Giải thích biểu đồ K: Phân tích kỹ thuật để đọc ra bí mật của thị trường

Biểu đồ K được phát minh bởi thương nhân gạo Nhật Bản, Honma Soukyuu trong thời kỳ Edo. Hình dạng nhỏ như nến này thực sự kể một câu chuyện sâu sắc về thị trường tài chính. Theo kinh nghiệm nhiều năm giao dịch của tôi với tư cách là một nhà giao dịch, biểu đồ K không chỉ là hình dạng mà chính là "tâm lý" của thị trường.

Cấu trúc cơ bản của biểu đồ K

Đầu tiên, điều tôi học được là biểu đồ K được cấu thành từ 4 thông tin giá quan trọng.

1. Giá mở cửa (Open) - Giá đầu tiên trong khoảng thời gian giao dịch
2. Giá cao (High) - Giá cao nhất trong suốt thời gian giao dịch
3. Giá thấp (Low) - Giá thấp nhất trong suốt thời gian giao dịch
4. Giá đóng cửa (Close) - Giá cuối cùng của khoảng thời gian giao dịch

Thông tin này được trực quan hóa thành một "nến" duy nhất. Phần thân thể nằm giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, còn "đuôi" trên và dưới cho thấy giá cao nhất và thấp nhất.

Điều tôi thấy thú vị là biểu đồ K có thể nói lên nhiều điều chỉ bằng màu sắc. Nến tăng (đỏ hoặc trắng) có nghĩa là tăng, nến giảm (đen hoặc xanh) có nghĩa là giảm. Chỉ cần nhìn vào điều này, bạn có thể ngay lập tức thấy bên nào là bên chiếm ưu thế giữa người mua và người bán!

Giải mã tâm lý thị trường

Khi tôi xem biểu đồ K, điều tôi chú ý là "hình dạng" của nến. Ví dụ, nến có thân dài cho thấy sức mạnh mạnh mẽ, trong khi thân ngắn biểu thị sự yếu thế. Ngoài ra, bóng dài cho thấy sự tranh chấp kịch liệt ở mức giá đó.

Điều đặc biệt ấn tượng là "Đường chéo". Đây là trạng thái mà giá mở cửa và giá đóng cửa gần như giống nhau, cho thấy sự cân bằng giữa người mua và người bán. Khi tôi nhìn thấy điều này, tôi luôn cảnh giác rằng "Điểm chuyển tiếp gần kề". Bởi vì đây có thể là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ lực lượng trên thị trường đang cân bằng và một xu hướng mới sắp hình thành.

Giới hạn của biểu đồ K

Thành thật mà nói, chỉ phụ thuộc vào biểu đồ K là rất nguy hiểm. Tôi cũng đã nhiều lần chịu đựng những tổn thất đau đớn. Mẫu giá trong quá khứ không nhất thiết dự đoán được tương lai. Hơn nữa, các sự kiện bất thường hoặc tin tức bên ngoài thị trường sẽ không xuất hiện trên biểu đồ.

Chẳng hạn, khi giá của một đồng tiền đang tăng vọt, có thể có tin tức liên quan đến quy định xuất hiện và khiến giá sụt giảm. Biểu đồ K không thể hiện được dấu hiệu đó.

Ngoài ra, cách đọc biểu đồ K cũng mang tính chủ quan lớn, và không phải hiếm khi mọi người có những cách diễn giải hoàn toàn khác nhau khi nhìn vào cùng một biểu đồ. Theo kinh nghiệm của tôi, ngay tại thời điểm tôi nghĩ rằng "điều này chắc chắn sẽ tăng", thị trường lại di chuyển theo hướng ngược lại (cười).

Cách sử dụng biểu đồ K thực tế

Trong giao dịch của tôi, tôi sử dụng biểu đồ K không phải là "công cụ đánh giá duy nhất" mà là "cái nhiệt kế chỉ ra tình trạng sức khỏe của thị trường". Ví dụ:

• Nến lớn liên tiếp màu đỏ cho thấy xu hướng tăng mạnh.
• K-line với thân nhỏ và râu dài cho thấy sự gia tăng không chắc chắn của thị trường.
• Hình thành lừa đảo (trông như bùng nổ nhưng ngay lập tức đảo chiều) cần chú ý

Dù sao đi nữa, điều tôi luôn chú ý là "Biểu đồ K chỉ cho thấy một khía cạnh của thị trường". Chỉ khi kết hợp với khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường và các yếu tố cơ bản, chúng ta mới có thể thực hiện phân tích thực sự có ý nghĩa.

Cuối cùng, biểu đồ K đang kể cho chúng ta một câu chuyện về thị trường. Cách mà chúng ta hiểu và hành động theo câu chuyện đó phụ thuộc vào chúng ta, những người giao dịch.