Thời gian ngắn giao dịch nhập môn: Cách xác định thời điểm mua và bán

Thương mại thời gian ngắn là một phương pháp giao dịch có khả năng mang lại lợi nhuận lớn, nhưng cũng có rủi ro cao. Có những giao dịch có thể hoàn thành trong vài phút, trong khi cũng có thể giữ vị thế trong vài ngày.

Đối với các nhà giao dịch thời gian ngắn, điều quan trọng nhất là tìm ra chiến lược để xác định thời điểm mua bán tiềm năng và biết cách bảo vệ bản thân khỏi rủi ro. Bài viết này sẽ giới thiệu một số bí quyết giao dịch ngắn hạn.

Thời gian ngắn giao dịch là gì

Thời gian ngắn giao dịch đề cập đến phương pháp giao dịch tham gia và rời khỏi thị trường trong khoảng vài ngày đến vài tuần.

Tính đầu cơ rất cao, và thường rủi ro cũng lớn. Các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp không được chú trọng, mà thay vào đó, thường là theo dõi sự chuyển động của nguồn vốn chính để nhắm đến lợi nhuận đầu cơ.

Để kiếm lợi nhuận từ giao dịch thời gian ngắn, “tỷ lệ thắng” là chìa khóa. Nhiều nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm sử dụng phần mềm kiểm tra lại để xác minh chiến lược.

Cơ hội giao dịch thời gian ngắn ở đâu

Cơ hội giao dịch chính nằm ở giai đoạn chính của thị trường xu hướng có những biến động giá lớn kéo dài và tương đối dễ nhận biết.

Cơ hội phụ là có những thị trường xuất hiện thường xuyên, mặc dù biến động giá không lớn. Nếu giao dịch vào thời điểm thích hợp, bạn có thể tích lũy lợi nhuận một cách liên tục. Thông thường, những cơ hội như vậy tồn tại trong thị trường có biên độ rộng.

Cơ hội giao dịch có rủi ro cao là thị trường có sự biến động giá rất mạnh. Do ảnh hưởng của tin tức, giá cổ phiếu có thể bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Tuy nhiên, nếu thiếu kỹ năng kỹ thuật, việc nắm bắt nhịp điệu đó sẽ khó khăn, dẫn đến rủi ro cao hơn hoặc có khả năng chịu tổn thất.

Cách xác định thời điểm giao dịch tiềm năng trong giao dịch thời gian ngắn

Việc xác định các điểm mua bán “thích hợp” có nghĩa là trader có thể phân biệt các tình huống giao dịch tiềm năng có lợi hoặc bất lợi.

Trong nhiều trường hợp, các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi tin tức và cho rằng việc xem nhiều tin tức hơn sẽ giúp họ nắm bắt chính xác xu hướng thị trường. Tuy nhiên, thực tế là khi bạn nhìn thấy tin tức tài chính, thị trường đã phản ứng rồi. Do đó, các nhà giao dịch cần thực hiện công việc chuẩn bị cơ bản để nắm bắt cơ hội giao dịch vào thời điểm thích hợp.

Bước 1: Quan sát đường trung bình động

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng trên thị trường. Nó giúp dự đoán xu hướng giá và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự động. Đường trung bình động được gọi là chỉ báo xu hướng, khi giá nằm trên đường trung bình thì cho thấy xu hướng tăng, còn khi nằm dưới thì cho thấy xu hướng giảm.

Bước 2: Hiểu chu trình hoặc mẫu tổng thể

Giai đoạn 1: Thị trường đi ngang

Khi thị trường không có xu hướng, các cặp tiền tệ sẽ di chuyển trong một khoảng nhất định. Chúng dao động giữa các mức cao và thấp hàng ngày có thể dự đoán được, và khi người mua cố gắng đẩy giá lên, họ ngay lập tức gặp phải sự kháng cự từ người bán. Khi giá giảm xuống dưới một khoảng nhất định, lực cân bằng lại kéo giá lên trạng thái cân bằng.

Thị trường đi ngang thường kết thúc bằng sự bùng nổ. Đây là giai đoạn thứ 2 của chu kỳ. Thị trường đi ngang kéo dài càng lâu, thì sự bùng nổ có xu hướng càng lớn.

Giai đoạn 2: Bứt phá

Giai đoạn 2 là sự bứt phá. Đây là giai đoạn mà thị trường phá vỡ quán tính và chuyển sang một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.

Tăng trưởng tuyến tính: Khi có sự thay đổi lớn trong đồng tiền cơ bản, giá có thể tăng trưởng tuyến tính. Chuyển động này diễn ra tương đối nhanh và sau đó giá sẽ ổn định. Các trader sẽ chọn tham gia sớm hoặc chờ đợi.

Hình thành mức cao và mức thấp: Nếu sự bứt phá không phải do sự thay đổi cơ bản rõ ràng, thì giá sẽ không thể hiện một chuyển động duy nhất. Trong trường hợp này, thị trường sẽ đối mặt với kháng cự khi tăng lên. Mỗi điểm đạt đến mức giá cao hơn và mỗi mức thấp cũng cao hơn mức thấp trước đó.

Trong giai đoạn này, cần chú ý rằng giá trung bình động đang tăng lên.

Giai đoạn 3: Giảm giá

Trong giai đoạn 3, giá sẽ đạt đỉnh và bắt đầu quay trở lại mức trước đó. Giai đoạn này cũng sẽ xảy ra các tình huống khác nhau tùy thuộc vào động lực của thị trường.

Giảm mạnh: Nếu các yếu tố cơ bản của cặp tiền tệ thay đổi một lần nữa, thị trường sẽ phản ứng nhanh chóng. Giá sẽ giảm ngay lập tức vài phần trăm.

Sự giảm giá sóng: Giá có thể giảm theo một chuỗi hình sóng. Điều này có nghĩa là giá không giảm theo cách tuyến tính, mà gặp phải kháng cự ở mỗi mức.

Giai đoạn 4: Sự không chắc chắn

Khi thị trường kết thúc chu kỳ tăng giá và giảm giá, nó phải đối mặt với sự không chắc chắn. Chu kỳ lại bắt đầu, nhưng hầu như không có ai có thể dự đoán chính xác hướng đi trong tương lai. Giai đoạn này có đặc điểm là sự biến động rõ rệt. Do việc dự đoán trở nên khó khăn ngay cả khi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, các nhà đầu tư thường được khuyên nên tránh xa thị trường trong giai đoạn này.

Bước 3: Hiểu xu hướng thị trường

Xu hướng có thể là dài hạn, thời gian ngắn, tăng, giảm hoặc đi ngang. Khi xu hướng là tiêu cực, thường thì sẽ thực hiện vị thế bán, ngược lại, trong trường hợp xu hướng tăng thì sẽ thực hiện vị thế mua. Khi xu hướng thị trường tổng thể không thuận lợi cho nhà đầu tư, xác suất thành công trong giao dịch sẽ giảm. Hãy luôn nhớ giao dịch theo xu hướng.

Bước 4: Điều chỉnh tâm lý giao dịch thời gian ngắn

Nhiều người quy kết nguyên nhân gốc rễ của tổn thất là “sự yếu kém về tâm lý”. Tại sao người ta lại dễ thành công trong giao dịch demo nhưng lại liên tục thua lỗ khi giao dịch thực tế? Tâm lý là chìa khóa quyết định liệu bạn có thể thực hiện giao dịch hay không. Để có được tâm lý giao dịch phù hợp, hãy chú ý đến các điểm sau đây:

• Kiểm soát hoàn toàn cảm xúc
• Quản lý vốn hợp lý là cơ sở.
• Việc hiểu đúng về tổn thất là quan trọng.
• Luôn chú ý đến lệnh dừng lỗ và đặt quản lý rủi ro lên hàng đầu

Cách chọn mã phù hợp cho giao dịch thời gian ngắn

Bí quyết của giao dịch thời gian ngắn là “tăng tỷ lệ quay vòng để mở rộng lợi nhuận”. Do đó, việc cổ phiếu có nền tảng tốt hay xấu không quan trọng. Trong giao dịch thời gian ngắn, cả vị thế mua và bán đều có thể thực hiện.

Khi tìm kiếm các cổ phiếu phù hợp cho giao dịch thời gian ngắn, bạn nên tìm những đặc điểm sau đây:

• “Có tính thời sự”: Các chủ đề hoặc tin tức nóng đang được chú ý trên thị trường ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
• 「Khối lượng giao dịch lớn」：Người mua và người bán hoạt động tích cực, việc ra vào vị thế dễ dàng.
• “Biến động giá cổ phiếu lớn”: Biến động giá mạnh, cung cấp nhiều cơ hội lợi nhuận hơn.

Để tìm những mã cổ phiếu như vậy, thường thì thời điểm thích hợp là khi biến động của toàn thị trường cao, hoặc khi các công ty công bố báo cáo tài chính hoặc tin tức quan trọng.

Ngoài ra, giao dịch thời gian ngắn không nhất thiết phải liên quan đến các yếu tố cơ bản dài hạn của doanh nghiệp. Ngay cả những doanh nghiệp tiềm năng trong dài hạn cũng có thể gặp phải sự điều chỉnh sau khi tăng giá hoặc thị trường đi ngang trong thời gian ngắn. Do đó, các nhà đầu tư nên tập trung nhiều hơn vào “phân tích kỹ thuật”, tìm kiếm “kháng cự” và “hỗ trợ” của giá cổ phiếu để thực hiện giao dịch trong khoảng, hoặc tiếp tục giao dịch theo một hướng theo xu hướng cho đến khi đạt đến đường kháng cự hoặc đường hỗ trợ tiếp theo.

Mẹo chiến lược giao dịch thời gian ngắn

Thời gian ngắn giao dịch quan trọng nhất là nhận biết xu hướng hiện tại của cổ phiếu và xác định thời điểm mua. Do đó, khi thực hiện giao dịch thời gian ngắn, bạn cần phải chú trọng vào chiến lược.

1. Giá cổ phiếu bắt đầu tăng, vẫn chưa có sự tăng mạnh, cho thấy sự hình thành xu hướng tăng với hệ thống đường trung bình động đang mở rộng, nếu tìm thấy cổ phiếu với tỷ lệ quay vòng giao dịch hàng ngày khoảng 3%, tôi sẽ chờ đợi cơ hội. Khi giá cổ phiếu điều chỉnh xuống mức đường trung bình động 5 ngày, tôi sẽ mua vào mà không do dự.

2. Trong bối cảnh thị trường chung đang có xu hướng giảm, nếu một số cổ phiếu tăng hơn 5% ngược chiều và đồng thời khối lượng giao dịch tăng, thì những cổ phiếu này cũng có khả năng cao cho giao dịch thời gian ngắn. Tùy thuộc vào tình huống, bạn có thể quyết đoán mua vào khi giá đóng cửa trong ngày hoặc khi giá cổ phiếu điều chỉnh vào ngày hôm sau. Có một câu châm ngôn rằng “Cổ phiếu không giảm khi nó nên giảm chắc chắn sẽ tăng.”

3. Nếu một số cổ phiếu cho thấy sự giảm mạnh sau khi tăng nhanh và khối lượng giao dịch thu hẹp, cần phải cẩn thận. Nếu độ giảm vượt quá một nửa độ tăng trước đó, bạn có thể ngay lập tức tham gia với mục tiêu phục hồi trong thời gian ngắn.

4. Biểu đồ nến tháng và biểu đồ nến tuần của cổ phiếu đều ở mức thấp, và nếu có sự tích lũy khối lượng ở mức thấp này, đường trung bình động 3 ngày tăng lên kèm theo khối lượng, khối lượng tăng lên trên biểu đồ nến 60 phút hình thành giao cắt vàng, và thông tin bảng cho thấy khối lượng liên tục tăng cùng với các đơn đặt hàng mua lớn được đưa ra thường xuyên, thì điều này cho thấy thời điểm bắt đầu của lĩnh vực nóng và luôn sẵn sàng cho việc tham gia ngắn hạn.

5. Nếu bạn đưa ra phán đoán sai và mua vào với giá thấp nhưng sau đó giá cổ phiếu tiếp tục giảm, bạn nên cắt lỗ ngay lập tức. Ngược lại, khi giá cổ phiếu tăng lên mức mục tiêu, hãy lập tức chốt lời và không nên tham lam.

Nhiều người có thể không muốn thừa nhận, nhưng thị trường luôn nhìn về phía trước và phản ứng với các sự kiện hiện tại. Điều này có nghĩa là tất cả các yếu tố mà chúng ta biết như chính sách tài chính, kinh tế toàn cầu, môi trường chính trị trong và ngoài nước, cùng với các yếu tố khác đều ảnh hưởng đến thị trường. Trong tình huống như vậy, phân tích kỹ thuật trở nên đặc biệt quan trọng.

Kết luận

Giao dịch thời gian ngắn là một chiến lược giao dịch phổ biến, và mục tiêu của các nhà giao dịch thời gian ngắn là đạt được lợi nhuận nhỏ tương đối trong khi tăng tần suất giao dịch. Trong số các hình thức giao dịch khác nhau, CFD (giao dịch thanh toán chênh lệch) trở thành công cụ giao dịch thời gian ngắn lý tưởng nhờ vào những lợi thế như chi phí thấp, không có phí giao dịch, và khả năng mua bán bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, cần nhận thức được những điểm sau:

1. Thời gian ngắn của sự dao động là khó dự đoán.
2. Kiểm soát thua lỗ là điều thiết yếu.
3. Là một nhà giao dịch thời gian ngắn, bạn chỉ có thể kiếm lợi nhuận khi giá biến động lớn theo hướng có lợi.
4. Thời gian là bạn đồng hành. Bởi vì, để tạo ra lợi nhuận, cần có thời gian.

Các nhà giao dịch thời gian ngắn có thể đạt được lợi nhuận lớn bằng cách xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng, quản lý rủi ro một cách hiệu quả và khéo léo sử dụng phân tích kỹ thuật.