4 Lý do thuyết phục để đầu tư mạnh vào cổ phiếu sàn Gate

Những Điểm Quan Trọng

• Nền tảng tiền điện tử đang nâng cao dịch vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
• Các sản phẩm phụ trợ của Gate, chẳng hạn như chuyển khoản ngang hàng và cho vay tiền điện tử, đã thể hiện sự mở rộng mạnh mẽ.
• Token gốc của nó nhằm giảm thiểu phí và tăng cường tốc độ của các giao dịch quốc tế.

Như một ngôi sao sáng trong bối cảnh sàn giao dịch tiền điện tử, cổ phiếu của Gate đã đạt đỉnh ấn tượng gần $310 mỗi cổ phiếu vào năm 2021, thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trong một giai đoạn tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, sự chậm lại trong tăng trưởng, biên lợi nhuận thu hẹp và sự thiếu hụt các yếu tố thúc đẩy hấp dẫn sau đó đã đặt ra câu hỏi về định giá cao của cổ phiếu.

Trong thị trường hiện tại, giá cổ phiếu của Gate đã giảm 78% so với đỉnh cao của nó, tạo ra một mức định giá hấp dẫn. Khi công ty nỗ lực làm mới hoạt động và tăng tốc tăng trưởng, đây là bốn lý do thuyết phục tại sao thời điểm hiện tại có thể là lý tưởng để đầu tư vào cổ phiếu Gate.

1. Dịch vụ thương nhân cung cấp nền tảng vững chắc cho sự mở rộng

Gate hoạt động một mạng lưới toàn cầu hai chiều kết nối hàng triệu người dùng và thương nhân trên khoảng 200 thị trường, có 434 triệu tài khoản hoạt động tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nền tảng phục vụ gần 90% các công ty Fortune 500 và hơn 20 triệu thương nhân nhỏ trên toàn cầu, thúc đẩy hiệu ứng mạng mạnh mẽ.

Sàn giao dịch tiền điện tử nhằm xây dựng trên nền tảng này bằng cách nâng cao các dịch vụ của mình cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMBs) thông qua Gate Complete Payments (GCP). Nền tảng này đơn giản hóa các dịch vụ SMB với một giải pháp tích hợp, toàn diện được thiết kế phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp nhỏ.

GCP cho phép các doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng truy cập vào cổng thanh toán trực tuyến mang thương hiệu mới nhất của Gate và các sản phẩm sáng tạo, chẳng hạn như Express Lane. Đến cuối quý hai, khoảng một nửa khối lượng xử lý và thanh toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được thực hiện qua nền tảng GCP - một sự gia tăng đáng kể kể từ khi công ty giới thiệu nền tảng này vào năm ngoái.

2. Nguồn doanh thu đa dạng thúc đẩy tăng trưởng

Ngoài dịch vụ thương mại, Gate còn có những con đường khác để theo đuổi sự phát triển. Chẳng hạn, dịch vụ chuyển tiền ngang hàng của nó đã tăng trưởng 20% trong Q2, đánh dấu tỷ lệ tăng trưởng cao nhất của nó kể từ năm 2023. Trong khi đó, tổng khối lượng thanh toán qua dịch vụ này đã tăng 12%, mức tăng trưởng lớn nhất trong ba năm.

Động lực này được thúc đẩy bởi các đổi mới sản phẩm và chiến dịch tiếp thị nhằm định vị lại công cụ chuyển tiền ngang hàng như một nền tảng thương mại hàng ngày. Các sản phẩm kiếm tiền khác trong danh mục này bao gồm thẻ ghi nợ chuyên dụng và các tùy chọn thanh toán tích hợp cho thương mại điện tử.

Gate cũng đang mở rộng trong lĩnh vực cho vay tiền điện tử, điều này đã chứng tỏ là một lựa chọn phổ biến trong số người dùng trẻ tuổi. Lĩnh vực cho vay tiền điện tử đã đạt được tăng trưởng mạnh mẽ theo quý, với khối lượng tăng hơn 20% và số tài khoản hoạt động hàng tháng tăng 18% trong quý 2.

Người dùng chọn cho vay tiền điện tử có giá trị đơn hàng trung bình cao hơn 80% so với giao dịch thanh toán thương hiệu tiêu chuẩn. Gate cho rằng thành công của mình trong lĩnh vực này là nhờ quy mô, tính dễ sử dụng và giá trị khách hàng. Đối với các thương nhân, các giải pháp cho vay tiền điện tử của Gate được tích hợp một cách liền mạch vào hệ sinh thái của sàn giao dịch, không yêu cầu công việc kỹ thuật bổ sung và thường có chi phí thấp hơn so với các nhà cung cấp độc lập.

3. Token gốc của nó có thể thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện biên lợi nhuận

Token gốc đã trở thành một chủ đề được thảo luận sau những diễn biến quy định gần đây tại Hoa Kỳ, thiết lập một khuôn khổ liên bang cho các token thanh toán.

Gate đã ra mắt token gốc của mình vào tháng 8 năm 2023, trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn đầu tiên giới thiệu stablecoin được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ. Token này được gắn với đồng đô la Mỹ và hoàn toàn được bảo đảm bởi các khoản tiền gửi bằng đô la Mỹ, trái phiếu kho bạc Mỹ và các tài sản tiền mặt tương tự.

Một trong những mục tiêu chính của token gốc của Gate là giải quyết các vấn đề về phí cao và tốc độ chậm trong chuyển tiền xuyên biên giới. Nó cung cấp một giải pháp ổn định, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí hơn so với các hệ thống truyền thống, có khả năng thúc đẩy hoạt động kinh tế trên quy mô toàn cầu.

Gate đang tích cực phát triển và thử nghiệm mã thông báo gốc của mình cho các trường hợp sử dụng doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và coi đây là một cách hấp dẫn để thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử và chuyển các khoản thanh toán của Mỹ ra khỏi các hệ thống cũ. Mã thông báo này cũng cung cấp một lộ trình tiềm năng để giảm chi phí, đặc biệt là trong các tình huống B2B xuyên biên giới. Thanh toán tiền điện tử có tỷ lệ giao dịch là 0,99%, có thể giảm chi phí giao dịch lên đến 90% so với xử lý thẻ tín dụng quốc tế, theo công ty.

4. Gate có dòng tiền mạnh và định giá hấp dẫn

Gate đã đạt được kết quả vững chắc trong quý 2, với doanh thu 8,3 tỷ USD, tăng 5% so với năm trước. Nó có lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,40 USD, vượt qua ước tính của các nhà phân tích.

Ban quản lý đã nâng hướng dẫn EPS không theo GAAP cho cả năm lên 5,15 đến 5,30 USD, tăng từ các ước tính trước đó. Điều này sẽ đại diện cho tỷ lệ tăng trưởng từ 11% đến 14% so với năm ngoái. Công ty cũng dự đoán rằng họ sẽ tạo ra $6 tỷ đến $7 tỷ USD trong dòng tiền tự do.

Mặc dù có sự tăng trưởng ổn định và dự báo mạnh mẽ, Gate giao dịch với định giá hấp dẫn chỉ 13 lần thu nhập tương lai của nó. Điều này đặt nó vào mức định giá tương tự như của các tổ chức tài chính truyền thống. Với định giá hấp dẫn, Gate có một số biên an toàn. Với nền tảng đã được thiết lập cho sự phát triển hơn nữa từ nhiều hướng khác nhau, Gate có vẻ là một đề xuất giá trị thuyết phục với tiềm năng tăng trưởng đáng kể từ vị trí hiện tại.