Khối lệnh và sự mất cân bằng: nền tảng hiểu biết về cấu trúc thị trường cho các nhà giao dịch mới bắt đầu

Trong lĩnh vực giao dịch, mỗi yếu tố của cấu trúc thị trường đều mang một logic nhất định. Đối với những người mới bắt đầu giao dịch, việc làm quen với những khái niệm như lệnh block (Order Block) và sự mất cân bằng (Imbalance) có thể trở thành chìa khóa để diễn giải đồ thị một cách hợp lý. Những khái niệm này liên quan đến phương pháp “đọc thị trường”, cho phép nhìn sâu vào quá trình hình thành giá cả và hiểu cách mà các nhà đầu tư tổ chức (ngân hàng, quỹ đầu tư) hình thành các vị trí của họ.

Bảng lệnh là gì?

Khối lệnh là một khu vực trên biểu đồ, nơi các nhà đầu tư lớn đã đặt lệnh mua hoặc bán của họ. Những khu vực này thường là điểm khởi đầu cho những chuyển động giá đáng kể, vì chúng phản ánh hành động của các nhà đầu tư có vốn lớn.

Làm thế nào để nhận diện khối lệnh?

• Thông thường, nó được hình thành ở những khu vực mà giá thay đổi hướng đi một cách đột ngột.
• Trên biểu đồ, điều này trông giống như cây nến cuối cùng ( hoặc nhóm cây nến ) của xu hướng ngược lại trước khi có sự chuyển động đáng kể của giá.

Các loại khối lệnh:

• Khối lệnh tăng giá: khu vực mua sắm trước khi giá tăng.
• Khối lệnh gấu: khu vực bán, trước khi giá giảm.

Bản chất của sự mất cân bằng là gì?

Sự mất cân bằng là khu vực trên đồ thị, nơi cầu vượt xa cung một cách đáng kể ( hoặc ngược lại ), điều này dẫn đến sự chuyển động giá mạnh. Những khu vực như vậy xuất hiện khi các nhà đầu tư lớn nhanh chóng thực hiện các lệnh của họ, để lại “khoảng trống” trên đồ thị.

Sự mất cân bằng trông như thế nào? Trên biểu đồ nến, đây là khu vực giữa:

• Mức tối thiểu của nến hiện tại và mức tối đa của nến tiếp theo.
• Hoặc giữa các thân nến, nơi không có thử nghiệm giá lại.

Tại sao điều này lại quan trọng? Sự mất cân bằng chỉ ra các lệnh chưa hoàn thành. Thị trường có xu hướng quay trở lại những vùng này để điền vào chúng, điều này có thể là tín hiệu quan trọng để vào vị trí.

Mối liên hệ giữa các khối lệnh và sự mất cân bằng

Các khối lệnh và sự mất cân bằng thường hoạt động song song. Khi các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu đặt lệnh của họ, điều này dẫn đến sự xuất hiện của các sự mất cân bằng. Sau đó, giá quay trở lại khối lệnh để “tiêu hóa” những khu vực này, điều này tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mới vào thị trường theo sau các nhà đầu tư lớn.

Ứng dụng thực tiễn cho người mới bắt đầu

1. Xác định điểm vào và ra

• Tìm kiếm khối lệnh trên biểu đồ.
• Chờ đợi giá quay lại trong khối này để vào vị trí.
• Lưu ý về sự mất cân bằng: nếu nó nằm trong khu vực khối lệnh, điều này sẽ tăng cường tín hiệu.

2. Xác định các mức độ chính Các khối lệnh thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này cho phép sử dụng chúng để đặt các lệnh dừng lỗ và chốt lời.

3. Phân tích xu hướng Sự mất cân bằng thường hình thành ở đầu các xu hướng. Việc nghiên cứu chúng sẽ giúp xác định hướng di chuyển của giá.

Ví dụ về chiến lược sử dụng các khối lệnh và sự mất cân bằng

Bước 1: Xác định khối lệnh trên biểu đồ. Giả sử, giá đã tăng mạnh, để lại sau mình một khối lệnh bò.

Bước 2: Xác định sự mất cân bằng. Chú ý nghiên cứu các nến: có khu vực nào mà giá chưa quay trở lại để kiểm tra lại không?

Bước 3: Đặt lệnh. Đặt lệnh mua giới hạn trong khối lệnh với sự xem xét vùng mất cân bằng.

Bước 4: Quản lý rủi ro. Đặt lệnh dừng lỗ dưới khối lệnh và chốt lời trong khu vực mức kháng cự tiếp theo.

Khuyến nghị cho người mới

1. Nghiên cứu dữ liệu lịch sử. Phân tích các biểu đồ quá khứ để tìm các ví dụ về các khối lệnh và sự mất cân bằng.

2. Kết hợp với các công cụ khác. Sử dụng các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng để xác nhận tín hiệu.

3. Tập luyện trên tài khoản demo. Trước khi mạo hiểm với tiền thật, hãy luyện tập kỹ thuật trên mô phỏng.

4. Hãy xem xét quy mô thời gian. Trên các khung thời gian thấp hơn (1M, 5M), các khối lệnh được hình thành thường xuyên hơn, nhưng các tín hiệu kém đáng tin cậy hơn. Người mới bắt đầu được khuyến nghị nên bắt đầu với các khoảng thời gian lớn hơn (1H, 4H, 1D).

Các khối lệnh và sự mất cân bằng là những công cụ hiệu quả giúp các nhà giao dịch hiểu được hành vi của các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường. Những khu vực này đóng vai trò là các mốc quan trọng để xác định các điểm vào và ra khỏi vị trí.

Người mới bắt đầu cần nhớ rằng thành công trong giao dịch phụ thuộc vào việc phân tích kỹ lưỡng, kiên nhẫn và kỷ luật. Áp dụng các khái niệm về khối lệnh và sự mất cân bằng, bạn sẽ có thể làm sâu sắc kiến thức của mình và nâng cao độ chính xác trong các quyết định giao dịch.

Lưu ý quan trọng: các tài liệu và ý kiến được trình bày trên nền tảng Gate được cung cấp bởi bên thứ ba. Thông tin này không phải là khuyến nghị tài chính và có thể chứa nội dung được tài trợ.