Phân tích kỹ thuật về giải thích sâu sắc của sự phân kỳ đáy và phân kỳ đỉnh

Trong phân tích kỹ thuật, “đáy phân kỳ” và “đỉnh phân kỳ” là những khái niệm quan trọng. Chúng chủ yếu được xác định bằng cách sử dụng các chỉ báo như RSI và MACD, có thể gợi ý sự đảo ngược xu hướng của thị trường.

Định nghĩa của sự phân kỳ đáy (Bullish Divergence) và sự phân kỳ đỉnh (Bearish Divergence)

đáy phân kỳ (Bullish Divergence)

Định nghĩa: Hiện tượng khi giá cập nhật mức thấp mới trong xu hướng giảm, trong khi các chỉ báo kỹ thuật (RSI, MACD, v.v.) không cập nhật mức thấp mới và cho thấy xu hướng tăng.

phân kỳ giảm giá (Bearish Divergence)

Định nghĩa: Hiện tượng khi giá cập nhật mức cao mới trong xu hướng tăng, trong khi các chỉ báo kỹ thuật (RSI, MACD, v.v.) không cập nhật mức cao mới và cho thấy xu hướng giảm.

Điểm quan trọng của phân kỳ

1. Đối tượng quan sát:

   • Đỉnh phân kỳ: Hữu ích cho việc đánh giá rủi ro điều chỉnh trong vùng giá cao.
   • Đáy phân kỳ: Hữu ích để xác định cơ hội phục hồi trong vùng giá thấp

2. Chỉ số áp dụng:

   • RSI, MACD, Stochastic thường được sử dụng
   • Mặc dù có sự khác biệt tinh tế trong tín hiệu phân kỳ do các chỉ báo, nhưng logic cơ bản là tương tự.

3. Cường độ tín hiệu:

   • Liên quan đến biên độ biến động giá và mức độ phân kỳ của các chỉ báo
   • Sự phân kỳ trong vùng quá mua và quá bán có xu hướng trở thành tín hiệu mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Phân tích sai lệch thực tiễn

Ví dụ về phân tích phân kỳ sử dụng RSI

1. Xác định phân kỳ đáy RSI:

   • Xác nhận các mức thấp liên tiếp trên biểu đồ giá
   • Xác nhận xu hướng tăng với RSI trong cùng thời gian
   • Sự xuất hiện ở vùng quá bán dưới 30 của RSI có độ tin cậy cao hơn

2. Nhận diện phân kỳ RSI:

   • Xác nhận mức cao liên tục trên biểu đồ giá
   • Xác nhận xu hướng giảm bằng RSI trong cùng kỳ
   • Sự xuất hiện trong vùng quá mua với RSI trên 70 có độ tin cậy cao hơn

Phân tích độ phân kỳ sử dụng MACD

1. MACD底背離:

   • Khi giá cập nhật mức thấp mới, MACD histogram tăng lên
   • Đường MACD có xu hướng cắt lên trên đường tín hiệu

2. MACD đỉnh phân kỳ:

   • Khi giá cập nhật mức cao mới, histogram MACD giảm.
   • Đường MACD có xu hướng cắt xuống dưới đường tín hiệu

Những lưu ý khi sử dụng độ phân kỳ

• Tầm quan trọng của việc xác nhận: Đường phân kỳ là tín hiệu đảo ngược, nhưng không phải là xác nhận của sự thay đổi xu hướng. Việc xác nhận với các chỉ số khác như đường trung bình động và khối lượng là rất quan trọng.

• Phân tích nhiều khung thời gian: Bằng cách xác nhận sự phân kỳ trên biểu đồ ngắn hạn và dài hạn, bạn có thể nhận được tín hiệu đáng tin cậy hơn.

• Khả năng tín hiệu giả: Đặc biệt trong thị trường đi ngang, tín hiệu giả dễ xuất hiện, vì vậy nên kết hợp với các đường hỗ trợ, kháng cự và mẫu biểu đồ để đưa ra quyết định.

• Quản lý rủi ro: Dù có tín hiệu phân kỳ rõ ràng, việc luôn thiết lập stop loss và quản lý rủi ro tiềm ẩn là điều cần thiết.

Kết luận

Sự phân kỳ đáy và sự phân kỳ đỉnh cung cấp những cái nhìn có giá trị trong phân tích kỹ thuật, nhưng điều quan trọng là không sử dụng chúng một cách độc lập mà phải tận dụng như một phần của phân tích thị trường toàn diện. Bằng cách kết hợp đánh giá chính xác và quản lý rủi ro thích hợp, có thể xây dựng các chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.

Ghi chú: Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục và không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên đầu tư cụ thể. Quyết định đầu tư là trách nhiệm của bạn.