Triển vọng thị trường chứng khoán Nhật Bản và phân tích các mã cổ phiếu đáng chú ý từ góc nhìn Web3

Tình hình thị trường chứng khoán Nhật Bản và triển vọng trong tương lai

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đang hình thành xu hướng tăng trưởng nhờ vào việc đánh giá lại giá trị doanh nghiệp và lợi thế cấu trúc. Các yếu tố chính bao gồm:

• Khôi phục PER: khoảng từ 12 lần đến 13 lần
• Dòng vốn nước ngoài: Sự hấp dẫn từ cảm giác tương đối rẻ hơn
• Cải cách quản trị công ty: Cải thiện năng lực cơ bản thông qua việc tăng cổ tức và mua lại cổ phiếu.
• Khôi phục chuỗi cung ứng công nghệ: Cải thiện hiệu suất của ngành bán dẫn và thiết bị chính xác

Về tính bền vững trong tương lai, cần chú ý đến những yếu tố sau:

• Điều chỉnh chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản
• Sự thay đổi trong mức độ ưa thích rủi ro của các nhà đầu tư toàn cầu

Hơn nữa, sự trỗi dậy của công nghệ Web3 cũng là một khía cạnh quan trọng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Nhật Bản. Việc áp dụng công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ mang lại sự hiệu quả và tạo ra các mô hình kinh doanh mới.

Phân tích các mã cổ phiếu nổi bật từ góc độ Web3

1. Keyence(6861.JP)

• "Nhà vô địch ẩn" trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp
• Sản phẩm chủ lực: cảm biến, hệ thống xử lý hình ảnh, thiết bị đo lường, v.v.
• Hiệu suất tài chính ổn định, các chỉ số chính đang tăng trưởng qua từng năm
• Giá mục tiêu trung bình của các nhà phân tích: 74,282.41 yên (tiềm năng tăng trưởng 30%)

Quan điểm Web3: Sự đổi mới của mạng cảm biến công nghiệp thông qua sự tích hợp giữa thiết bị IoT và công nghệ blockchain được kỳ vọng.

2. Tokyo Electron (8035.JP )

• Nhà sản xuất thiết bị bán dẫn toàn cầu hàng đầu
• Dự đoán doanh thu năm 2024 sẽ tăng 32,8% lên 2,43 triệu yên
• Thị trường nước ngoài hoạt động tốt, chiếm 92,2% tổng doanh thu.
• Mục tiêu giá cổ phiếu: 32,000 yên, duy trì khuyến nghị "mua"

Quan điểm Web3: Dự kiến nhu cầu về chip hiệu suất cao cho điện toán lượng tử và AI sẽ tăng lên, yêu cầu nâng cao thiết bị sản xuất.

3. Mitsubishi Heavy Industries(7011.JP)

• Dẫn đầu ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản
• Dự đoán lợi nhuận hoạt động cho năm tài chính 2025-26 sẽ tăng 9,6% lên 4200 tỷ yen.
• Ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng là động lực tăng trưởng chính
• Giá mục tiêu trung bình của nhà phân tích: 3,743.76 yên (tiềm năng tăng 17.54%)

Quan điểm Web3: Việc áp dụng công nghệ blockchain vào hệ thống phòng thủ đang thu hút sự chú ý nhờ vào việc tăng cường an ninh và hiệu quả chia sẻ thông tin.

4. 任天堂(7974.JP)

• Công ty trò chơi nổi tiếng toàn cầu
• Năm tài chính 2024 sẽ giảm doanh thu, giai đoạn cuối của vòng đời sản phẩm Switch là nguyên nhân chính
• Các nhà phân tích kỳ vọng vào sự tăng trưởng lâu dài của ngành công nghiệp game
• Giá mục tiêu trung bình: 14,035.27 yên

Quan điểm Web3： Khả năng tham gia vào NFT và trò chơi blockchain, sự phát triển metaverse của IP hiện có đang được chú ý.

5. Tập đoàn Sony(6758.JP)

• Ngành kinh doanh nội dung âm nhạc và phim trở thành động lực tăng trưởng lợi nhuận mới.
• Đang triển khai các biện pháp đối phó tích cực với ảnh hưởng của chính sách thuế quan Hoa Kỳ
• Giá mục tiêu trung bình của các nhà phân tích: 4,389.49 yên (tiềm năng tăng 21.69%)

Quan điểm Web3: Việc ứng dụng công nghệ blockchain trong quản lý nội dung và phát triển nền tảng metaverse được kỳ vọng.

6. Mitsubishi Corporation (8058.JP )

• Một trong năm công ty thương mại lớn của Nhật Bản, là nơi đầu tư trọng điểm của Warren Buffett.
• Dự đoán lợi nhuận trước thuế năm 2025 sẽ tăng 2.3% đạt 1.4 triệu yên
• Chờ đợi điều chỉnh về mức giá cổ phiếu hợp lý để xem xét đầu tư là điều khôn ngoan

Quan điểm Web3: Việc sử dụng hợp đồng thông minh trong giao dịch quốc tế và việc tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng đang được thúc đẩy.

7. Hitachi (6501.JP)

• Tích cực thúc đẩy chuyển đổi sang các công ty dịch vụ phần mềm
• Duy trì hoạt động sản xuất máy móc nặng, đồng thời tập trung vào dịch vụ số hóa công nghiệp
• Chiến lược chuyển đổi rõ ràng và khả năng thực thi mạnh mẽ được thị trường đánh giá cao

Quan điểm Web3: Việc phát triển giải pháp nhà máy thông minh thông qua sự kết hợp giữa IoT công nghiệp và blockchain đang diễn ra.

Phương pháp đầu tư cổ phiếu Nhật Bản

1. Đầu tư trực tiếp vào chỉ số chứng khoán Nhật Bản (như Nikkei 225)
2. Mua ADR (Chứng khoán lưu ký Mỹ) của các công ty Nhật Bản trên thị trường Mỹ
3. Giao dịch qua công ty chứng khoán Đài Loan (Đại Tân Chứng Khoán, Phú Bang Chứng Khoán, v.v.)

Kết luận

Thị trường chứng khoán Nhật Bản, trong ngắn hạn, chịu ảnh hưởng từ chính sách kinh tế vĩ mô và tình hình quốc tế, nhưng trong dài hạn, cải cách quản trị doanh nghiệp, tăng cường sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp mới nổi, và cải thiện quan hệ kinh tế Nhật-Mỹ sẽ là những yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ Web3 đang được áp dụng, các doanh nghiệp đang tích cực kết hợp giữa ngành công nghiệp truyền thống và công nghệ số đang thu hút sự chú ý. Các nhà đầu tư cần xem xét những yếu tố này và tham gia vào thị trường chứng khoán Nhật Bản một cách thận trọng và chiến lược.