Danh mục đầu tư của nhà quản lý quỹ đầu cơ tỷ phú heavily invested vào hai công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Những Điểm Chính

• Một phần lớn của quỹ phòng hộ hiện đang được phân bổ cho hai công ty công nghệ lớn.
• Một gã khổng lồ thương mại điện tử đang tận dụng AI để duy trì vị thế thống trị trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến và dịch vụ đám mây, mặc dù định giá cổ phiếu của nó có phần hơi cao.
• Một nền tảng gọi xe hàng đầu có vị thế tốt để hợp tác với các công ty phát triển công nghệ xe tự lái.

Nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett đã biến một công ty dệt may đang gặp khó khăn thành một tập đoàn đa tỷ đô la bằng cách tập trung vào bảo hiểm và thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược. Giờ đây, một nhà đầu tư tỷ phú khác đang tìm cách tái tạo thành công này.

Nhà quản lý quỹ đầu tư, người sở hữu gần một nửa công ty phát triển bất động sản, nhằm sử dụng nó như một phương tiện đầu tư để tạo ra một "phiên bản hiện đại" của câu chuyện thành công của Buffett. Mặc dù đầy tham vọng, nhà đầu tư này có thành tích vượt trội so với các chỉ số thị trường lớn trong suốt năm năm qua.

Hiện tại, 30% danh mục đầu tư của quỹ phòng hộ được đầu tư vào hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực đổi mới AI. Một nhà lãnh đạo trong thương mại điện tử và điện toán đám mây chiếm 9% của danh mục đầu tư, trong khi một ông lớn trong lĩnh vực gọi xe đại diện cho 21%. Hãy cùng xem xét kỹ lưỡng những khoản đầu tư này.

Gã Khổng Lồ Thương Mại Điện Tử và Điện Toán Đám Mây: 9% Danh Mục Đầu Tư

Công ty này thống trị ba lĩnh vực chính: thương mại điện tử ở Bắc Mỹ và Tây Âu, quảng cáo kỹ thuật số ( đặc biệt trong bán lẻ ), và dịch vụ điện toán đám mây.

AI đang được tích hợp vào các hoạt động bán lẻ để cải thiện quản lý hàng tồn kho, danh sách sản phẩm, dịch vụ khách hàng, logistics và năng suất của các nhà phát triển. Công ty cũng đang sử dụng AI để cải thiện robot trong kho và cho phép tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên giữa công nhân và máy móc. Những khoản đầu tư này được dự đoán sẽ tăng cường lợi nhuận bán lẻ.

Bộ phận đám mây của công ty, nắm giữ 30% thị phần trong hạ tầng đám mây và dịch vụ nền tảng, đang ở vị trí tốt để hưởng lợi từ nhu cầu AI ngày càng tăng. Nó đóng vai trò là nhà cung cấp đám mây chính cho một startup AI nổi bật, nổi tiếng với trợ lý hội thoại của mình.

Kết quả tài chính gần đây rất ấn tượng, với doanh thu tăng 13% lên $167 tỷ đô la, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực quảng cáo và dịch vụ đám mây. Biên lợi nhuận hoạt động cải thiện 1,5 điểm phần trăm nhờ các biện pháp tiết kiệm chi phí, và lợi nhuận ròng tăng 33% lên 1,68 đô la mỗi cổ phiếu pha loãng.

Nhà quản lý quỹ đầu cơ đã bắt đầu một vị thế trong công ty này trong quý hai, với lý do là sự tự tin vào khả năng của nó trong việc điều hướng những suy thoái tiềm năng trong lĩnh vực điện toán đám mây và tác động tối thiểu từ thuế quan đến lợi nhuận bán lẻ.

Các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận của công ty sẽ tăng trưởng 17% hàng năm trong ba năm tới, đưa định giá hiện tại của nó ở mức 35 lần lợi nhuận vào một phạm vi trung bình. Các nhà đầu tư quan tâm có thể xem xét bắt đầu với một vị thế nhỏ và thêm nhiều cổ phiếu hơn trong các đợt điều chỉnh thị trường trong tương lai.

Nền tảng gọi xe: 21% danh mục đầu tư

Công ty này dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ di động và giao đồ ăn, vận hành nền tảng chia sẻ xe lớn nhất tại Hoa Kỳ và chín quốc gia khác, cũng như dịch vụ giao đồ ăn từ nhà hàng lớn thứ hai tại Hoa Kỳ. Quy mô này mang lại một số lợi thế:

• Cơ hội tiếp thị chéo giữa dịch vụ di chuyển và giao hàng thông qua một ứng dụng duy nhất
• Hiệu ứng mạng lưới làm tăng giá trị cho cả khách hàng và tài xế khi sự tham gia tăng lên
• Thu thập dữ liệu rộng rãi giúp cải thiện việc phân phối, định tuyến và các thuật toán giá cả, đồng thời cho phép quảng cáo nhắm mục tiêu.

Các kết quả quý gần đây cho thấy số lượng người dùng hoạt động hàng tháng tăng 15%, với số chuyến đi tăng 18%, cho thấy mức độ tương tác của người dùng cao hơn. Doanh thu tăng 18% lên 12,7 tỷ đô la, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các phân khúc di chuyển và giao hàng. Lợi nhuận ròng tăng 34% lên 0,63 đô la mỗi cổ phiếu pha loãng.

Công ty có vị thế tốt để tận dụng thị trường xe tự hành (AV), có thể đại diện cho một cơ hội trị giá một nghìn tỷ đô la chỉ riêng tại Mỹ. Với 20 đối tác AV, nền tảng hiện đang kết nối hành khách với taxi tự lái ở bốn thị trường, với kế hoạch mở rộng đến năm địa điểm khác trên khắp châu Á, Trung Đông và Mỹ vào cuối năm 2025, và các buổi ra mắt bổ sung được lên lịch cho năm 2026.

Các nhà phân tích dự đoán rằng lợi nhuận của công ty sẽ tăng trưởng 22% hàng năm trong ba năm tới, khiến định giá hiện tại của nó là 16 lần lợi nhuận trở nên hấp dẫn. Mặc dù không phải là một cổ phiếu AI truyền thống, công ty đang ở vị trí tốt để hưởng lợi từ những tiến bộ trong công nghệ lái xe tự động. Các nhà đầu tư có cái nhìn dài hạn có thể xem xét việc bắt đầu một vị trí nhỏ.