Phân tích kỹ thuật USD/CAD: Các mức chính cần chú ý khi NFP cận kề

USD/CAD rút lui gần 1.3800 khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed gia tăng Dự báo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ chỉ tăng thêm 75,000 việc làm trong tháng Tám Canada lên kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các nhà sản xuất trong nước bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ

USD/CAD đã dừng chuỗi thắng bốn ngày, giao dịch quanh mức 1.3810 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Cặp tiền này đang chịu áp lực giảm khi Đồng Đô la Mỹ yếu đi sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ thấp hơn mong đợi. Các nhà đầu tư trên thị trường hiện đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo thị trường lao động sắp tới có thể ảnh hưởng đáng kể đến hướng đi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng Chín.

Bức tranh kỹ thuật cho thấy USD/CAD gặp phải kháng cự sau khi tiếp cận mức 1.3850, với hỗ trợ ngay lập tức xuất hiện gần 1.3800. Các chỉ báo RSI cho thấy cặp này có thể đang bước vào vùng mua quá mức, có khả năng giới hạn động lực tăng thêm trong ngắn hạn.

Các dự báo kinh tế chỉ ra rằng bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ có thể tăng khoảng 75.000 việc làm trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự đoán sẽ tăng lên 4.3%. Dữ liệu lịch sử cho thấy rằng những sai lệch đáng kể trong NFP thường dẫn đến sự biến động từ 80-120 pip trong cặp USD/CAD, khiến đây trở thành một sự kiện quan trọng đối với các nhà giao dịch trong ngày. Các mức hỗ trợ cần theo dõi bao gồm 1.3780 và 1.3750, trong khi mức kháng cự vẫn ở 1.3850 và 1.3880.

Bất kỳ số liệu việc làm nào yếu hơn dự báo sẽ làm tăng đáng kể kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, có khả năng dẫn đến việc USD giảm mạnh hơn. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đang định giá khả năng trên 99% cho việc giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng Chín, một sự tăng trưởng đáng kể từ 87% chỉ một tuần trước.

Các chỉ số kinh tế gần đây của Mỹ đã cho thấy dấu hiệu làm mát của thị trường lao động. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã tăng lên 237K trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 8, vượt qua mức đọc trước đó là 229K và đồng thuận của thị trường là 230K. Trong khi đó, Thay đổi Việc làm ADP chỉ công bố có 54.000 việc làm mới trong tháng 8, thấp hơn so với dự đoán 65K và dưới mức tăng đã được điều chỉnh 106K của tháng 7.

Trong các phát triển chính sách, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ áp đặt thuế quan đối với hàng nhập khẩu bán dẫn từ các công ty không di dời sản xuất về Hoa Kỳ, theo Reuters. Thêm vào đó, chính quyền Trump đang chuẩn bị bắt đầu đàm phán lại hiệp định thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada, The Wall Street Journal đưa tin.

Để đáp lại những mối đe dọa thuế quan từ Mỹ, Canada đã công bố kế hoạch cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhà sản xuất trong nước bị ảnh hưởng bởi các biện pháp thương mại của Mỹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực thép, nhôm và ô tô. Bộ trưởng Công nghiệp Mélanie Joly cho biết, "Chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ các ngành này, và nhiều biện pháp sẽ được công bố sớm." Thủ tướng Mark Carney lưu ý rằng các cuộc đàm phán với Mỹ hiện đang tập trung vào các lĩnh vực này, nhấn mạnh sự tích hợp chuỗi cung ứng mạnh mẽ của chúng.

Các chiến lược giao dịch xung quanh việc công bố NFP nên xem xét sự mở rộng biến động tiềm năng, với các lệnh dừng lỗ được đặt vượt qua các mức kỹ thuật quan trọng. Một con số dưới 50.000 việc làm có thể kích hoạt một động thái mạnh mẽ hướng về 1.3750, trong khi một báo cáo mạnh bất ngờ vượt quá 100.000 việc làm có thể đẩy USD/CAD về phía kháng cự 1.3880-1.3900.

Các nhà tham gia thị trường cũng sẽ theo dõi báo cáo thị trường lao động của Canada do Statistics Canada công bố vào buổi chiều Bắc Mỹ. Dữ liệu việc làm của Canada dự kiến sẽ cho thấy có thêm 7.5K việc làm trong tháng Tám, phục hồi từ mức giảm 40.8K trong tháng Bảy. Tỷ lệ thất nghiệp của Canada dự báo sẽ tăng nhẹ lên 7.0% từ 6.9%, điều này có thể tạo ra sự biến động thêm cho giao dịch USD/CAD.

Câu hỏi thường gặp về Đô la Canada

Những yếu tố chính nào thúc đẩy Đô la Canada?

Các yếu tố chính thúc đẩy Đô la Canada (CAD) là mức lãi suất do Ngân hàng Canada (BoC) ấn định, giá Dầu, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, sức khỏe của nền kinh tế, lạm phát và Cán cân Thương mại, là sự khác biệt giữa giá trị xuất khẩu của Canada so với nhập khẩu. Các yếu tố khác bao gồm tâm lý thị trường - liệu các nhà đầu tư có đang chấp nhận nhiều tài sản rủi ro hơn (risk-on) hay đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (risk-off) - với risk-on là tích cực cho CAD. Là đối tác thương mại lớn nhất, sức khỏe của nền kinh tế Mỹ cũng là một yếu tố chính ảnh hưởng đến Đô la Canada.

Các quyết định của Ngân hàng Canada ảnh hưởng như thế nào đến Đô la Canada?

Ngân hàng Canada (BoC) có ảnh hưởng đáng kể đến Đô la Canada bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng có thể cho nhau vay. Điều này ảnh hưởng đến mức lãi suất cho mọi người. Mục tiêu chính của BoC là duy trì lạm phát ở mức 1-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất lên hoặc xuống. Mức lãi suất tương đối cao có xu hướng tích cực cho CAD. Ngân hàng Canada cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để ảnh hưởng đến điều kiện tín dụng, với nới lỏng định lượng có tác động tiêu cực đến CAD và thắt chặt có tác động tích cực đến CAD.

Giá dầu ảnh hưởng đến đồng đô la Canada như thế nào?

Giá dầu là một yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trị của Đô la Canada. Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, vì vậy giá dầu thường có tác động ngay lập tức đến giá trị của CAD. Thông thường, nếu giá dầu tăng, CAD cũng sẽ tăng, do nhu cầu tổng hợp cho đồng tiền này tăng lên. Ngược lại, nếu giá dầu giảm, tình hình sẽ khác. Giá dầu cao hơn cũng thường dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân Thương mại tích cực, điều này cũng hỗ trợ cho CAD.

Dữ liệu lạm phát ảnh hưởng như thế nào đến giá trị của Đô la Canada?

Trong khi lạm phát từ trước đến nay thường được coi là một yếu tố tiêu cực đối với một đồng tiền vì nó làm giảm giá trị của tiền, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao thường dẫn đến việc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, điều này thu hút nhiều dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lời để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Canada là Đô la Canada.

Dữ liệu kinh tế ảnh hưởng như thế nào đến giá trị của Đô la Canada?

Các công bố dữ liệu vĩ mô đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể ảnh hưởng đến Đô la Canada. Các chỉ số như GDP, PMI ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm, và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của CAD. Một nền kinh tế mạnh là tốt cho Đô la Canada. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Canada tăng lãi suất, dẫn đến một đồng tiền mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu dữ liệu kinh tế yếu, CAD có khả năng sẽ giảm.