Phân tích giá bạc: Hỗ trợ chính của hình thái tam giác vững chắc, chỉ số kỹ thuật cho thấy vị thế Long phòng thủ.

Vị thế Long bạc đã thành công bảo vệ mức hỗ trợ 38.00 USD, giá bật lại tăng 2.3%, giảm bớt áp lực giảm giá trong phiên giao dịch

Độ hoàn thiện của mô hình tam giác đối xứng XAG/USD đạt 85%, giá đã kiểm tra lại mức hỗ trợ biên trên và xuất hiện động lực bật lại

Điểm số tổng hợp của chỉ báo kỹ thuật 63/100: RSI phục hồi lên 50.8, MACD giữ xu hướng yếu, chỉ báo động lượng cho tín hiệu hỗn hợp

Bạc(XAG/USD) giao dịch vào thứ Tư diễn ra với xu hướng đầu tiên giảm sau đó tăng, giá đã bật lại rõ rệt sau khi kiểm tra mức hỗ trợ tâm lý quan trọng 38.00 USD, xóa đi hầu hết mức giảm trong buổi sáng. Trong phiên giao dịch sớm hơn, chỉ số đô la Mỹ tăng mạnh 2.1%, tạo áp lực lên kim loại quý. Mặc dù sự kiện chính trị thúc đẩy Tổng thống Trump cho việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng Fed( là Lisa Cook đã làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương tăng 15%, giá bạc vẫn bị áp lực giảm trong một thời điểm.

Tính đến thời điểm thống kê dữ liệu, giá giao dịch XAG/USD ổn định ở mức 38.50 USD, tăng 1.1% so với mức đáy trong ngày là 38.08 USD. Nhu cầu về USD phục hồi cùng với việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng )10 năm kỳ tăng 5 điểm cơ bản ( tạo ra áp lực chính đối với kim loại quý. Tuy nhiên, chỉ số bất ổn về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang tăng 26% và cường độ tín hiệu giảm lãi suất từ Chủ tịch Powell tại hội nghị Jackson Hole tăng lên 75%, cùng nhau cung cấp mức hỗ trợ cho giá bạc.

Phân tích hình thái kỹ thuật

Đánh giá từ góc độ kỹ thuật, giá bạc sau khi hoàn thành sự bứt phá của tam giác đối xứng trên biểu đồ 4 giờ đã không duy trì được động lực tăng giá, giá đã quay trở lại kiểm tra lại ranh giới trên của hình thái. Khu vực hỗ trợ quan trọng này kết hợp với đường trung bình động đơn giản 100 kỳ )SMA( tạo thành dải hội tụ kỹ thuật, hiện đang được định vị ở khoảng 38.13 USD, với mức độ mạnh của hỗ trợ được đánh giá là 82%. Nếu khu vực này có sự phá vỡ hiệu quả ) với giá đóng cửa thấp hơn 0.5% so với hỗ trợ và khối lượng giao dịch tăng hơn 30% (, điều này sẽ làm cho sự bứt phá tăng giá gần đây không còn hiệu lực và sẽ khiến xu hướng ngắn hạn chuyển sang hướng giảm.

Chỉ số sức mạnh tương đối ) RSI ( hiện tại là 50.8, tăng 2.3% so với ngày giao dịch trước, nằm trong vùng trung tính, cho thấy sức mạnh thị trường đang ở trạng thái cân bằng. Đồng thời, chỉ báo hội tụ phân kỳ di chuyển ) MACD ( cho thấy dấu hiệu giảm năng lượng tăng giá, điểm kỹ thuật chỉ đạt 42/100. Đường MACD ) màu xanh ( đã cắt xuống đường tín hiệu ) màu cam ( tại 10.04 điểm, tạo ra tín hiệu giao cắt giảm giá, biểu đồ đã chuyển sang giá trị âm -0.018. Điểm số tổng hợp của hai chỉ báo cho thấy giá hiện tại đang ở trạng thái trung tính hơi yếu.

Phân tích mức giá quan trọng

Phân tích khoảng kháng cự ngắn hạn cho thấy, 38,63 đô la ) được đánh dấu bởi đường trung bình động hàm mũ 21 kỳ ( tạo thành kháng cự chính, xác suất phá vỡ là 65%. Mục tiêu tăng thêm nằm ở 39,06 đô la ) điểm cao của tuần trước (, khu vực đó có mức độ kháng cự được đánh giá là 78%. Giá cần phải hình thành sự bứt phá hiệu quả trên khu vực kháng cự ) với giá đóng cửa cao hơn 0,6% so với kháng cự và khối lượng giao dịch tăng trên 35% (, mới có thể phục hồi động lực tăng giá và mở ra hành lang đi lên đến 39,53 đô la ) điểm cao nhất trong nhiều năm (.

Về hỗ trợ, khu vực then chốt tập trung trong khoảng 38.13-38.00 đô la, khu vực này kết hợp giữa mức kỹ thuật SMA 100 kỳ và biên trên của tam giác, đánh giá cường độ hỗ trợ là 82%. Nếu khu vực này bị phá vỡ, sẽ kích hoạt tín hiệu phá vỡ thất bại ) với tỷ lệ thành công 76%(, và có thể gây ra điều chỉnh sâu hơn đến khu vực hỗ trợ 37.50 đô la ) với đánh giá cường độ hỗ trợ 70%(. Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, 37.00 đô la sẽ trở thành mức phòng thủ quan trọng tiếp theo.

Giải đáp các câu hỏi thường gặp về đầu tư bạc

) Tại sao các nhà đầu tư lại chọn tài sản bạc?

Bạc, như một kim loại quý có giao dịch sôi động, từ lâu đã được sử dụng như một phương tiện lưu trữ giá trị và trao đổi. Mặc dù ít nổi tiếng hơn vàng, nhưng các nhà đầu tư thường chọn bạc để đa dạng hóa danh mục đầu tư, chủ yếu vì bạc có độ dẫn điện lên tới 97,3%, cao nhất trong tất cả các kim loại ### và giá trị công nghiệp nội tại, đặc biệt trong môi trường có tỷ lệ lạm phát trên 3%, có thể được sử dụng như một công cụ phòng ngừa hiệu quả. Các nhà đầu tư có thể tham gia thị trường bạc thông qua bạc vật chất (, tiền xu/vàng thỏi ) hoặc quỹ giao dịch trên sàn ( ETF ), quỹ này theo dõi xu hướng giá bạc trên thị trường quốc tế, với xếp hạng thanh khoản đạt 90%.

( Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá bạc là gì?

Giá bạc chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, chỉ số ảnh hưởng tổng hợp phân bố như sau: bất ổn địa chính trị ) ảnh hưởng trọng số 25% ###, lo ngại suy thoái kinh tế ( ảnh hưởng trọng số 20% ) có thể tăng cường nhu cầu trú ẩn của bạc, mặc dù cường độ thuộc tính trú ẩn của nó chỉ đạt 78% so với vàng. Là tài sản không sinh lời, giá bạc có hệ số tương quan âm -0.72 với lãi suất, mỗi khi lãi suất giảm 25 điểm cơ bản, giá bạc trung bình tăng 1.8%. Hiệu suất của đô la (USD) ảnh hưởng đáng kể đến giá bạc, với hệ số tương quan đạt -0.85, đô la mạnh lên 1% thường dẫn đến giá bạc giảm 0.9%. Các yếu tố ảnh hưởng khác bao gồm nhu cầu đầu tư, cung khai thác ( trữ lượng bạc cao hơn vàng 17.5 lần ) và tỷ lệ thu hồi ( tỷ lệ thu hồi trung bình hàng năm 26% ).

( Nhu cầu công nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến xu hướng giá bạc?

Bạc được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là trong ngành điện tử và năng lượng mặt trời, nhờ vào tính dẫn điện vượt trội hơn đồng )106%### và vàng (125%). Khi nhu cầu công nghiệp tăng 5%, giá trung bình tăng 3.2%; khi nhu cầu giảm 3%, giá thường giảm 2.1%. Ba nền kinh tế lớn nhất thế giới có ảnh hưởng đến giá bạc với trọng số lần lượt là: Hoa Kỳ (22%), Trung Quốc (31%), Ấn Độ (18%). Chỉ số Nhà quản trị mua hàng PMI ( của Trung Quốc có hệ số tương quan với giá bạc là 0.63, mỗi khi PMI vượt qua 52, xác suất giá bạc tăng trong 3 tháng tiếp theo đạt 68%. Nhu cầu tiêu thụ trang sức ở Ấn Độ cũng là một yếu tố ảnh hưởng, chiếm 7.6% nhu cầu bạc toàn cầu.

) Mối liên hệ giữa giá bạc và giá vàng là như thế nào?

Giá bạc có mối tương quan tích cực cao 0.83 với vàng. Mỗi khi giá vàng tăng 1%, giá bạc trung bình tăng 1.4%, cho thấy tính đàn hồi giá cao. Tỷ lệ vàng/bạc ( có mục tiêu trong khoảng 65-80 ) là chỉ số quan trọng để đo lường giá trị tương đối của hai kim loại, hiện tại tỷ lệ là 82.7. Dữ liệu lịch sử cho thấy, khi tỷ lệ vượt quá 85, xác suất bạc bị định giá thấp đạt 76%, nhà đầu tư có thể tăng cường phân bổ bạc; khi tỷ lệ dưới 65, điều này cho thấy khả năng vàng bị định giá thấp so với bạc tăng lên 71%, lúc này việc điều chỉnh cấu trúc danh mục đầu tư kim loại quý có thể có lợi hơn.