Thời gian ngắn giao dịch nhập môn: Cách xác định thời điểm mua bán trong giao dịch thời gian ngắn

Giao dịch thời gian ngắn, còn được gọi là giao dịch trong ngày, có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm với rủi ro. Lệnh giao dịch thời gian ngắn có thể hoàn thành trong vài phút hoặc giữ vị thế trong vài ngày.

Chiến lược quan trọng nhất đối với nhà giao dịch thời gian ngắn là phát hiện các cơ hội giao dịch tiềm năng và thực hiện quản lý rủi ro. Bài viết này sẽ giới thiệu về bí quyết giao dịch ngắn hạn.

Thời gian ngắn giao dịch là gì

Thời gian ngắn giao dịch (day trading) đề cập đến chiến lược thị trường thực hiện mua bán trong khoảng từ vài ngày đến vài tuần.

Giao dịch thời gian ngắn có tính đầu cơ rất cao và thường có rủi ro lớn. Trong giao dịch thời gian ngắn, không chú trọng đến các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp và trong nhiều trường hợp, giao dịch các mã chứng khoán mang tính đầu cơ. Mục tiêu của giao dịch thời gian ngắn không phải là thu lợi nhuận từ sự tăng trưởng của doanh nghiệp mà là thu lợi nhuận đầu cơ ngắn hạn bằng cách theo dõi sự chuyển động của vốn chủ lực.

"Tỷ lệ thắng" là chìa khóa để tạo ra lợi nhuận từ lệnh thời gian ngắn. Các nhà đầu tư cần phân tích xác suất lợi nhuận một cách bình tĩnh. Nhiều trader lão luyện trong lệnh thời gian ngắn đang sử dụng phần mềm kiểm tra lại để xác minh chiến lược giao dịch.

Cơ hội giao dịch thời gian ngắn ở đâu

Cơ hội chính cho giao dịch thời gian ngắn nằm trong những thị trường có biến động lớn, thời gian kéo dài lâu và tương đối dễ phân biệt. Những cơ hội giao dịch như vậy chủ yếu xuất hiện trong các giai đoạn chính của thị trường xu hướng.

Cơ hội phụ của giao dịch thời gian ngắn là một thị trường mà biên độ biến động không lớn nhưng thường xuyên xuất hiện. Các nhà giao dịch có thể tích lũy lợi nhuận liên tục bằng cách nắm bắt nhịp điệu của sự biến động. Thông thường, những cơ hội giao dịch như vậy tồn tại trong phạm vi hộp rộng.

Cơ hội có rủi ro cao trong giao dịch thời gian ngắn là sự biến động thị trường rất mạnh. Do ảnh hưởng của tin tức và sự kiện, giá cổ phiếu có thể bị mua hoặc bán quá mức. Tuy nhiên, nếu kỹ năng kỹ thuật của nhà đầu tư không đủ, họ có thể không nắm bắt được nhịp điệu và phải chịu rủi ro cao hoặc có khả năng chịu thua lỗ.

Cách xác định thời điểm giao dịch tiềm năng trong giao dịch thời gian ngắn

Việc xác định điểm mua bán "phù hợp" có nghĩa là các nhà giao dịch có thể phân biệt các tình huống giao dịch tiềm năng có lợi hoặc bất lợi cho mình.

Trong nhiều trường hợp, các nhà đầu tư bị phân tâm bởi những tin tức trước mắt và cho rằng nếu theo dõi tin tức kỹ lưỡng, họ có thể nắm bắt chính xác những biến động của thị trường. Thực tế, vào thời điểm tin tức tài chính được công bố, thị trường đã phản ứng rồi. Do đó, các nhà giao dịch cần thực hiện các công việc chuẩn bị cơ bản và nắm bắt cơ hội giao dịch vào thời điểm thích hợp.

Bước 1: Quan sát đường trung bình động

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng trên thị trường. Đường trung bình động là một chỉ báo hữu ích trong việc dự đoán xu hướng giá và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự động. Đường trung bình động được gọi là chỉ báo xu hướng, nếu giá nằm trên đường trung bình động thì cho thấy xu hướng tăng, còn nếu nằm dưới thì cho thấy xu hướng giảm.

Bước 2: Hiểu biết tổng thể về chu kỳ và mẫu

Giai đoạn 1: Thị trường dao động

Khi thị trường không có xu hướng, cặp tiền tệ thường bị giới hạn trong một phạm vi. Nó dao động giữa mức cao và thấp trong ngày có thể dự đoán được. Người mua cố gắng đẩy giá lên nhưng ngay lập tức gặp phải sự kháng cự từ người bán. Khi giá giảm xuống dưới một mức nhất định, lực cân bằng lại đưa giá trở lại trạng thái cân bằng.

Di chuyển của thị trường phạm vi thường kết thúc bằng sự bứt phá, điều này trở thành giai đoạn thứ 2 của chu kỳ. Thời gian của thị trường phạm vi càng dài thì sự bứt phá cũng có xu hướng lớn hơn. Tương tự, một số nhà tham gia thị trường có thể cố gắng tạo ra sự bứt phá giả. Các nhà giao dịch có thể kiểm tra khối lượng giao dịch để xác nhận xem quá trình phát hiện giá có tiến triển như mong đợi hay không và tránh bị lừa bởi những thao túng thị trường này.

Giai đoạn 2: Phá vỡ

Giai đoạn 2 là sự bứt phá. Đây là giai đoạn mà thị trường phá vỡ quán tính, và sự biến động trong giai đoạn này có nghĩa là sẽ chuyển đổi thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.

Tăng vọt: Nếu có sự thay đổi đáng kể ở đồng tiền cơ sở, động thái này có thể cho thấy một sự tăng vọt. Tình huống này xảy ra khá nhanh chóng và sau đó giá sẽ ổn định. Các nhà giao dịch sẽ chọn để tham gia sớm hoặc tiếp tục quan sát.

Hình thành mức cao và mức thấp: Nếu sự bứt phá không phải do sự thay đổi rõ rệt trong các yếu tố cơ bản, thì giá sẽ không thể hiện một chuyển động đơn lẻ. Trong trường hợp này, sự tăng trưởng của thị trường sẽ phải đối mặt với mức kháng cự. Ở mỗi điểm, giá sẽ đạt được mức cao hơn. Hơn nữa, mỗi mức thấp cũng sẽ cao hơn mức thấp trước đó. Do đó, giá có thể giảm so với điểm giữa, nhưng sẽ tăng so với mức giá ban đầu.

Điều quan trọng là trong giai đoạn này, cần lưu ý rằng giá trung bình di động đang tăng lên.

Giai đoạn 3: Giảm

Giai đoạn 3 là giai đoạn mà giá đạt đỉnh và bắt đầu quay trở lại mức trước đó. Giai đoạn này cũng có thể có những tình huống khác nhau tùy thuộc vào động lực của thị trường.

Giảm mạnh: Nếu các yếu tố cơ bản của cặp tiền tệ thay đổi một lần nữa, thị trường sẽ phản ứng nhanh chóng. Giá có thể giảm ngay lập tức vài phần trăm. Vị thế bán khống có thể được xây dựng ngay lập tức hoặc không được xây dựng chút nào.

Sự giảm giá theo sóng: Giá có thể giảm trong một chuỗi các chuyển động cao và thấp. Điều này có nghĩa là giá không giảm một cách tuyến tính, mà sẽ gặp phải kháng cự ở mỗi mức.

Giai đoạn 4: Sự không chắc chắn

Sau khi các hoạt động mua và bán hoàn tất, thị trường phải đối mặt với sự không chắc chắn. Chu kỳ cần phải bắt đầu lại, nhưng hầu như không có ai có thể dự đoán chính xác chính sách hành động trong tương lai. Giai đoạn này có đặc điểm là sự biến động rõ rệt. Do việc dự đoán trở nên khó khăn ngay cả khi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, nên thường khuyến nghị các nhà đầu tư nên rời bỏ thị trường trong giai đoạn này.

Bước 3: Hiểu biết về xu hướng thị trường

Xu hướng có thể là dài hạn, thời gian ngắn, tăng, giảm, hoặc thậm chí đi ngang. Khi xu hướng là tiêu cực, thông thường sẽ thực hiện lệnh bán khống. Ngược lại, khi xu hướng đang tăng, thường sẽ nắm giữ vị thế mua. Nếu xu hướng thị trường tổng thể không có lợi cho nhà đầu tư, xác suất thành công trong giao dịch sẽ giảm. Quan trọng là không đi ngược lại với xu hướng và cố gắng theo xu hướng.

Bước 4: Điều chỉnh tâm lý giao dịch thời gian ngắn

Nhiều người cho rằng nguyên nhân gốc rễ của sự thua lỗ là "vấn đề tư duy". Tại sao giao dịch demo lại dễ thành công hơn trong khi giao dịch thực tế lại liên tục thua lỗ? Tư duy là chìa khóa quyết định xem bạn có thể thực hiện giao dịch hay không. Để có được tư duy giao dịch đúng đắn, cần phải làm việc theo các điểm sau:

• Kiểm soát hoàn toàn cảm xúc
• Dựa trên quản lý vốn hợp lý
• Hiểu đúng về tổn thất
• Chú ý đến lệnh dừng lỗ, luôn ưu tiên quản lý rủi ro và đặt lợi nhuận thứ yếu.

Cách chọn mã phù hợp cho giao dịch thời gian ngắn

Bí quyết của giao dịch thời gian ngắn là "tăng tỷ lệ quay vòng để mở rộng lợi nhuận". Do đó, điều quan trọng không phải là liệu các yếu tố cơ bản của cổ phiếu có tốt hay không. Bởi vì trong giao dịch thời gian ngắn, cả mua lẫn bán đều có thể.

Các mã cổ phiếu nên được tìm kiếm như đối tượng giao dịch thời gian ngắn có những đặc điểm sau:

• 「Có tính thời sự」: Các chủ đề hoặc tin tức đang được chú ý trên thị trường ảnh hưởng đến mã này.
• 「Khối lượng giao dịch lớn」: Người mua và người bán hoạt động tích cực, việc vào ra vị thế dễ dàng.
• 「Cổ phiếu có biến động lớn」: Biến động giá mạnh, cung cấp nhiều cơ hội lợi nhuận hơn.

Để tìm những mã như vậy, thường thì thời điểm phù hợp là khi thị trường có sự biến động mạnh, hoặc khi các công ty công bố báo cáo tài chính, hoặc khi có những tin tức quan trọng được công bố.

Điều cần lưu ý tiếp theo là giao dịch thời gian ngắn và các yếu tố cơ bản dài hạn của doanh nghiệp không nhất thiết phải liên quan đến nhau. Bởi vì, ngay cả những doanh nghiệp tiềm năng trong dài hạn cũng có thể rơi vào tình trạng điều chỉnh sau khi tăng hoặc thị trường đi ngang trong thời gian ngắn. Do đó, trong đầu tư, việc chú trọng hơn đến "phân tích kỹ thuật" là rất quan trọng, tìm ra "kháng cự" và "hỗ trợ" của giá cổ phiếu để thực hiện giao dịch theo phạm vi, hoặc tiếp tục mua hoặc bán theo một hướng cho đến khi đạt đến đường kháng cự hoặc đường hỗ trợ tiếp theo.

kỹ thuật chiến lược giao dịch thời gian ngắn

Trong giao dịch thời gian ngắn, điều quan trọng nhất là nhận thức được xu hướng hiện tại của cổ phiếu và xác định thời điểm mua. Do đó, khi thực hiện giao dịch thời gian ngắn, bạn cần phải chú trọng vào chiến lược.

1. Khi giá cổ phiếu bắt đầu tăng lên, nếu vẫn chưa có biên độ tăng lớn và hệ thống đường trung bình động phân kỳ tạo thành cấu trúc tăng giá, trong khi tỷ lệ quay vòng giao dịch hàng ngày khoảng 3%, nếu gặp phải những mã cổ phiếu như vậy, hãy chờ đợi thời điểm, và khi giá cổ phiếu điều chỉnh đến đường trung bình động 5 ngày, hãy mua vào một cách quyết đoán;

2. Trong bối cảnh toàn bộ thị trường đang trong quá trình giảm, một số cổ phiếu tăng hơn 5% ngược chiều và đồng thời khối lượng giao dịch đang tăng, những cổ phiếu này cũng trở thành cơ hội tiềm năng cho giao dịch thời gian ngắn. Dựa vào tình hình, có thể mua vào một cách quyết đoán vào cuối ngày giao dịch hoặc thời điểm điều chỉnh giá cổ phiếu ngày hôm sau. Quả thật, "những cổ phiếu không giảm khi cần giảm chắc chắn sẽ tăng lên".

3. Một số mã chứng khoán sau khi tăng nhanh trong một khoảng thời gian nhất định, lại thể hiện giảm mạnh, và khối lượng giao dịch giảm thì cần phải chú ý. Khi mức giảm vượt quá một nửa mức tăng lần trước, bạn có thể ngay lập tức tham gia để nhắm vào phục hồi trong thời gian ngắn.

4. Hình thái kỹ thuật của biểu đồ tháng và biểu đồ tuần của cổ phiếu đều đang ở đáy. Nếu có sự tích lũy khối lượng ở đáy này, đường trung bình động 3 ngày tăng lên kèm theo khối lượng, khối lượng tăng trên biểu đồ 60 phút và hình thành giao cắt vàng, cùng với thông tin bảng cho thấy khối lượng liên tục tăng và lệnh mua lớn xuất hiện thường xuyên, điều này cho thấy đây là giai đoạn đầu tiên khi các lĩnh vực nóng bắt đầu chuyển động, và có thể xác định thời điểm tham gia ngắn hạn.

5. Nếu bạn phán đoán sai và mua vào ở mức giá đáy nhưng giá cổ phiếu tiếp tục giảm, thì cần phải cắt lỗ ngay lập tức. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu tăng đến mức mục tiêu, thì cần phải chốt lời ngay lập tức, và không tham lam là điều quan trọng.

Dù nhiều người có công nhận hay không, thị trường luôn nhìn về phía trước và phản ứng với các sự kiện hiện tại. Điều này có nghĩa là tất cả các chính sách tài chính mà chúng ta biết, kinh tế toàn cầu, môi trường chính trị trong và ngoài nước, cùng với các yếu tố khác đều ảnh hưởng đến thị trường. Trong tình huống như vậy, phân tích kỹ thuật trở nên đặc biệt quan trọng.

Kết luận

Giao dịch thời gian ngắn là một chiến lược giao dịch phổ biến, với mục tiêu của các nhà giao dịch thời gian ngắn là đạt được lợi nhuận tương đối nhỏ trong khi tăng tần suất giao dịch. Trong số các hình thức giao dịch khác nhau, CFD (hợp đồng chênh lệch) trở thành công cụ giao dịch thời gian ngắn lý tưởng nhờ vào các lợi thế như chi phí thấp, không có phí giao dịch, và có thể mua bán bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, cần nhận thức được các điểm sau: