Chiến lược giao dịch ngoại tệ kiếm lợi từ chênh lệch: Phân tích đầy đủ các phương pháp và kỹ thuật

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Trong những năm gần đây, thị trường đầu tư phát triển mạnh mẽ, thị trường chứng khoán sôi động, giá vàng liên tục lập đỉnh mới, và thị trường trái phiếu cũng thu hút ngày càng nhiều sự chú ý khi lãi suất giảm. Nhưng khi nói đến sản phẩm tài chính có khối lượng giao dịch lớn nhất, thực sự đó là thị trường ngoại hối. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, một số đồng tiền của thị trường trưởng thành vốn ổn định cũng đã xuất hiện biến động lớn, thu hút sự theo dõi của nhiều nhà đầu tư hơn.

Ngoại hối không chỉ là công cụ đầu tư, mà còn có thể được sử dụng như tiền tệ du lịch, đối tượng rất rộng rãi. Nếu bạn quan tâm đến đầu tư ngoại hối nhưng thiếu kinh nghiệm, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu biết cơ bản về giao dịch ngoại hối và các mẹo kiếm tiền độc quyền.

Nguồn lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối

Ngoại hối mua bán chủ yếu dựa vào việc kiếm lợi từ chênh lệch tỷ giá. Chênh lệch tỷ giá là sự khác biệt về giá trị trao đổi của cùng một loại tiền tệ tại các thời điểm khác nhau hoặc giữa các kênh khác nhau.

Ví dụ, dự đoán euro sẽ tăng giá so với đô la Mỹ, vì vậy mua 1 lô tiêu chuẩn (100,000 đơn vị) EUR/USD ở mức 1.0800. Khi tỷ giá tăng lên 1.0900 thì đóng vị thế, lợi nhuận là (1.0900-1.0800)×100,000=1,000 đô la.

Cách chính để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch ngoại hối

1. Ngân hàng tiền tệ gửi cố định

Đây là phương thức giao dịch Ngoại hối có rủi ro thấp nhất, chỉ cần mở tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng. Người Đài Loan thường sử dụng gửi tiền USD và gửi tiền Rand Nam Phi, cái trước vì lãi suất cao và ứng dụng rộng rãi, cái sau thì vì lãi suất cao hơn nhiều so với Đài tệ.

Nhưng cần lưu ý, hiện tại Mỹ đang trong chu kỳ giảm lãi suất, có nguy cơ đồng đô la Mỹ so với đồng New Taiwan Dollar sẽ bị mất giá, không nên khuyến nghị mua vào đô la Mỹ vào lúc này. Tiết kiệm cố định chủ yếu kiếm lãi suất, không phù hợp với các nhà đầu tư muốn kiếm lợi từ chênh lệch tỷ giá, vì trong thời gian gửi tiết kiệm không thể giao dịch linh hoạt.

2. Quỹ ngoại hối

Thuộc về phương thức đầu tư rủi ro trung bình, kết hợp giữa ngoại hối và công cụ đầu tư. Các quỹ loại này sẽ đầu tư vốn vào trái phiếu hoặc thị trường chứng khoán của các quốc gia cụ thể, có thể đồng thời thu được lợi nhuận kép từ chênh lệch tỷ giá và giá trị gia tăng của tài sản đầu tư.

3. Giao dịch ký quỹ ngoại hối

Đây là một phương thức đầu tư ngoại hối có rủi ro cao, giao dịch thông qua hợp đồng do môi giới cung cấp. Nhà đầu tư chỉ cần trả một tỷ lệ nhất định của tiền ký quỹ để thực hiện giao dịch lớn, với mức đòn bẩy từ vài chục đến vài trăm lần. Rủi ro cao nhưng lợi nhuận cũng có thể khá đáng kể.

Lợi thế của giao dịch ký quỹ ngoại hối

Kéo dài lợi nhuận

Giao dịch ký quỹ ngoại hối có thể sử dụng đòn bẩy để khuếch đại những biến động nhỏ thành lợi nhuận lớn. Lấy ví dụ về USD/JPY, một số nền tảng có thể mở đòn bẩy lên tới 200 lần, nếu nắm bắt đúng thời điểm đồng Yên Nhật tăng từ 161 đổi 1 USD lên 141 đổi 1 USD, lợi nhuận sẽ rất đáng kể.

Chi phí giao dịch thấp

Chênh lệch giá của giao dịch ngoại hối ký quỹ thấp hơn nhiều so với ngân hàng. Chênh lệch giá mua bán của ngân hàng thường dao động từ 0.3% đến 0.47%, trong khi chênh lệch giá của các nền tảng giao dịch ngoại hối có thể thấp tới 0.0082% và thường không thu phí giao dịch.

T+0 lợi nhuận hai chiều

Ngoại hối bảo đảm giao dịch cho phép mua bán hai chiều, số lần giao dịch trong ngày không giới hạn. Dù bạn lạc quan về sự tăng giá của đô la Mỹ hay đồng Tân Đài, bạn đều có thể thực hiện các thao tác tương ứng để kiếm lợi.

Kỹ thuật giao dịch Ngoại hối

giao dịch trong khoảng

Áp dụng cho thị trường mà giá không có xu hướng rõ ràng. Các nhà giao dịch cần xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự, giao dịch gần các vị trí quan trọng. Thường sử dụng các chỉ số như RSI, CCI làm tín hiệu mua bán. Giao dịch trong khoảng cần phải dừng lỗ nghiêm ngặt, ngăn chặn thiệt hại do sự bứt phá trong khoảng.

giao dịch theo xu hướng

Sử dụng động lượng của xu hướng thị trường để kiếm lợi, phù hợp cho hoạt động trung và dài hạn. Khi xu hướng đã hình thành thì khó thay đổi, điều quan trọng là thiết lập mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận hợp lý.

giao dịch ban ngày

Phù hợp với nhà đầu tư ngắn hạn, chủ yếu dựa vào tin tức. Điều chỉnh lãi suất, dữ liệu kinh tế quan trọng và các sự kiện khác sẽ gây ra biến động thị trường, nắm bắt những cơ hội này có thể mang lại lợi nhuận đáng kể trong thời gian ngắn.

giao dịch theo sóng

Chiến lược nằm giữa giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng, kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản. Chìa khóa là nắm bắt bốn tín hiệu: đột phá lên, đột phá xuống, đảo chiều xu hướng và điều chỉnh xu hướng. Biến động càng lớn, rủi ro càng cao, khi giao dịch cần phải thu lợi.

giao dịch đầu tư

Chiến lược nắm giữ lâu dài chờ giá trị gia tăng, phù hợp với các nhà đầu tư không thích giao dịch thường xuyên. Cần theo dõi các yếu tố kinh tế vĩ mô và xu hướng lịch sử, tìm ra điểm vào phù hợp để giảm thiểu rủi ro.

Thời gian giao dịch ngoại hối

Thời gian giao dịch ngoại hối của ngân hàng thường từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 phút chiều vào các ngày làm việc, không hoạt động vào cuối tuần và ngày lễ.

Ngoại hối bảo đảm giao dịch có thể diễn ra 24 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu, được chia thành bốn khung giờ giao dịch chính là London, Sydney, Tokyo và New York. Do các khung giờ trùng lặp, gần như có thể giao dịch suốt cả ngày.

Thị trường Ngoại hối có ưu điểm là tính đa dạng trong ứng dụng, dễ dàng nắm bắt xu hướng lớn và có tính thanh khoản cực cao. Mỗi ngày, khối lượng giao dịch Ngoại hối toàn cầu vượt quá 60.000 tỷ USD, thị trường có tính minh bạch cao, khó bị dòng tiền lớn thao túng.

Dù chọn phương thức giao dịch nào, bạn cũng nên xây dựng chiến lược dựa trên sở thích rủi ro, thói quen giao dịch và quy mô vốn của mình. Trước khi vào thị trường với tiền thật, bạn có thể thực hành kỹ năng giao dịch bằng tài khoản mô phỏng để làm quen với hoạt động của thị trường.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)