Tổng quan thị trường nhôm và dự báo giá cho năm 2025

Nhôm là một hàng hóa rất được ưa chuộng, cả như một tài sản giao dịch và nguyên liệu thô. Bài viết này xem xét tình trạng hiện tại của thị trường nhôm vào năm 2025, cung cấp dự báo giá nhôm mỗi kilogram và khám phá các chiến lược đầu tư thông minh trong lĩnh vực này.

Đặc điểm và ứng dụng của nhôm

Nhôm, kim loại phong phú thứ ba trong vỏ trái đất sau oxy và silic, sở hữu những đặc tính đáng chú ý. Nó nhẹ nhưng mạnh, cung cấp cùng một độ bền như thép với chỉ một phần ba trọng lượng. Kim loại đa năng này cũng thể hiện độ dẫn nhiệt và điện cao, khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và tính dẻo superior. Khả năng tái chế của nó càng làm tăng sức hấp dẫn của nó như một nguyên liệu thô.

Các đặc tính ưu việt này khiến nhôm trở nên thiết yếu trong nhiều ngành công nghiệp. Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không, ô tô, đóng tàu, hóa chất, điện và điện tử. Nhôm đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất máy bay, phương tiện và tàu, cũng như trong các ứng dụng kiến trúc cho cả các yếu tố nội thất và ngoại thất. Hơn nữa, nó thường được tìm thấy trong đồ dùng nhà bếp, thiết bị gia dụng, đồ dùng hàng ngày, thiết bị thể thao và các linh kiện công nghiệp.

Lịch sử và Triển vọng Giá Nhôm

Xu hướng giá trong năm qua

Thị trường nhôm đã chứng kiến một xu hướng tăng trưởng đáng kể trong 12 tháng qua. Từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, giá nhôm đã tăng từ 2,179 USD lên 2,655 USD mỗi tấn, đánh dấu mức tăng trưởng đáng kể 21.84%. Điều này tương đương với tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng tháng khoảng 1.75%.

Tháng 3 đến tháng 4 năm 2024 chứng kiến sự tăng giá đáng kể 12,11%, được thúc đẩy bởi nhu cầu năng lượng gia tăng từ sự bùng nổ AI và nhu cầu ngày càng cao đối với các vật liệu dây điện như đồng và nhôm. Sự kỳ vọng vào việc sản xuất xe điện của Trung Quốc tăng tốc cũng góp phần vào sự bùng nổ này. Mặc dù giá đã giảm khoảng 5,93% giữa tháng 6 và tháng 7 năm 2024 do sự thu hẹp nhu cầu toàn cầu và sự chậm lại của thị trường bất động sản Trung Quốc, nhưng giá đã nhanh chóng phục hồi, đạt đỉnh hàng năm là 2.582 đô la mỗi tấn vào tháng 10 năm 2024.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhôm

Để dự đoán giá nhôm một cách chính xác, điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố chính ảnh hưởng đến chúng:

1. Thuế: Đặc biệt quan trọng là thuế của Hoa Kỳ đối với một số sản phẩm nhôm của Trung Quốc, được thực hiện để đối phó với hàng nhập khẩu giá rẻ, điều này có thể làm tăng giá cả.

2. Ổn định chính trị: Cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng đến nguồn cung nhôm, và việc giải quyết nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức cung cấp và giá cả trong tương lai.

3. Điều kiện kinh tế toàn cầu: Suy thoái kinh tế có thể làm giảm nhu cầu nhôm, có khả năng dẫn đến sự giảm giá.

4. Quy định về khí thải carbon: Các chính sách môi trường nghiêm ngặt hơn có thể tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến cả giá cả và nhu cầu.

5. Nhu cầu theo ngành: Sức khỏe của ngành xây dựng, ô tô và hàng không vũ trụ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu và giá cả nhôm.

6. Cung cấp năng lượng và chi phí: Do sản xuất nhôm tiêu tốn nhiều năng lượng, sự biến động của giá năng lượng có thể ảnh hưởng đáng kể đến chi phí sản xuất và, do đó, giá nhôm.

Tình trạng thị trường hiện tại và dự đoán giá năm 2025

Theo dữ liệu mới nhất từ Gate, giá nhôm đang giao dịch ở mức 2611,8 USD mỗi tấn, không cho thấy xu hướng tăng hay giảm rõ ràng kể từ đầu năm. Trong tình huống như vậy, các nhà đầu tư có thể xem xét áp dụng cách tiếp cận chờ xem hoặc sử dụng CFD để có thể thu lợi từ cả điều kiện thị trường tăng giá và giảm giá.

Nhìn vào các xu hướng đến tháng 3, có tiềm năng cho việc tăng giá thêm vào năm 2025. Một báo cáo từ ngày 24 tháng 2 năm 2025, đã trích dẫn một dự báo từ một công ty đầu tư lớn cho rằng giá nhôm có thể đạt từ 2.500 đến 3.000 đô la mỗi tấn trong năm nay. Dự đoán này phần nào dựa trên những lo ngại về nguồn cung toàn cầu được khôi phục sau một lệnh tổng thống của Mỹ về thuế 25%. Mặc dù việc đạt 3.000 đô la là khả thi với giá hiện tại, các nhà đầu tư nên thận trọng với sự biến động cao tiềm ẩn đi kèm với bất kỳ đợt tăng giá nào.

Giao dịch nhôm một cách thông minh với CFDs

Đối với những người không chắc chắn về hướng giá của nhôm, CFDs (Hợp đồng chênh lệch giá) cung cấp một giải pháp giao dịch linh hoạt có thể mang lại lợi nhuận trong cả thị trường tăng và giảm.

Giới thiệu về CFD và những lợi ích của chúng

CFDs là các công cụ tài chính phái sinh cho phép các nhà giao dịch dự đoán sự biến động giá mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Những lợi ích chính bao gồm:

1. Không sở hữu vật lý: Loại bỏ chi phí lưu trữ và vận chuyển liên quan đến hàng hóa vật lý.

2. Giao dịch hai chiều: Tiềm năng lợi nhuận tồn tại trong cả thị trường tăng và giảm.

3. Đòn bẩy: Cho phép giao dịch các vị trí lớn hơn với một khoản vốn đầu tư nhỏ hơn, có khả năng khuếch đại lợi nhuận (và rủi ro ).

Chẳng hạn, với đòn bẩy 1:10, bạn có thể kiểm soát một vị thế trị giá $2,655 ( khoảng 1 tấn nhôm ) chỉ với $265, giảm đáng kể yêu cầu về vốn trong khi tăng cường tiềm năng lợi nhuận.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải lưu ý rằng CFDs cũng mang lại rủi ro. Khả năng kiếm lợi từ sự biến động giá theo cả hai hướng cũng có nghĩa là có thể mất mát trong cả hai trường hợp. Đòn bẩy cao có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Do đó, việc dự đoán chính xác hướng giá và sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan là rất cần thiết cho giao dịch CFD thành công.

Cách giao dịch CFD nhôm

Để bắt đầu giao dịch CFD nhôm:

1. Mở tài khoản: Chọn một nền tảng giao dịch uy tín cung cấp CFD nhôm. Các nền tảng toàn cầu như Gate cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau và các tùy chọn giao dịch có đòn bẩy.

2. Phân tích Thị trường: Liên tục theo dõi giá nhôm, cập nhật với các tin tức liên quan, và sử dụng cả phân tích kỹ thuật và cơ bản để dự đoán chính xác sự biến động giá.

3. Đặt Giao dịch: Sử dụng hệ thống giao dịch trên di động hoặc máy tính để thực hiện giao dịch của bạn. Mở vị thế dài nếu bạn dự đoán giá sẽ tăng, hoặc vị thế ngắn nếu bạn dự đoán giá sẽ giảm.

Mặc dù cơ chế giao dịch CFD rất đơn giản, nhưng khả năng sinh lời phụ thuộc vào phân tích thị trường chính xác và quyết định chiến lược. Giao dịch CFD nhôm thành công đòi hỏi việc theo dõi thị trường cẩn thận, cập nhật thông tin về sự phát triển trong ngành và áp dụng các kỹ thuật phân tích vững chắc để dự đoán xu hướng giá một cách hiệu quả.