Một bẫy giao dịch mang lại lợi ích suốt đời cho tôi

Trong nhiều năm rèn luyện trên thị trường, tôi dần tổng kết và kiên trì một bộ quy tắc giao dịch cốt lõi. Nó không phải là bí quyết làm giàu nhanh chóng, mà là một khung hướng đến sự tồn tại lâu dài và tăng trưởng ổn định. Cốt lõi có thể được chia thành ba khía cạnh sau:

Một, Vòng lặp cốt lõi của việc thực hiện giao dịch

1. Chọn thời điểm: Chỉ vào lệnh khi thị trường thể hiện xu hướng rõ ràng phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn, nếu không hãy kiên nhẫn chờ đợi.
2. Mở vị thế: Khi biểu đồ kỹ thuật xuất hiện tín hiệu hợp lệ đã được bạn xác minh, hãy thực hiện một cách quyết đoán.
3. Tăng cường vị thế: Chỉ khi vị thế đã tạo ra lợi nhuận tạm thời và chứng minh được sự phán đoán là chính xác, thì mới có thể tăng cường dần theo hướng xu hướng.
4. Giảm kho: Khi giá chạm đến ngưỡng kháng cự quan trọng, hoặc có dấu hiệu suy giảm động năng, thì thực hiện một phần chốt lời để khóa lợi nhuận.
5. Đóng vị thế: Khi giá đạt mục tiêu đã đặt, hoặc có tín hiệu đảo chiều xu hướng đáng kể, phải kiên quyết rời khỏi thị trường.

Hai, nguyên tắc "bẫy gia tăng lợi nhuận"

"Kiếm tiền rồi tăng cường" là chìa khóa để mở rộng lợi nhuận, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: điều kiện để tăng cường là vị thế ban đầu đã có đệm an toàn, từ đó giảm thiểu rủi ro tổng thể. Hành động tăng cường bản thân nên là sự xác nhận lại xu hướng, chẳng hạn như thực hiện khi có sự đột phá ở vị trí quan trọng hoặc trong sự điều chỉnh khỏe mạnh của xu hướng. Một khi đã tăng cường và xuất hiện xu hướng bất lợi, cần nhanh chóng giảm bớt phần tăng cường, bảo vệ lợi nhuận ban đầu.

Ba, mô hình quản lý vị trí "cơ sở+di động"

Đây là cốt lõi của quỹ hoạt động của tôi, nhằm ứng phó với biến động thị trường và tối ưu hóa chi phí nắm giữ. Cụ thể, cách vận hành là chia quỹ thành hai phần:

· Kho底：Dựa trên việc nắm giữ vị trí cốt lõi dựa trên đánh giá trung và dài hạn, không dễ dàng rút lui chỉ vì biến động ngắn hạn.
· Kho động: Dùng để tìm kiếm cơ hội ngắn hạn trong bối cảnh biến động thị trường, mục đích là để giảm chi phí kho cơ bản hoặc tăng lợi nhuận.

Các mô hình phân bổ vốn phổ biến có:

· Cân bằng: 50% vốn làm vốn gốc, 50% dùng cho hoạt động linh hoạt.
· Hạng mục cấp tiến: 30% vốn cố định, 70% vốn linh hoạt, hoạt động chủ động hơn trong thị trường dao động.
· Kiểu ổn định: 70% vốn cố định, 30% linh hoạt, tập trung vào việc theo dõi xu hướng.

Bốn, Nền tảng của quản lý rủi ro: Phân bổ vốn

Vào bất kỳ thời điểm nào, tổng vốn cần phải được quản lý phân tán. Khuyến nghị chia tổng vốn thành 3-4 phần, đảm bảo rằng rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch được kiểm soát chặt chẽ. Ví dụ, nếu tổng vốn là 4 đơn vị, thì mỗi giao dịch chỉ đầu tư 1 đơn vị.