Phân tích cổ phiếu tiềm năng trong bối cảnh Web3: Apple và Eli Lilly

Điểm chính

• Apple và Eli Lilly thể hiện hiệu suất sinh lời ấn tượng trong dài hạn
• Việc Apple chuyển sang các dịch vụ có biên lợi nhuận cao dựa trên mô hình thuê bao sẽ phải cải thiện đáng kể mô hình kinh doanh của công ty.
• Lilly thống trị thị trường thuốc giảm cân, nhưng có danh mục đầu tư đa dạng và các phát triển triển vọng trong các lĩnh vực khác.

Apple (NASDAQ: AAPL) và Eli Lilly (NYSE: LLY) có một số điểm tương đồng. Cả hai công ty đều là những người dẫn đầu trong ngành của mình trong nhiều năm, cho thấy lợi suất cao hơn thị trường trong 10 năm qua, tuy nhiên vào năm 2025, cổ phiếu của họ lại tụt hậu so với thị trường.

Mặc dù có kết quả yếu trong năm nay, cổ phiếu của Apple và Eli Lilly vẫn trông hấp dẫn. Thực tế, chúng có những phẩm chất có thể đảm bảo khả năng sinh lời lâu dài tuyệt vời, điều này khiến chúng trở thành những lựa chọn tuyệt vời cho đầu tư dài hạn.

Apple: Đổi mới tại giao điểm của công nghệ và tài chính

Apple liên tục thể hiện kết quả tài chính mạnh mẽ. Trong quý III của năm tài chính 2025, doanh thu của công ty đã tăng 10% so với năm trước lên $94 tỷ.

Các thiết bị Apple vẫn rất phổ biến. Công ty cho biết số lượng thiết bị đang hoạt động của mình, trước đây đã vượt qua 2,35 tỷ, đã đạt mức kỷ lục mới.

Apple sử dụng hệ sinh thái rộng lớn của mình để tăng cường doanh thu định kỳ từ dịch vụ. Doanh thu từ dịch vụ cũng đạt mức kỷ lục mới trong quý ba, đạt $27,4 tỷ, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm tài chính trước.

Chiến lược dài hạn của công ty là tăng cường nguồn thu nhập định kỳ dựa trên đăng ký có biên lợi nhuận cao này, điều này sẽ cải thiện đáng kể biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Với hơn 1 tỷ đăng ký trả phí trong các lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng, bao gồm fintech, Apple đã đạt được tiến bộ đáng kể. Hiện tại, các dịch vụ chiếm gần 30% doanh thu của công ty.

Cần lưu ý tiềm năng của Apple trong lĩnh vực Web3 và tiền điện tử. Mặc dù công ty vẫn chưa đưa ra các tuyên bố lớn trong lĩnh vực này, nhưng kinh nghiệm của họ trong việc tạo ra các hệ sinh thái bảo mật và dịch vụ tài chính có thể được áp dụng để phát triển các giải pháp đổi mới dựa trên blockchain. Việc tích hợp các chức năng tiền điện tử vào Apple Pay hoặc tạo ra một đồng tiền kỹ thuật số riêng của mình có thể mở ra những cơ hội mới cho sự tăng trưởng.

Eli Lilly: Công nghệ sinh học trên tuyến đầu của y học tương lai

Mặc dù có một số thất bại trong năm nay, Eli Lilly vẫn giữ vững vị thế mạnh mẽ trên thị trường thuốc giảm cân đang phát triển nhanh chóng. Doanh thu từ tirzepatide, mà công ty bán dưới thương hiệu Mounjaro và Zepbound để điều trị tiểu đường và béo phì, dự kiến có thể đạt gần $62 tỷ vào năm 2030.

Danh mục phát triển của Eli Lilly trong lĩnh vực này là một trong những mạnh mẽ nhất trong ngành. Orforglipron đã cho thấy kết quả xuất sắc trong việc giúp bệnh nhân tiểu đường kiểm soát mức A1C và giảm cân, vì vậy loại thuốc này chắc chắn sẽ góp phần vào sự tăng trưởng doanh thu.

Ngoài lĩnh vực chuyên môn chính, Lilly có một danh mục sản phẩm và phát triển đa dạng trong các lĩnh vực như miễn dịch học, ung thư học và các bệnh thần kinh. Kết quả tài chính mạnh mẽ trong những năm gần đây đã cho phép công ty củng cố danh mục phát triển của mình thông qua các thương vụ mua lại và thỏa thuận cấp phép.

Trong bối cảnh phát triển Web3 và tiền điện tử, Eli Lilly có thể hưởng lợi từ việc áp dụng công nghệ blockchain để bảo vệ sở hữu trí tuệ, quản lý chuỗi cung ứng và tiến hành các thử nghiệm lâm sàng. Việc sử dụng hợp đồng thông minh và các nền tảng phi tập trung có thể nâng cao hiệu quả trong việc phát triển các loại thuốc mới và tương tác với bệnh nhân.

Cả hai công ty, Apple và Eli Lilly, đều thể hiện các chỉ số cơ bản mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng lâu dài. Kinh nghiệm của họ trong đổi mới và thích ứng với công nghệ mới cho phép xem xét họ như những đối tượng tiềm năng cho việc đầu tư trong bối cảnh phát triển hệ sinh thái Web3.