Mô hình «Tam giác» trong giao dịch: phân tích, mở vị thế và quản lý rủi ro

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số mô hình đồ họa phân tích kỹ thuật phổ biến: tam giác giảm, tam giác tăng, tam giác đối xứng và tam giác mở rộng. Mỗi mô hình này có những đặc điểm độc đáo, có thể báo hiệu sự chuyển động tiềm năng của giá. Hãy cùng phân tích cách diễn giải những mô hình này, các chiến lược sử dụng để mở và đóng vị trí, cũng như xem xét các khuyến nghị bổ sung.

Tam giác giảm

Tam giác giảm là một mô hình gấu, đặc trưng bởi một đường hỗ trợ nằm ngang ở dưới và một đường kháng cự giảm dần ở trên. Cấu hình này chỉ ra rằng áp lực từ người bán đang gia tăng, điều này có thể dẫn đến việc phá vỡ mức hỗ trợ và tiếp tục giảm giá.

Để giải thích mẫu, hãy chú ý đến đường hỗ trợ ngang, thường được kiểm tra nhưng khó bị phá vỡ. Đường kháng cự giảm cho thấy giá giảm trong mỗi lần cố gắng tăng.

Khi mở vị thế bán, hãy chờ đợi sự phá vỡ đường hỗ trợ, điều này có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm. Quan trọng là phải đảm bảo rằng có sự gia tăng khối lượng giao dịch sau khi phá vỡ để xác nhận tính xác thực của nó.

Nên đóng vị thế bán khi giá đạt đến vùng hỗ trợ mới hoặc khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều mạnh. Đặt lệnh dừng lỗ trên đường kháng cự cuối cùng để bảo vệ khỏi sự điều chỉnh có thể xảy ra.

Hãy cẩn thận với các đột phá giả, đặc biệt là trên các biểu đồ có khối lượng giao dịch thấp. Tam giác giảm dần đáng tin cậy hơn trong bối cảnh xu hướng giảm hiện tại và khi khối lượng giảm dần khi giá tiếp cận hỗ trợ.

Tam giác tăng

Tam giác tăng đại diện cho một mô hình tăng giá với một đường kháng cự nằm ngang ở phía trên và một đường hỗ trợ tăng ở phía dưới. Mô hình này thường hình thành ở giữa một xu hướng tăng và cho thấy áp lực mua ngày càng tăng.

Khi phân tích, hãy chú ý đến đường kháng cự ngang mà khó có thể vượt qua, nhưng những nỗ lực tăng giá vẫn tiếp diễn. Đường hỗ trợ đi lên cho thấy áp lực từ phía người mua đang gia tăng.

Để mở vị thế dài, hãy chờ đợi sự bứt phá qua đường kháng cự ngang. Đảm bảo rằng khối lượng tăng lên trong quá trình bứt phá để xác nhận sức mạnh của tín hiệu.

Nên đóng vị thế mua khi giá đạt đến một mức kháng cự cao hơn hoặc khu vực quá mua. Có thể đặt lệnh dừng lỗ dưới mức hỗ trợ cuối cùng.

Mô hình này hiệu quả nhất trong bối cảnh xu hướng tăng hiện tại. Sự giảm nhẹ khối lượng khi giá tiến gần đến đỉnh của tam giác tăng có thể báo hiệu một sự phá vỡ sắp xảy ra.

Tam giác đối xứng

Tam giác đối xứng được hình thành khi đường kháng cự giảm xuống, trong khi đường hỗ trợ tăng lên một cách đối xứng. Mô hình này trung lập và có thể dẫn đến sự phá vỡ cả lên và xuống, tùy thuộc vào áp lực của người mua hoặc người bán.

Khi giải thích, hãy chú ý đến sự hình thành mô hình trong quá trình hợp nhất, khi giá di chuyển với các đỉnh thấp hơn và các đáy cao hơn. Sự phá vỡ lên trên cho thấy tín hiệu tăng giá, trong khi sự phá vỡ xuống dưới cho thấy tín hiệu giảm giá.

Nên mở vị thế sau khi phá vỡ một trong hai bên của mô hình với khối lượng lớn. Khi phá vỡ lên, hãy mở vị thế dài, khi phá vỡ xuống, hãy mở vị thế ngắn.

Đóng vị trí theo hướng phá vỡ khi đạt mức lợi nhuận mục tiêu hoặc khi có dấu hiệu đảo chiều. Dừng lỗ được đặt ở phía đối diện của đường hỗ trợ hoặc kháng cự cuối cùng.

Tránh vào vị trí trước khi có sự phá vỡ rõ ràng. Sự giảm khối lượng trong quá trình hình thành mô hình có thể báo hiệu về sự phá vỡ sắp xảy ra.

Tam giác mở rộng

Tam giác mở rộng được hình thành khi các đường hỗ trợ và kháng cự phân kỳ. Mô hình này phản ánh sự gia tăng biến động giá theo thời gian.

Khi phân tích, hãy chú ý đến sự khác biệt giữa các đường hỗ trợ và kháng cự, điều này cho thấy sự không ổn định và khả năng đảo chiều giá. Thông thường, mô hình được hình thành khi có sự mất cân bằng đáng kể giữa người mua và người bán.

Nên mở vị thế sau khi phá vỡ đường hỗ trợ hoặc kháng cự của mô hình. Tuy nhiên, cần phải cẩn trọng hơn, vì tam giác mở rộng thường không ổn định.

Đóng vị thế theo hướng phá vỡ khi đạt đến mức lợi nhuận mục tiêu hoặc nếu mẫu hình bắt đầu mất động lực. Đặt stop-loss ở điểm xa nhất của hình để bảo vệ khỏi các chuyển động đột ngột.

Hãy sẵn sàng cho sự biến động tăng cao trong quá trình hình thành mô hình này. Các tam giác mở rộng thường xuất hiện trên các thị trường biến động hoặc khi có những tin tức quan trọng.

Các mẫu hình tam giác trên biểu đồ giá có thể là tín hiệu mạnh mẽ để mở vị thế. Hãy chú ý đến việc xác nhận bằng khối lượng - sự gia tăng khối lượng sau khi phá vỡ làm tăng cường tín hiệu. Hãy xem xét xu hướng trước đó, vì các mô hình này thường đáng tin cậy hơn trong khuôn khổ một xu hướng rõ ràng. Đừng quên quản lý rủi ro và sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ vốn khỏi những biến động giá bất ngờ.

Hiểu biết về các đặc điểm và dấu hiệu phá vỡ của mỗi mô hình có thể giúp nâng cao độ chính xác và tính sinh lợi của giao dịch khi sử dụng phân tích kỹ thuật trên nền tảng Gate.