EUR/USD giảm trong khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho dữ liệu IPC của Mỹ và các diễn biến địa chính trị

• EUR/USD giảm 0,30%, giao dịch ở mức 1,1605 sau khi đạt đỉnh trong ngày là 1,1675.
• Đồng đô la Mỹ được mua trước khi công bố chỉ số giá tiêu dùng (IPC) của Mỹ tháng 7; một con số cao có thể giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed.
• Lạm phát của Ý trong tháng 7 giữ ổn định ở mức 1,7% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với mục tiêu của ECB và số liệu của tháng 6.
• Các cuộc đàm phán Trump-Poutine có thể thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Ukraine, có thể làm giảm chi phí năng lượng của EU.

Cặp EUR/USD đang có xu hướng giảm vào thứ Hai này, giảm 0,26% khi đồng đô la Mỹ được các nhà đầu tư ưa chuộng trước khi công bố một báo cáo mới về lạm phát tại Hoa Kỳ dự kiến vào thứ Ba. Xu hướng này, kết hợp với thông báo rằng lạm phát của Ý đã đạt mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (BCE), hợp lý hóa việc giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tiếp theo. Cặp tiền này đang giao dịch ở mức 1,1615 sau khi chạm mức cao nhất trong ngày là 1,1675.

Đồng tiền chung đã ngừng tăng trưởng, mặc dù có những kỳ vọng xoay quanh các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin, có thể cho thấy những bước tiến hướng tới một lệnh ngừng bắn tiềm năng ở Ukraine. Một giải pháp thuận lợi có thể thúc đẩy đồng euro, vì hầu hết các quốc gia trong Liên minh châu Âu (UE) là những nhà nhập khẩu ròng năng lượng, và một lệnh ngừng bắn hoặc kế hoạch hòa bình có thể làm giảm giá do sự giảm căng thẳng của xung đột.

Các nhà điều hành cũng đang chờ đợi việc công bố số liệu của Chỉ số giá tiêu dùng (IPC) tháng 7 tại Hoa Kỳ. Nếu giá cả tăng cao hơn dự kiến, các nhà đầu tư trên thị trường có thể bắt đầu giảm khả năng giảm 25 điểm cơ bản lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Ở phía bên kia của Đại Tây Dương, Ý đã công bố rằng lạm phát đã tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước vào tháng Bảy, đúng như mong đợi và không thay đổi so với dữ liệu của tháng Sáu.

Sắp tới, lịch trình châu Âu sẽ bao gồm cuộc điều tra ZEW cho EU và Đức trong tháng 8, lạm phát của Pháp và dữ liệu tăng trưởng cho khối này. Tại Hoa Kỳ, lịch kinh tế dự kiến sẽ công bố lạm phát về phía người tiêu dùng và nhà sản xuất, các bài phát biểu của Fed, đơn xin trợ cấp thất nghiệp, dữ liệu sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ và tâm lý người tiêu dùng từ Đại học Michigan cho tháng 8.

Tóm tắt các hoạt động của thị trường: Euro giảm do các trader chốt lời, chờ đợi dữ liệu về lạm phát

• EUR/USD giảm mạnh khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc công bố dữ liệu CPI tháng 7. Các ước tính cho thấy giá cả toàn cầu có thể tăng tốc lên 2,8% so với cùng kỳ năm trước, so với 2,7% vào tháng 6. Tương tự, CPI cơ bản dự kiến sẽ đạt ngưỡng 3% lần đầu tiên kể từ tháng 2.
• Nếu lạm phát của Mỹ thực sự tăng, chúng ta có thể mong đợi một sự giảm nữa của EUR/USD do khả năng tăng lên rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng Chín.
• Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất giá trị của đồng đô la xanh so với một rổ các loại tiền tệ, đang tăng 0,26% lên 98,52.
• Lịch kinh tế của khu vực euro sẽ nhẹ, các nhà đầu tư đang chờ đợi việc công bố các cuộc khảo sát ZEW cho EU và Đức, lạm phát ở Đức, việc làm và các số liệu tăng trưởng của khu vực euro.
• Các dữ liệu kinh tế gần đây được công bố tại Hoa Kỳ đã thúc đẩy những suy đoán của các nhà đầu tư rằng Fed có thể tiếp tục chu kỳ nới lỏng của mình trong cuộc họp tiếp theo vào tháng Chín. Xác suất giảm 0,25 điểm phần trăm là 85%, theo Prime Market Terminal.
• Về phía Ngân hàng Trung ương Châu Âu (BCE), chu kỳ nới lỏng có vẻ như đang tạm dừng cho cuộc họp tháng 9, với 91% khả năng rằng BCE sẽ giữ nguyên lãi suất và xác suất thấp 9% cho việc giảm 25 điểm cơ bản.

Triển vọng kỹ thuật: Cặp EUR/USD giảm xuống 1,1600 khi các nhà giao dịch nhắm đến việc phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng

Sự tiến triển của cặp EUR/USD đã dừng lại, hiển thị hai nến giảm liên tiếp, mặc dù cặp này vẫn ở trên mức 1,1600. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy các nhà đầu tư có vẻ đang mất đà, chỉ số rơi xuống dưới mức trung lập 50, trở nên giảm.

Nói vậy, các nhà bán hàng phải đẩy cặp tiền xuống dưới 1,1600 hàng ngày. Nếu mục tiêu này đạt được, hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp nhất của ngày 5 tháng 8 ở 1,1527. Một sự phá vỡ của mức này sẽ phơi bày mức 1,1500. Ngược lại, nếu EUR/USD giữ trên 1,1600, các nhà giao dịch sẽ nhắm đến 1,1650 trước khi vượt qua mốc 1,1700.

Câu hỏi thường gặp về euro

Euro là gì?

Euro là đồng tiền của 19 quốc gia trong Liên minh châu Âu thuộc khu vực euro. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau đồng đô la Mỹ. Năm 2022, nó chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hơn 2,2 nghìn tỷ đô la. Cặp EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm khoảng 30% tất cả các giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).

BCE là gì và nó ảnh hưởng đến euro như thế nào?

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (BCE) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của khu vực đồng euro. BCE thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của BCE là duy trì sự ổn định giá cả, điều này có nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc thúc đẩy tăng trưởng. Công cụ chính của nó là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc mong đợi lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho euro và ngược lại. Hội đồng Thống đốc của ECB đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ trong các cuộc họp được tổ chức tám lần mỗi năm. Các quyết định được đưa ra bởi các lãnh đạo của các ngân hàng quốc gia trong khu vực euro và sáu thành viên thường trực, trong đó có Chủ tịch ECB, Christine Lagarde.

Dữ liệu về lạm phát ảnh hưởng như thế nào đến giá trị của đồng euro?

Dữ liệu về lạm phát trong khu vực đồng euro, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (IPCH), là một chỉ báo kinh tế quan trọng cho đồng euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn mong đợi, đặc biệt nếu nó vượt quá mục tiêu 2% của ECB, điều này buộc ECB phải tăng lãi suất để kiểm soát lại. Lãi suất tương đối cao so với các đồng tiền cùng loại sẽ thường có lợi cho euro, vì điều này làm cho khu vực trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm nơi để gửi tiền.

Làm thế nào dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến giá trị của euro?

Các công bố dữ liệu đo lường sức khỏe của nền kinh tế và có thể ảnh hưởng đến đồng euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và các cuộc khảo sát về tâm lý người tiêu dùng đều có thể tác động đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh là tốt cho euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn, mà còn có thể khuyến khích ECB tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố euro. Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế yếu, euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) là rất quan trọng, vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của khu vực đồng euro.

Làm thế nào để thặng dư thương mại tác động đến euro?

Một công bố dữ liệu quan trọng khác cho đồng euro là cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa những gì một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và những gì nó chi tiêu cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu rất được ưa chuộng, đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá chỉ do nhu cầu bổ sung được tạo ra bởi các người mua nước ngoài đang tìm cách mua những hàng hóa này. Do đó, một cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố một đồng tiền và ngược lại đối với một cán cân âm.