Dự đoán: Cổ phiếu Palantir có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn so với những cược rủi ro trên thị trường.

Điểm chính

• Nhiều nhà đầu tư theo đuổi lợi nhuận trong các thị trường đang suy giảm. Rất rủi ro.
• Đầu tư dài hạn thường hiệu quả hơn so với các cược đầu cơ.
• Palantir tiếp tục phát triển ấn tượng. Có thể là một người chiến thắng lâu dài mặc dù có vẻ đắt.

Công nghệ Palantir(NASDAQ: PLTR) cổ phiếu dường như có phần đầu cơ đối với một số người—không phải vì công ty tự nó yếu, mà vì cổ phiếu đã bùng nổ khoảng 2,300% trong ba năm. Một đợt tăng điên cuồng. Điều này đã đẩy định giá của nó lên cao, có thể giới hạn lợi nhuận tương lai hoặc thiết lập một sự sụt giảm.

Bạn có thể do dự khi đầu tư ngay bây giờ. Tôi hiểu. Tuy nhiên, nhiều người thực hiện những việc mạo hiểm hơn với tiền. Bán khống? Quyền chọn bán? Chúng nghe có vẻ thông minh. Nhưng không phải vậy. Hầu hết mọi người thất bại trong những cược này. Các nghiên cứu cho thấy khoảng một nửa người Mỹ cố gắng thời điểm thị trường hoặc thực hiện các động thái đầu cơ. Họ mất tiền. Trong khi đó, chỉ có 23% gia đình sở hữu cổ phiếu trực tiếp mặc dù S&P 500 đã mang lại khoảng 10% hàng năm mãi mãi.

Dựa trên những sự kiện này, việc đầu tư vào một công ty đang phát triển như Palantir có lẽ sẽ tốt hơn việc đánh cược vào thời điểm thị trường. Hãy xem tại sao cổ phiếu công nghệ này có thể thông minh hơn.

Bắt đầu nhỏ là hoàn toàn ổn

Bạn không cần nhiều tiền để bắt đầu - cổ phiếu phân đoạn cho phép bạn tham gia với bất kỳ khoản tiền nào mà bạn có thể lãng phí vào các cược trên thị trường. Palantir giao dịch khoảng $215 bây giờ. Mua một cổ phiếu. Hoặc nửa cổ phiếu. Xây dựng từ từ. Theo dõi công ty phát triển.

Về định giá đó—Palantir giao dịch trên 220 lần lợi nhuận dự kiến trong tương lai. Đắt đỏ? Có. Nhưng điều đó chỉ tính đến lợi nhuận dự kiến của năm tới, không phải tiềm năng tăng trưởng dài hạn phía trước. Các chỉ số truyền thống đôi khi bỏ lỡ điểm mấu chốt với các công ty công nghệ tăng trưởng cao.

Định giá cao có thể làm một số người sợ hãi. Có thể cũng gây ra một số biến động giá. Nhưng cuối cùng, lợi nhuận thúc đẩy giá cổ phiếu. Và triển vọng đó? Cũng khá sáng sủa.

Tình hình tài chính của Palantir có vẻ mạnh mẽ

Quý này qua quý khác, doanh thu lập kỷ lục. Các cơ quan chính phủ yêu thích họ. Các khách hàng thương mại cũng vậy. Mọi người đều áp dụng phần mềm tăng cường AI của họ. Các nền tảng của họ giúp các tổ chức hiểu rõ dữ liệu. Nghe có vẻ nhàm chán. Kết quả thì không. Khách hàng đạt được hiệu quả lớn. Họ giải quyết vấn đề. Họ phát hiện ra những điều mới.

Kết quả gần đây? Ấn tượng. Tăng trưởng hai con số mạnh mẽ trong cả phân khúc chính phủ và thương mại của Hoa Kỳ. Họ đã nâng dự báo. Một lần nữa. Công ty cân bằng giữa tăng trưởng và lợi nhuận một cách tuyệt vời - điểm số Quy tắc 40 của họ vượt quá 90%. Những người trong ngành coi 40% là xuất sắc. Palantir đang hoạt động rất tốt.

Chờ đợi giá giảm có thông minh không?

Một số nhà đầu tư có thể chờ đợi Palantir giảm giá trước khi mua. Điều đó có lý, nó không hẳn là rẻ. Nhưng nếu sự giảm giá đó không bao giờ xảy ra thì sao? Cổ phiếu có thể tiếp tục tăng mặc dù có vẻ đắt.

Đối với các nhà đầu tư suy nghĩ trong hơn năm năm, những biến động giá ngắn hạn không quan trọng lắm. Mua Palantir bây giờ vẫn có thể thành công nếu họ tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng trưởng của mình. So với những động thái rủi ro như bán khống - nơi mà thua lỗ có thể không giới hạn nếu cổ phiếu tăng - việc đầu tư kiên nhẫn vào các công ty đổi mới, đang phát triển dường như ít có khả năng làm nổ tài khoản của bạn hơn.