Phân tích kỹ thuật về mẫu phân kỳ

Phân kỳ là gì

Trong phân tích kỹ thuật, phân kỳ (divergence) là một khái niệm quan trọng. Nó chỉ ra tình huống khi chuyển động giá không phù hợp với chuyển động của các chỉ số kỹ thuật, thường được quan sát qua các chỉ số như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) hoặc MACD (Chỉ số hội tụ và phân tán trung bình động).

2 loại phân kỳ

1. Đỉnh phân kỳ (Bearish Divergence)

Định nghĩa: Tình trạng khi giá đang cập nhật mức cao mới nhưng các chỉ số kỹ thuật không cập nhật mức cao mới.

Ý nghĩa: Đường xu hướng tăng đang dần yếu đi, cho thấy khả năng đảo chiều.

2. Đáy phân kỳ (Bullish Divergence)

Định nghĩa: Tình trạng khi giá cập nhật mức thấp mới nhưng các chỉ số kỹ thuật không cập nhật mức thấp mới.

Ý nghĩa: Xu hướng giảm đang có dấu hiệu yếu đi, cho thấy khả năng phục hồi.

Những điểm quan trọng của phân tích phân kỳ

1. Đối tượng quan sát:

   • Phân kỳ trên trần: Đánh giá rủi ro điều chỉnh trong vùng giá cao
   • Đáy lệch: Đánh giá cơ hội phục hồi ở vùng giá thấp.

2. Chỉ số áp dụng:

   • RSI, MACD, Stochastic thường được sử dụng
   • Hiểu rõ đặc tính của từng chỉ số và kết hợp chúng một cách hợp lý là rất quan trọng

3. Cường độ tín hiệu:

   • Liên quan đến biên độ biến động giá và mức độ lệch của chỉ số
   • Sự phân kỳ trong vùng quá mua và quá bán được coi là tín hiệu mạnh hơn.

Phân tích phân kỳ thực tiễn

Tầm quan trọng của trục thời gian

Sự phân kỳ xảy ra trên nhiều khung thời gian khác nhau. Ví dụ:

• Phân kỳ ngắn hạn (khung thời gian 1 giờ): Hữu ích cho giao dịch trong ngày
• Phân kỳ trung hạn (biểu đồ hàng ngày): Áp dụng cho giao dịch swing
• Phân kỳ dài hạn (biểu đồ tuần, biểu đồ tháng): Gợi ý về sự đảo chiều xu hướng lớn.

Sự kết hợp của nhiều chỉ số

Phân tích phân kỳ bằng chỉ báo đơn lẻ có những hạn chế. Để có phân tích đáng tin cậy hơn:

1. Xác nhận sự phân kỳ của RSI và MACD cùng một lúc
2. Kiểm tra mối quan hệ với các đường hỗ trợ/kháng cự giá
3. Kiểm tra tính nhất quán với các chỉ số khác như hồ sơ khối lượng.

Giới hạn và lưu ý của phân tích phân kỳ

1. Tín hiệu giả: Đặc biệt trong thị trường đi ngang, sự phân kỳ thường xảy ra và có khả năng trở thành tín hiệu giả.

2. Trễ: Do việc xác nhận phân kỳ mất thời gian, nên xu hướng là điểm vào sẽ bị trễ.

3. Độ tin cậy thống kê: Không phải tất cả các độ lệch đều trở thành tín hiệu giao dịch hợp lệ.

4. Sự phụ thuộc vào môi trường thị trường: Trong thị trường có xu hướng mạnh, sự phân kỳ có thể kéo dài trong một thời gian dài.

Tầm quan trọng của quản lý rủi ro

Khi sử dụng phân tích phân kỳ, quản lý rủi ro phù hợp là điều không thể thiếu:

• Thiết lập một mức cắt lỗ rõ ràng
• Quản lý kích thước vị trí
• Sử dụng kết hợp với nhiều phương pháp phân tích khác nhau

Phân kỳ là một công cụ hữu ích, nhưng quan trọng là không chỉ phụ thuộc vào nó mà còn sử dụng như một phần của phân tích thị trường toàn diện.

Lưu ý: Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện nghiên cứu đầy đủ và tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia trước khi đưa ra quyết định giao dịch thực tế.