Liệu 3 Vị Vua Cổ Tức này có thể đáng giá $1 triệu đô trong 10 năm tới?

Những điểm chính

• AbbVie, Johnson & Johnson, và Abbott Laboratories tự hào với hồ sơ chia cổ tức hoàn hảo.
• Cả ba gã khổng lồ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đều đối mặt với những con đường khác nhau để đạt được trạng thái triệu đô tiềm năng.
• Chỉ có hai thực tế có cơ hội đạt được định giá $1T được ao ước vào năm 2035.

Câu lạc bộ trị giá nghìn tỷ đô la hiện tại không có công ty chăm sóc sức khỏe nào, nhưng điều đó có thể thay đổi trong vòng một thập kỷ tới. Một số gã khổng lồ y tế đang dần tiếp cận cột mốc này, với ba ông vua cổ tức dẫn đầu: AbbVie, Johnson & Johnson và Abbott Laboratories.

Tôi đã phân tích xem liệu những gã khổng lồ trong ngành y tế này có thể mang lại lợi nhuận cần thiết để đạt được mốc một nghìn tỷ đô la hay không. Câu trả lời? Nó phụ thuộc vào việc bạn đang đặt cược vào cái nào.

AbbVie, hiện có giá trị khoảng $369 tỷ, cần tỷ lệ tăng trưởng hàng năm gộp 10,5% để đạt được trạng thái nghìn tỷ đô la vào năm 2035. Mặc dù mất quyền sở hữu bằng sáng chế cho sản phẩm blockbuster Humira, triển vọng của công ty vẫn rất hứa hẹn. Skyrizi và Rinvoq đang trải qua sự tăng trưởng bùng nổ trong lĩnh vực miễn dịch học, với quyền bảo vệ bằng sáng chế tại Mỹ cho đến năm 2033. Trong khi đó, các vụ mua lại chiến lược của công ty trong lĩnh vực thần kinh học, quản lý cân nặng và ung thư đã củng cố đáng kể quy trình phát triển của nó.

Với 53 năm liên tiếp tăng cổ tức và lợi suất vững chắc 3%, con đường dẫn đến vị thế nghìn tỷ đô la của AbbVie có vẻ khả thi, mặc dù đầy thách thức.

Johnson & Johnson, trị giá $429 tỷ, cần một tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) khiêm tốn hơn là 8,8% để gia nhập câu lạc bộ - một mục tiêu hoàn toàn trong tầm với. Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn về bằng sáng chế cho các loại thuốc như Stelara và các vụ kiện liên quan đến bột talc, J&J vẫn tiếp tục nâng cao dự báo của mình. Việc gia nhập vào phẫu thuật hỗ trợ robot với nền tảng Ottava có thể trở thành một động lực tăng trưởng lớn trong một thị trường chưa được khai thác. Với 62 năm liên tiếp tăng cổ tức và tỷ suất lợi nhuận 3% tương đương, J&J có vẻ sẵn sàng vượt qua ngưỡng một nghìn tỷ đô la.

Abbott Laboratories phải đối mặt với mức tăng steepest tại $231 tỷ, yêu cầu một CAGR 15.8% - có thể vượt quá khả năng của nó. Tuy nhiên, đừng coi thường Abbott như một khoản đầu tư. Sự đa dạng của công ty trong các thiết bị y tế, dinh dưỡng, chẩn đoán và dược phẩm mang lại sự ổn định đáng kể. Hệ thống giám sát glucose liên tục FreeStyle Libre của nó đã trở thành thiết bị y tế thành công nhất trong lịch sử theo doanh số dollar, và thị trường tiểu đường toàn cầu cung cấp một tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Mặc dù Abbott có thể không đạt được trạng thái nghìn tỷ đô la, nhưng chuỗi tăng trưởng cổ tức 53 năm và các yếu tố kinh doanh vững chắc khiến nó trở thành một khoản đầu tư dài hạn đáng giá.

Câu hỏi trị giá hàng triệu đô la cuối cùng chỉ còn lại các quỹ đạo tăng trưởng và cơ hội thị trường. Johnson & Johnson có vẻ như sẽ đạt được cột mốc này trước tiên, tiếp theo là AbbVie, trong khi Abbott sẽ có khả năng mang lại lợi nhuận mạnh mà không đạt được đỉnh cao cụ thể đó.

Tôi đang theo dõi rất sát những hoạt động phẫu thuật robot của J&J - nó có thể là chất xúc tác đưa họ vượt lên trong cuộc đua này để đạt được định giá một triệu đô la.

The Motley Fool có vị trí và khuyến nghị AbbVie và Abbott Laboratories. The Motley Fool khuyến nghị Johnson & Johnson.