50 Câu Nói Cần Thiết Về Giao Dịch & Đầu Tư Cho Thời Đại Tài Sản Kỹ Thuật Số

Bạn có thích giao dịch không? Chắc chắn đó là một hành trình thú vị—đôi khi mang lại phần thưởng, đôi khi lại đầy thách thức. Thành công trong giao dịch không phải chỉ dựa vào may mắn hay những quyết định ngẫu nhiên. Nó đòi hỏi sự hiểu biết về thị trường, phát triển chiến lược vững chắc, thực hiện có kỷ luật và khả năng tâm lý mạnh mẽ. Nhiều nhà giao dịch tìm kiếm trí tuệ từ những người đã thành thạo các thị trường—bao gồm cả các huyền thoại tài chính truyền thống và các nhà tiên phong tài sản kỹ thuật số.

Bộ sưu tập này giới thiệu 50 trích dẫn mạnh mẽ về giao dịch và đầu tư chứa đựng những kiến thức vượt thời gian và những hiểu biết thực tiễn nhằm nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn trên cả thị trường truyền thống và tài sản kỹ thuật số.

Triết lý đầu tư của Warren Buffett

Warren Buffett, được coi là nhà đầu tư thành công nhất thế giới với tài sản ước tính 150,2 tỷ đô la (Danh sách tỷ phú thời gian thực của Forbes 2024), cung cấp những hiểu biết vĩnh cửu áp dụng cho tất cả các thị trường—bao gồm cả lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đầy biến động:

● "Đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn."

Ngay cả trong các thị trường tiền điện tử biến động nhanh, thành công bền vững đòi hỏi sự kiên nhẫn xuyên suốt các chu kỳ thị trường.

● "Đầu tư vào bản thân bạn nhiều nhất có thể; bạn là tài sản lớn nhất của chính mình."

Kiến thức và kỹ năng của bạn vẫn có giá trị bất kể điều kiện thị trường—hãy đầu tư vào giáo dục trước tiên.

● "Tôi sẽ nói cho bạn cách để trở nên giàu có: đóng tất cả các cánh cửa, cẩn thận khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi."

Nguyên tắc này áp dụng hoàn hảo cho các thị trường tài sản kỹ thuật số: mua trong các đợt điều chỉnh lớn khi nỗi sợ chiếm ưu thế, bán khi sự phấn khích chiếm lấy.

● "Khi trời đổ vàng, hãy với lấy một cái xô, chứ không phải một cái kim khâu."

Trong những cơ hội thị trường đặc biệt, hãy đặt mình vào vị trí để khai thác một cách có ý nghĩa chứ không phải một cách nhút nhát.

● "Thà mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý còn hơn là mua một công ty phù hợp với giá tuyệt vời."

Trong tài sản kỹ thuật số, hãy tập trung vào các dự án có nền tảng vững chắc hơn là theo đuổi các token rẻ nhất.

● "Sự đa dạng hóa rộng rãi chỉ cần thiết khi các nhà đầu tư không hiểu những gì họ đang làm."

Nghiên cứu sâu trước khi đầu tư—kiến thức cho phép bạn giữ vị trí tập trung vào các tài sản mà bạn thực sự hiểu.

Nguyên tắc Tâm lý Giao dịch

Tâm lý học thường xác định sự thành công hoặc thất bại trong các thị trường tài sản kỹ thuật số biến động mạnh. Những câu nói này làm nổi bật các nguyên tắc tâm lý học quan trọng:

● "Hy vọng là một cảm xúc giả tạo chỉ tốn tiền của bạn." – Jim Cramer

Nhiều nhà giao dịch giữ các vị thế giảm giá với hy vọng phục hồi—đặc biệt nguy hiểm trong các thị trường tiền điện tử biến động.

● "Bạn cần phải biết rất rõ khi nào nên lùi lại, hoặc từ bỏ khoản lỗ, và không để sự lo lắng đánh lừa bạn thử sức lại." – Warren Buffett

Học cách chấp nhận thua lỗ và rời bỏ là điều rất quan trọng—đặc biệt là trong những thời điểm biến động thị trường cực độ.

● "Thị trường là một công cụ để chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn." – Warren Buffett

Các thị trường tài sản kỹ thuật số khuếch đại nguyên tắc này—các nhà giao dịch ngắn hạn thường chuyển giao tài sản cho các nhà đầu tư dài hạn có kỷ luật.

● "Giao dịch những gì đang xảy ra… Không phải những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra." – Doug Gregory

Phản ứng với điều kiện thị trường thực tế thay vì dự đoán hoặc mong muốn—đặc biệt quan trọng trong các thị trường thay đổi nhanh chóng.

● "Trò chơi đầu cơ là trò chơi thú vị nhất trên thế giới. Nhưng đó không phải là trò chơi dành cho những kẻ ngu dốt, lười biếng về tinh thần, người có sự cân bằng cảm xúc kém, hoặc những nhà phiêu lưu muốn làm giàu nhanh chóng. Họ sẽ chết trong nghèo khó." – Jesse Livermore

Sự kiềm chế bản thân và kỷ luật tinh thần là điều thiết yếu để giao dịch thành công trên tất cả các thị trường.

● "Khi tôi bị tổn thương trên thị trường, tôi rời khỏi ngay. Thị trường đang giao dịch ở đâu cũng không quan trọng." – Randy McKay

Thiệt hại tâm lý có thể dẫn đến những quyết định kém—đôi khi bước lùi lại là chiến lược tốt nhất.

● "Khi bạn thật sự chấp nhận rủi ro, bạn sẽ cảm thấy bình yên với bất kỳ kết quả nào." - Mark Douglas

● "Tôi nghĩ rằng tâm lý đầu tư là yếu tố quan trọng nhất, tiếp theo là quản lý rủi ro, với yếu tố ít quan trọng nhất là câu hỏi về nơi bạn mua và bán." – Tom Basso

Xây dựng một Hệ thống Giao dịch Thành công

Xây dựng một hệ thống giao dịch đáng tin cậy hoạt động trên tất cả các thị trường - từ thị trường truyền thống đến tài sản kỹ thuật số:

● "Tất cả các phép toán bạn cần trong thị trường chứng khoán bạn nhận được ở lớp bốn." – Peter Lynch

Các hệ thống toán học phức tạp không cần thiết cho việc giao dịch thành công—các yếu tố cơ bản quan trọng hơn.

● "Chìa khóa của sự thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Nếu trí tuệ là chìa khóa, sẽ có nhiều người kiếm tiền hơn từ giao dịch... Tôi biết điều này sẽ nghe như một câu nói sáo rỗng, nhưng lý do quan trọng nhất mà mọi người mất tiền trên thị trường tài chính là họ không cắt giảm thua lỗ kịp thời." – Victor Sperandeo

● "Các yếu tố của giao dịch tốt là (1) cắt giảm thua lỗ, (2) cắt giảm thua lỗ, và (3) cắt giảm thua lỗ. Nếu bạn có thể tuân theo ba quy tắc này, bạn có thể có một cơ hội."

Sự nhấn mạnh ba lần này làm nổi bật nguyên tắc bảo vệ vốn trên hết.

● "Tôi đã giao dịch trong nhiều thập kỷ và tôi vẫn đứng vững. Tôi đã thấy rất nhiều nhà giao dịch đến và đi. Họ có một hệ thống hoặc một chương trình hoạt động trong một số môi trường cụ thể và thất bại trong những môi trường khác. Ngược lại, chiến lược của tôi là linh hoạt và luôn phát triển. Tôi liên tục học hỏi và thay đổi." – Thomas Busby

● "Bạn không bao giờ biết loại thị trường nào sẽ xuất hiện với bạn, mục tiêu của bạn nên là tìm kiếm một cơ hội mà tỷ lệ rủi ro-phần thưởng là tốt nhất." – Jaymin Shah

● "Nhiều nhà đầu tư mắc sai lầm khi mua cao và bán thấp, trong khi chiến lược ngược lại là đúng để vượt trội trong dài hạn." – John Paulson

Trích dẫn Tầm nhìn Thị trường

Hiểu biết về động lực thị trường là điều cần thiết để thành công trong bất kỳ môi trường giao dịch nào:

● "Chúng tôi chỉ cố gắng sợ hãi khi người khác tham lam và chỉ tham lam khi người khác sợ hãi."

Nguyên tắc Buffett này trở nên đặc biệt có lợi trong các tình huống cực đoan của thị trường tài sản kỹ thuật số.

● "Không bao giờ nhầm lẫn vị trí của bạn với lợi ích tốt nhất của bạn. Nhiều nhà giao dịch nắm giữ một cổ phiếu và hình thành một sự gắn bó cảm xúc với nó. Họ bắt đầu mất tiền, và thay vì tự dừng lại, họ sẽ tìm ra những lý do hoàn toàn mới để giữ lại. Khi nghi ngờ, hãy rời khỏi!" – Jeff Cooper

Tài sản kỹ thuật số có thể tạo ra sự gắn bó cảm xúc mạnh mẽ—đánh giá khách quan vẫn là điều quan trọng.

● "Vấn đề cốt lõi, tuy nhiên, là cần phải điều chỉnh thị trường vào một phong cách giao dịch thay vì tìm cách giao dịch phù hợp với hành vi của thị trường." – Brett Steenbarger

Điều chỉnh cách tiếp cận của bạn theo tình hình thị trường hiện tại thay vì ép buộc một chiến lược duy nhất.

● "Sự chuyển động giá cổ phiếu thực sự bắt đầu phản ánh các phát triển mới trước khi người ta công nhận rằng chúng đã xảy ra." – Arthur Zeikel

Điều này cũng áp dụng cho tài sản kỹ thuật số—thị trường thường di chuyển trước khi tin tức trở nên phổ biến.

● "Bài kiểm tra thực sự duy nhất để xác định một cổ phiếu có 'rẻ' hay 'cao' không phải là giá hiện tại của nó so với một giá trị trước đó, bất kể chúng ta đã quen thuộc với giá trị trước đó như thế nào, mà là liệu các yếu tố cơ bản của công ty có thuận lợi hơn hoặc kém hơn đáng kể so với đánh giá hiện tại của cộng đồng tài chính về cổ phiếu đó hay không." – Philip Fisher

● "Trong giao dịch, mọi thứ đôi khi hoạt động và không có gì hoạt động mãi mãi."

Một lời nhắc nhở để duy trì tính linh hoạt và thích ứng qua các chu kỳ thị trường.

Những điều cần biết về quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro hiệu quả xác định sự tồn tại và thành công lâu dài trong giao dịch:

● "Người nghiệp dư nghĩ về việc họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Người chuyên nghiệp nghĩ về việc họ có thể mất bao nhiêu tiền." – Jack Schwager

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp trong thị trường tài sản kỹ thuật số tập trung đầu tiên vào việc bảo toàn vốn.

● "Bạn không bao giờ biết loại thị trường nào sẽ xuất hiện, mục tiêu của bạn nên là tìm kiếm một cơ hội mà tỷ lệ rủi ro-phần thưởng là tốt nhất." – Jaymin Shah

Tìm kiếm những cơ hội không đối xứng mà lợi nhuận tiềm năng vượt xa tổn thất tiềm năng.

● "Đầu tư vào bản thân là điều tốt nhất bạn có thể làm, và như một phần của việc đầu tư vào bản thân; bạn nên tìm hiểu thêm về quản lý tài chính." – Warren Buffett

Kỹ năng quản lý rủi ro là rất quan trọng—đặc biệt là trong các thị trường có độ biến động cao.

● "Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 5/1 cho phép bạn có tỷ lệ trúng 20%. Thực sự tôi có thể là một kẻ ngốc hoàn toàn. Tôi có thể sai 80% thời gian và vẫn không bị thua." – Paul Tudor Jones

Kích thước vị trí và tỷ lệ rủi ro-phần thưởng thuận lợi có thể dẫn đến khả năng sinh lời mặc dù thường xuyên thua lỗ.

● "Đừng thử độ sâu của con sông bằng cả hai chân trong khi chấp nhận rủi ro" – Warren Buffett

Không bao giờ mạo hiểm toàn bộ danh mục đầu tư của bạn vào một vị trí duy nhất—điều này đặc biệt quan trọng trong các thị trường tài sản kỹ thuật số.

● "Thị trường có thể ở trong trạng thái phi lý lâu hơn bạn có thể duy trì khả năng thanh toán." – John Maynard Keynes

Một lời nhắc nhở quan trọng khi giao dịch các tài sản dễ biến động hoặc sử dụng đòn bẩy.

● "Để cho các khoản lỗ tiếp tục là sai lầm nghiêm trọng nhất mà hầu hết các nhà đầu tư mắc phải." – Benjamin Graham

Luôn thiết lập các tham số rủi ro rõ ràng trước khi vào vị trí.

Kỷ luật và Kiên nhẫn trong Giao dịch

Thành công trong giao dịch đòi hỏi sự kỷ luật và kiên nhẫn đặc biệt—những phẩm chất phân biệt các chuyên gia với người nghiệp dư:

● "Mong muốn hành động liên tục bất chấp các điều kiện cơ bản là nguyên nhân của nhiều tổn thất trên Phố Wall." – Jesse Livermore

Giao dịch quá mức vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong các thị trường tài sản kỹ thuật số.

● "Nếu hầu hết các nhà giao dịch biết ngồi yên 50 phần trăm thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn." - Bill Lipschutz

Đôi khi vị trí có lợi nhất là không có vị trí—đặc biệt trong điều kiện thị trường không chắc chắn.

● "Nếu bạn không thể chấp nhận một khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ phải chịu đựng khoản lỗ lớn nhất." – Ed Seykota

● "Nếu bạn muốn có những hiểu biết thực sự có thể giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn, hãy nhìn vào những vết sẹo chạy dài trên các bảng sao kê tài khoản của bạn. Ngừng làm những điều đang gây hại cho bạn, và kết quả của bạn sẽ tốt hơn. Đó là một sự chắc chắn toán học!" – Kurt Capra

Học hỏi từ những sai lầm trong giao dịch của bạn cung cấp những hiểu biết quý giá nhất.

● "Câu hỏi không nên là tôi sẽ kiếm được bao nhiêu từ giao dịch này! Câu hỏi thật sự là; tôi có ổn không nếu tôi không kiếm được gì từ giao dịch này." – Yvan Byeajee

● "Các nhà giao dịch thành công thường có xu hướng theo trực giác hơn là phân tích quá mức."- Joe Ritchie

● "Tôi chỉ chờ cho đến khi có tiền nằm ở góc, và tất cả những gì tôi phải làm là đi qua đó và nhặt lên. Trong thời gian chờ đợi, tôi không làm gì cả." - Jim Rogers

Kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội đặc biệt phân biệt các nhà giao dịch thành công.

Những Quan Sát Thị Trường Đáng Nhớ

Những câu trích dẫn này cung cấp cả sự khôn ngoan và sự hài hước về thực tế thị trường:

● "Chỉ khi thủy triều rút đi, bạn mới biết ai là người đã tắm khỏa thân." – Warren Buffett

Các đợt điều chỉnh thị trường tiết lộ những nhà giao dịch nào đã thực hiện rủi ro quá mức.

● "Xu hướng là bạn của bạn – cho đến khi nó đâm bạn từ phía sau bằng một chiếc đũa." – @StockCats

● "Thị trường bò được sinh ra từ sự bi quan, phát triển từ sự hoài nghi, trưởng thành từ sự lạc quan và chết vì sự hưng phấn." – John Templeton

Các chu kỳ thị trường theo tiến trình cảm xúc này trên tất cả các tài sản—bao gồm cả tài sản kỹ thuật số.

● "Con sóng dâng cao nâng tất cả các con thuyền qua bức tường lo âu và phơi bày những con gấu bơi khỏa thân." – @StockCats

● "Một trong những điều hài hước về thị trường chứng khoán là mỗi khi một người mua, một người khác lại bán, và cả hai đều nghĩ rằng họ thông minh." – William Feather

● "Có những nhà giao dịch già và có những nhà giao dịch táo bạo, nhưng rất ít nhà giao dịch既 già又 táo bạo." — Ed Seykota

Sự bền vững trong giao dịch đòi hỏi sự thận trọng và quản lý rủi ro.

● "Mục đích chính của thị trường chứng khoán là làm cho càng nhiều người càng tốt trở thành kẻ ngốc" – Bernard Baruch

● "Đầu tư giống như chơi poker. Bạn chỉ nên chơi những bài tốt, và bỏ ra khỏi những bài kém, từ bỏ tiền đặt cược." –Gary Biefeldt

● "Đôi khi những khoản đầu tư tốt nhất của bạn là những khoản bạn không thực hiện." – Donald Trump

● "Có thời gian để mua vào, thời gian để bán ra và thời gian để câu cá." — Jesse Lauriston Livermore

Tài Sản Kỹ Thuật Số Giao Dịch Khôn Ngoan

Trong khi các nguyên tắc thị trường truyền thống áp dụng rộng rãi, các thị trường tài sản kỹ thuật số lại có những đặc điểm độc đáo. Như đã được nhấn mạnh bởi các nhân vật trong ngành crypto:

● "Mọi người thông thái cần biết về Bitcoin vì nó có thể là một trong những phát triển quan trọng nhất của thế giới." —Leon Luow, người được đề cử giải Nobel Hòa Bình

● "Nếu bạn đang hướng tới việc tạo ra một cơ sở hạ tầng tài chính mới, thì bạn có cơ hội để làm điều đó theo cách mà thực sự có những tác động tích cực lên hành tinh của chúng ta và các cộng đồng của chúng ta." — Rene Reinsberg, Đồng sáng lập Celo

● "Đến năm 2035, một Bitcoin sẽ vượt quá $1 triệu đô la." — Robert Kiyosaki, tác giả của "Cha Giàu Cha Nghèo"

Mặc dù các dự đoán giá rất khác nhau, nhiều người thấy tiềm năng dài hạn đáng kể trong tài sản kỹ thuật số.

● "Crypto là một trò cá cược nhiều hơn là một khoản đầu tư." — Mark Cuban

Ngay cả những nhà đầu tư thành công cũng thừa nhận các khía cạnh đầu cơ của tài sản kỹ thuật số.

● "HODL: Giữ chặt vì cuộc sống quý giá, vì tương lai tươi sáng cho crypto." — Anonymous

Thuật ngữ cụ thể về tiền điện tử này nhấn mạnh niềm tin lâu dài qua sự biến động.

Những câu trích dẫn giao dịch này không cung cấp công thức kỳ diệu cho lợi nhuận đảm bảo, nhưng chúng cung cấp góc nhìn quý giá về các nguyên tắc giao dịch thành công áp dụng cho cả thị trường truyền thống và tài sản kỹ thuật số. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng những nguyên tắc này trên các nền tảng như Gate và các sàn giao dịch khác để điều hướng những phức tạp của thị trường.

Câu trích dẫn nào phù hợp nhất với trải nghiệm giao dịch của bạn?