Thân nến là gì? Phân tích mô hình thân nến, giải thích cách đọc biểu đồ để xác định thị trường.

Cách đọc biểu đồ nến là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật. Đối với các nhà đầu tư, việc hiểu về thân nến là điều cơ bản nhất!

Thân nến là gì? Nó có ý nghĩa gì? Bài viết này sẽ giải thích hoàn toàn về thân nến và cách sử dụng của nó. Những người mới bắt đầu nhất định phải nắm vững! Nếu bạn muốn sử dụng biểu đồ nến như một nhà giao dịch chuyên nghiệp, hãy đọc kỹ những điều bên dưới!

Biểu đồ nến là gì?

Thân nến (K线) là cách tóm tắt và sắp xếp xu hướng giá trong một ngày (giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa, giá đóng cửa) và biểu thị thông tin giá cả cùng tâm lý thị trường bằng các màu sắc và hình dạng khác nhau, giúp nhà đầu tư dễ dàng phân tích.

Khi xem biểu đồ nến, phần hình chữ nhật được gọi là “thân nến”, và việc nó có bị rỗng hay được lấp đầy, cũng như màu đỏ hay xanh, được quyết định bởi mối quan hệ giữa giá đóng cửa và giá mở cửa trong khoảng thời gian đó.

Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thì thân nến sẽ có màu xanh và được gọi là “nến tăng”. Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thì thân nến sẽ có màu đỏ và được gọi là “nến giảm”.

Tuy nhiên, đây là sự phân loại của thị trường Mỹ. Ngược lại, trong thị trường Nhật Bản, nến tăng thường có màu đỏ và nến giảm thường có màu xanh!

Đường “cạnh” bên ngoài thân nến được gọi là “bóng”, bóng ở trên thân nến được gọi là “bóng trên”, và điểm cao nhất biểu thị giá cao nhất trong khoảng thời gian đó. Bóng ở dưới thân nến được gọi là “bóng dưới”, và điểm thấp nhất biểu thị giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó.

Ngày, tuần, tháng là gì?

Thân nến có thể được áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau. Chủ yếu là nến ngày cho một ngày, nến tuần cho một tuần, nến tháng cho một tháng, thậm chí là nến năm cho một năm. Khi áp dụng các khung thời gian khác nhau, hình dạng của thân nến thường sẽ khác nhau.

Biểu đồ nến hàng ngày phù hợp để xem xu hướng giá của cổ phiếu trong ngày hoặc trong vài ngày, giúp ích cho sự phán đoán của các nhà giao dịch ngắn hạn.

Đối với nhà đầu tư giá trị dài hạn, chỉ sử dụng biểu đồ ngày là không đủ, cần phải sử dụng biểu đồ tuần, biểu đồ tháng, và thậm chí là biểu đồ năm để quan sát toàn bộ biến động giá trong vài tuần hoặc vài tháng. Khi xem biểu đồ tháng, cũng có thể phân tích thông tin cơ bản để đưa vào phân tích.

Thân nến của cách đọc

Giá cả luôn thay đổi, và các mẫu thân nến cũng thay đổi theo 4 loại biến động giá này, cuối cùng thể hiện xu hướng và cảm xúc của thị trường. Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích các đặc điểm và ý nghĩa của các mẫu thân nến khác nhau.

Thân nến xanh không có bóng trên và dưới：Giá đóng cửa = Giá cao nhất. Giá cổ phiếu liên tục tăng trong suốt khoảng thời gian đó mà không gặp phải kháng cự. Động lực của người mua mạnh mẽ, có khả năng giá sẽ tiếp tục tăng.

Thân nến xanh có bóng trên và dưới: Khi bóng trên và dưới đều bằng nhau, thị trường đang trong trạng thái kéo co, cảm xúc được cân bằng, sức mạnh của người mua và người bán là như nhau, và không có xu hướng rõ ràng về giá.

Nến xanh chỉ có bóng trên: Giá đóng cửa > Giá mở cửa. Sức mạnh của người mua mạnh mẽ, nhưng gặp áp lực bán ở mức giá cao nhất, giá đã giảm một chút. Giá có khả năng tăng thêm.

Nến đỏ không có bóng trên và dưới: Giá đóng cửa = Giá thấp nhất. Giá cổ phiếu liên tục giảm trong suốt thời gian đó, không có hỗ trợ hay kháng cự. Sức mạnh của người bán rất mạnh, giá có khả năng giảm thêm.

Theo kinh nghiệm của tôi, hiểu mối quan hệ lực lượng trên thị trường quan trọng hơn nhiều so với việc học thuộc lòng các mẫu thân nến. Nếu có nhiều thân nến tăng lớn liên tiếp thì áp lực mua mạnh, ngược lại nếu có nhiều thân nến giảm lớn liên tiếp thì áp lực bán mạnh. Chỉ với điều này thôi, bạn cũng có thể đọc được dòng chảy của thị trường khá rõ ràng.

Kỹ thuật phân tích thân nến

Nếu bạn muốn giao dịch các mẫu biểu đồ như một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn cần nắm vững 3 điểm sau.

#1：Đáy sóng dần dần tăng lên và giá tiến gần đến đường kháng cự cho thấy sức mạnh của người mua hoặc người bán là mạnh.

Các nhà giao dịch truyền thống thường lo lắng rằng khi giá gần đến đường kháng cự, giá có thể đã đạt đến mức cao và có xu hướng chọn bán khống.

Điều cần lưu ý ở đây là, đặc biệt khi đáy của sóng đang dần dần tăng lên và gần với đường kháng cự, sức mạnh của người mua đang mạnh mẽ, đẩy giá lên trong khi sức mạnh của người bán yếu, không thể kéo giá xuống. Thông thường, giá có khả năng tiếp tục tăng.

Tình huống này thường tạo thành một tam giác tăng trên biểu đồ.

#2：Khi động lượng bị mua quá mức hoặc bán quá mức, xu hướng thường sẽ đảo chiều.

Khi động lực giảm mạnh, người mua không thể đẩy giá lên cao hơn và số lượng người mua cũng giảm khi giá giảm. Khoảng trống hình thành trong giai đoạn này được gọi là “khoảng trống thanh khoản”. Điều này có nghĩa là do niềm tin vào giá tại thời điểm đó thấp, thị trường có khả năng dễ dàng đảo ngược.

#3：Xác định các đột phá giả

Nhiều nhà đầu tư gặp phải hiện tượng khi thị trường phá vỡ mức cao và có một nến lớn xuất hiện, họ tham gia vào thị trường nhưng ngay lập tức thị trường quay đầu, buộc họ phải ngừng giao dịch. Chúng ta hãy gọi đây là “đột phá giả”.

Làm thế nào để có thể kiếm lợi nhuận? Các nhà giao dịch trước hết sẽ tìm kiếm sự bứt phá khỏi đường hỗ trợ và đường kháng cự, và sau khi giá giảm và bứt phá thất bại, họ có thể thực hiện giao dịch theo hướng của bứt phá sai.

Thực tế, tôi cũng đã nhiều lần bị lừa bởi những đột phá giả và đã gặp phải tổn thất. Gần đây, tôi đã quan sát hành động giá sau đột phá một cách cẩn thận hơn và cố gắng không giữ vị thế lớn cho đến khi có xác nhận.

Các yếu tố cơ bản của Biểu đồ nến và ý nghĩa tương ứng với từng mô hình, loại rất quan trọng và là nền tảng cho tất cả các mô hình. Để hiểu Thân nến, bạn chỉ cần nắm vững phạm vi giá của giá đóng cửa và độ dài của Thân nến, không cần phải ghi nhớ. Việc nắm bắt xu hướng vị trí sóng sẽ giúp phân tích xu hướng tổng thể của thị trường. Nếu động thái xu hướng chậm lại hoặc động thái hồi phục dần dần mạnh lên, điều này cho thấy sức mạnh của người bán hoặc người mua đang suy yếu.