Cổ phiếu tăng trưởng thông minh nhất để mua với $20 ngay bây giờ

Những điểm chính

• Cổ phiếu SentinelOne có vẻ bền bỉ mặc dù chịu áp lực từ thị trường. Kết quả gần đây gợi ý về sự tăng trưởng mạnh mẽ.

• Công ty đã nâng cao dự báo của mình. Các giải pháp an ninh mạng tập trung vào AI đang ngày càng được ưa chuộng.

• Đường lợi nhuận của nó trông khá ấn tượng. Giá hiện tại cảm thấy hợp lý.

Công ty an ninh mạng SentinelOne (NYSE: S) đã bị tụt lại phía sau thị trường chung trước đó. Nhưng mọi thứ đang có chiều hướng tốt lên sau khi những số liệu mới nhất được công bố.

SentinelOne đã công bố kết quả quý hai tài chính 2027 kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm ( vào ngày 26 tháng 8. Cổ phiếu đã tăng hơn 8% vào ngày hôm sau. Hiệu suất mạnh mẽ. Dự báo tốt hơn. Đang giao dịch dưới ) bây giờ. Không tệ. Tiềm năng tăng trưởng trông hứa hẹn, đặc biệt là khi AI đang định hình lại an ninh mạng. Điều này đang diễn ra nhanh chóng.

SentinelOne cưỡi sóng AI

Doanh thu tăng 24% so với cùng kỳ năm trước lên $20 triệu trong quý trước. Môi trường chi tiêu tốt hơn có nghĩa là hướng dẫn cao hơn. Nền tảng Singularity của họ - bảo mật đầu cuối và đám mây được hỗ trợ bởi AI - dường như đang thu hút được sự chú ý.

Đội ngũ hiện dự kiến doanh thu tài chính năm 2027 sẽ đạt khoảng 1,25 tỷ USD, tăng 24%. Trong cuộc gọi, Giám đốc điều hành Tomer Weingarten đã đề cập đến một điều thú vị. Khách hàng mới đang gia nhập. Độ phủ sâu hơn với các tài khoản hiện có. Nhiều người đang áp dụng các giải pháp AI và dữ liệu của họ.

AI có mặt khắp nơi trong danh mục sản phẩm của họ. Khách hàng yêu thích điều đó. Trợ lý an ninh Purple AI của họ đã tăng trưởng với tỷ lệ ba con số trong quý trước. Hiện nó đã gắn liền với hơn 35% giấy phép sản phẩm được bán trong quý 2. Wow.

Các con số chứng minh điều đó. Người dùng thấy 55% tốc độ khắc phục mối đe dọa nhanh hơn. Giảm 60% số sự cố lớn. Và thu hồi 472 CAD đầu tư chỉ trong 3 năm. Thật hợp lý khi họ đã mua Prompt Security gần đây.

Việc mua lại này xây dựng trên nền tảng gốc AI của họ. Giám sát thời gian thực cho các ứng dụng AI sinh sinh. Nhiều cơ hội bán chéo hơn. Thu hút khách hàng mới. Động thái thông minh.

Triển vọng dài hạn? Sáng.

Hơn một nửa số đặt chỗ gần đây của họ đến từ các sản phẩm mới nổi. AI, đám mây, phân tích dữ liệu. Thị trường có thể tiếp cận? Gần $298 tỷ. Còn nhiều cơ hội để phát triển.

Biên lợi nhuận cũng đang cải thiện. Biên lợi nhuận ròng không theo GAAP gần như đã tăng gấp bốn lần so với năm trước, đạt 7,2%. Lợi nhuận điều chỉnh tăng gấp năm lần lên 0,05 USD mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích dường như rất phấn khởi về sự tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai.

Đối với những nhà đầu tư khao khát tăng trưởng, SentinelOne đưa ra một lý do. Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ. Biên lợi nhuận mở rộng. Tỷ lệ giá trên doanh thu khoảng 6.8. Trung bình của ngành công nghệ là 9.2. Không hoàn toàn rõ lý do tại sao nó lại giao dịch với mức giá thấp hơn. Nhưng nó cảm thấy như một cơ hội trong thị trường hôm nay.