Đánh Giá Chuyên Sâu về Quỹ Tăng Trưởng Ave Maria (AVEGX): Phân Tích Hiệu Suất và Triển Vọng Đầu Tư

Quỹ Tăng Trưởng Ave Maria (AVEGX) là một quỹ tương hỗ tập trung vào phân khúc tăng trưởng vốn hóa trung bình. Bài viết này sẽ phân tích chuyên sâu về hiệu suất, chiến lược và triển vọng của AVEGX dựa trên các chỉ số tài chính quan trọng.

Tổng Quan về Quỹ

AVEGX thuộc nhóm quỹ Tăng Trưởng Vốn Hóa Trung Bình, tập trung vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận. Danh mục đầu tư của quỹ chủ yếu bao gồm các cổ phiếu có vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đến 10 tỷ USD.

Quỹ được thành lập vào tháng 5/2003 và hiện đang quản lý tài sản trị giá hơn 1,05 tỷ USD. Adam Gaglio đảm nhiệm vai trò quản lý quỹ từ tháng 7/2019.

Phân Tích Hiệu Suất

Hiệu suất dài hạn:

• Tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm trong 5 năm: 15,19%
• Xếp hạng: Nhóm 33% cuối trong nhóm cùng loại

Hiệu suất trung hạn:

• Tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm trong 3 năm: 9,16%
• Xếp hạng: Nhóm trung bình trong nhóm cùng loại

Mặc dù hiệu suất dài hạn của AVEGX tương đối khiêm tốn, nhưng hiệu suất trung hạn đã có sự cải thiện đáng kể.

Đánh Giá Rủi Ro

Chỉ số beta cho thấy AVEGX có độ biến động cao hơn so với thị trường chung. Alpha âm chỉ ra rằng quỹ gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận vượt trội so với chuẩn S&P 500 khi đã điều chỉnh theo rủi ro.

Phí và Chi Phí

• Tỷ lệ chi phí: 0,91% (thấp hơn mức trung bình ngành 0,93%)
• Không có phí tải
• Đầu tư tối thiểu ban đầu: $2,500
• Không yêu cầu số tiền tối thiểu cho các lần đầu tư tiếp theo

Cơ cấu phí của AVEGX khá cạnh tranh so với các quỹ cùng phân khúc, tạo lợi thế về chi phí cho nhà đầu tư.

Đánh Giá Tổng Thể

Mặc dù có một số điểm mạnh như cơ cấu phí cạnh tranh và sự cải thiện về hiệu suất trung hạn, AVEGX vẫn đang gặp thách thức trong việc tạo ra lợi nhuận vượt trội so với thị trường. Quỹ hiện được xếp hạng 4 (Bán) theo hệ thống đánh giá của Zacks, phản ánh triển vọng không mấy khả quan trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa tiềm năng tăng trưởng của phân khúc vốn hóa trung bình và hiệu suất thực tế của quỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư.