quyết định và tăng cơ hội thành công của họ.

Cờ bò là gì?

Cờ tăng giá xuất hiện trong khuôn khổ của một xu hướng tăng và bắt đầu với một sự gia tăng mạnh mẽ và dốc, được gọi là cán cờ. Sau đó là một khoảng thời gian hợp nhất ngắn, có hình dạng cờ hoặc một tam giác đối xứng nhỏ. Cờ tăng giá được hình thành khi giá ở trong trạng thái tĩnh, trước khi tiếp tục tăng lên các mức cao hơn.

Mô hình «cờ gấu» là gì?

Cờ gấu được phát hiện trong xu hướng giảm và bắt đầu với sự giảm mạnh, dốc đứng, tạo thành cột cờ. Sau đó là một khoảng thời gian hợp nhất ngắn với sự hình thành của cờ. Cờ gấu được hình thành khi giá ở trạng thái nghỉ ngơi, trước khi nó tiếp tục giảm. Khi giá phá vỡ dưới đáy, tín hiệu gấu kích hoạt để mở vị thế bán.

Kết luận

Hình dạng cờ trong phân tích kỹ thuật được coi là hình dạng tiếp diễn xu hướng, vì dự kiến rằng sự bứt phá sẽ xảy ra theo hướng của xu hướng. Đây là một trong những mẫu có khung thời gian ngắn hơn, vì nó hoàn thành trong vòng ba tuần hoặc ít hơn. Điều này có nghĩa là sự bứt phá ( hoặc thất bại của mẫu ) phải xảy ra trước khi hết ba tuần. Chìa khóa thành công của cờ là chất lượng của xu hướng trước đó. Cần kỳ vọng vào một chuyển động mạnh mẽ và dốc trước khi xảy ra sự hợp nhất, vì giao dịch quyết liệt, mà thường thấy trước khi hình thành cờ, có khả năng sẽ tiếp tục sau sự bứt phá.

Từ chối trách nhiệm: tài liệu này chỉ mang tính chất thông tin và không phải là lời khuyên tài chính. Giao dịch trên các thị trường tài chính có rủi ro cao.